PT Medco Energi Internasional Tbk

IDX:MEDC Aktierapport

Börsvärde: Rp25.2t

Medco Energi Internasional Värdering

Är MEDC undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för MEDC när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Rp9.63k
Fair Value
89.6% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Under verkligt värde: MEDC ( IDR1005 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( IDR9629.84 )

Betydligt under verkligt värde: MEDC handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för MEDC?

Nyckeltal: Eftersom MEDC är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för MEDC. Detta beräknas genom att dividera MEDC:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är MEDC:s PE Ratio?
PE-förhållande3.7x
IntäkterUS$420.30m
MarknadsvärdeUS$1.55b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser MEDC:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för MEDC jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt15x
RATU Raharja Energi Cepu
41.1xn/aRp17.1t
ENRG Energi Mega Persada
3.6xn/aRp4.3t
AKRA AKR Corporindo
10.2x6.1%Rp25.8t
PTBA Bukitm
5.3x-9.4%Rp29.4t
MEDC Medco Energi Internasional
3.7x-8.7%Rp25.2t

Price-To-Earnings vs Peers: MEDC är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 3.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 15 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser MEDC:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i ID Oil and Gas Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
MEDC 3.7xBranschgenomsnitt 8.0xNo. of Companies11PE01020304050+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: MEDC har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 3.7 x) jämfört med ID Oil and Gas branschgenomsnitt ( 8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är MEDC:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

MEDC PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio3.7x
Verklig PE Förhållande4.5x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: MEDC har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 3.7 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 4.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas MEDC prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeRp1,005.00
Rp1,939.89
+93.0%
15.3%Rp2,498.34Rp1,404.29n/a10
Mar ’26Rp1,000.00
Rp1,938.84
+93.9%
16.3%Rp2,573.26Rp1,391.82n/a10
Feb ’26Rp1,080.00
Rp1,938.84
+79.5%
16.3%Rp2,573.26Rp1,391.82n/a10
Jan ’26Rp1,100.00
Rp1,938.58
+76.2%
13.4%Rp2,522.38Rp1,618.13n/a10
Dec ’25Rp1,090.00
Rp1,938.58
+77.9%
13.4%Rp2,522.38Rp1,618.13n/a10
Nov ’25Rp1,265.00
Rp1,971.17
+55.8%
15.7%Rp2,793.53Rp1,726.34n/a10
Oct ’25Rp1,285.00
Rp1,916.75
+49.2%
16.0%Rp2,705.42Rp1,671.89n/a9
Sep ’25Rp1,255.00
Rp1,941.14
+54.7%
15.8%Rp2,698.63Rp1,559.90n/a9
Aug ’25Rp1,340.00
Rp2,007.78
+49.8%
14.8%Rp2,727.48Rp1,623.50n/a9
Jul ’25Rp1,340.00
Rp2,026.77
+51.3%
15.6%Rp2,737.56Rp1,629.50n/a8
Jun ’25Rp1,395.00
Rp2,001.90
+43.5%
15.6%Rp2,698.75Rp1,606.40n/a8
May ’25Rp1,350.00
Rp2,004.05
+48.4%
17.9%Rp2,829.24Rp1,626.00n/a8
Apr ’25Rp1,435.00
Rp1,958.40
+36.5%
18.3%Rp2,734.41Rp1,571.50n/a8
Mar ’25Rp1,365.00
Rp1,958.40
+43.5%
18.3%Rp2,734.41Rp1,571.50Rp1,000.008
Feb ’25Rp1,180.00
Rp1,968.56
+66.8%
18.3%Rp2,745.72Rp1,578.00Rp1,080.008
Jan ’25Rp1,155.00
Rp1,985.67
+71.9%
13.4%Rp2,445.52Rp1,609.71Rp1,100.007
Dec ’24Rp1,125.00
Rp2,058.60
+83.0%
12.1%Rp2,432.57Rp1,601.18Rp1,090.007
Nov ’24Rp1,165.00
Rp2,126.74
+82.6%
12.6%Rp2,560.25Rp1,675.22Rp1,265.007
Oct ’24Rp1,610.00
Rp1,711.76
+6.3%
25.4%Rp2,509.54Rp1,316.74Rp1,285.008
Sep ’24Rp1,290.00
Rp1,410.81
+9.4%
7.9%Rp1,628.97Rp1,294.04Rp1,255.006
Aug ’24Rp1,055.00
Rp1,498.05
+42.0%
13.7%Rp1,905.76Rp1,305.52Rp1,340.006
Jul ’24Rp890.00
Rp1,514.36
+70.2%
14.4%Rp1,900.43Rp1,301.87Rp1,340.005
Jun ’24Rp905.00
Rp1,514.36
+67.3%
14.4%Rp1,900.43Rp1,301.87Rp1,395.005
May ’24Rp1,010.00
Rp1,616.89
+60.1%
11.6%Rp1,866.77Rp1,396.41Rp1,350.005
Apr ’24Rp1,010.00
Rp1,544.35
+52.9%
18.8%Rp1,926.08Rp1,091.95Rp1,435.006
Mar ’24Rp1,160.00
Rp1,490.90
+28.5%
20.6%Rp1,934.85Rp1,096.92Rp1,365.007
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
Rp1.94k
Fair Value
48.2% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/09 02:04
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/07 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

PT Medco Energi Internasional Tbk bevakas av 28 analytiker. 7 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Helmy KristantoBNP Paribas Securities (Asia)
Daisy SuryoBofA Global Research
Bob SetiadiCGS International