PT Rukun Raharja Tbk

IDX:RAJA Aktierapport

Börsvärde: Rp13.2t

Rukun Raharja Värdering

Är RAJA undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för RAJA när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Rp6.78k
Fair Value
54.0% undervalued intrinsic discount
1
Number of Analysts

Under verkligt värde: RAJA ( IDR3120 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( IDR6782.35 )

Betydligt under verkligt värde: RAJA handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för RAJA?

Nyckeltal: Eftersom RAJA är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för RAJA. Detta beräknas genom att dividera RAJA:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är RAJA:s PE Ratio?
PE-förhållande30.8x
IntäkterUS$26.00m
MarknadsvärdeUS$799.74m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser RAJA:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för RAJA jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt22.5x
AKRA AKR Corporindo
9.6x6.1%Rp24.4t
SHIP Sillo Maritime Perdana
10.5xn/aRp2.8t
HITS Humpuss Intermoda Transportasi
61.9xn/aRp2.3t
HUMI Humpuss Maritim Internasional
8.2xn/aRp902.3b
RAJA Rukun Raharja
30.8xn/aRp13.2t

Price-To-Earnings vs Peers: RAJA är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 30.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 22.5 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser RAJA:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i ID Oil and Gas Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
ADRO Alamtri Resources Indonesia
2.4x-52.7%US$3.85b
AADI Adaro Andalan Indonesia
2.2x-24.2%US$3.15b
ABMM ABM Investama
2.9xn/aUS$513.91m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
RAJA 30.8xBranschgenomsnitt 7.9xNo. of Companies12PE01224364860+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: RAJA är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 30.8 x) jämfört med ID Oil and Gas branschgenomsnittet ( 7.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är RAJA:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

RAJA PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio30.8x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna RAJA s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Analyst Price Target
Consensus Narrative from 1 Analyst
Rp5.01k
Fair Value
37.8% undervalued intrinsic discount
1
Number of Analysts

Analytikerprognos: Otillräcklig data för att visa prisprognosen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/03 17:19
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/03 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

PT Rukun Raharja Tbk bevakas av 4 analytiker. 1 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Muhammad Farras FarhanPT Samuel Sekuritas Indonesia
Prasetya Christy GunadiPT Samuel Sekuritas Indonesia
Willinoy SitorusPT Trimegah Securities Tbk