PT Astra International Tbk

IDX:ASII Aktierapport

Börsvärde: Rp194.3t

Astra International Värdering

Är ASII undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

6/6

Värderingsresultat 6/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för ASII när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Rp6.28k
Fair Value
23.6% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Under verkligt värde: ASII ( IDR4800 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( IDR6281.13 )

Betydligt under verkligt värde: ASII handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ASII?

Nyckeltal: Eftersom ASII är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för ASII. Detta beräknas genom att dividera ASII:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ASII:s PE Ratio?
PE-förhållande5.7x
IntäkterRp34.05t
MarknadsvärdeRp194.32t

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ASII:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för ASII jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt11.1x
BNBR Bakrie & Brothers
7.4xn/aRp5.5t
9435 Hikari Tsushin
11.3x-4.9%JP¥1.6t
GCARSO A1 Grupo Carso. de
17.2x0.2%Mex$257.9b
A028260 Samsung C&T
8.4x10.8%₩18.5t
ASII Astra International
5.7x0.8%Rp194.3t

Price-To-Earnings vs Peers: ASII är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 5.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 11 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser ASII:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Asian Industrials Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
ASII 5.7xBranschgenomsnitt 11.5xNo. of Companies16PE01020304050+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: ASII har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 5.7 x) jämfört med Asian Industrials branschgenomsnitt ( 11.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är ASII:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ASII PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio5.7x
Verklig PE Förhållande9.4x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: ASII har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 5.7 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 9.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas ASII prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeRp4,800.00
Rp5,861.36
+22.1%
7.6%Rp6,650.00Rp4,900.00n/a22
Mar ’26Rp4,530.00
Rp5,852.27
+29.2%
7.8%Rp6,650.00Rp4,900.00n/a22
Feb ’26Rp4,800.00
Rp5,897.73
+22.9%
8.2%Rp6,700.00Rp4,900.00n/a22
Jan ’26Rp4,900.00
Rp5,929.55
+21.0%
7.8%Rp6,700.00Rp4,900.00n/a22
Dec ’25Rp5,100.00
Rp5,994.57
+17.5%
9.1%Rp7,425.00Rp4,900.00n/a23
Nov ’25Rp5,075.00
Rp5,902.17
+16.3%
10.2%Rp7,425.00Rp4,900.00n/a23
Oct ’25Rp5,175.00
Rp5,858.33
+13.2%
10.9%Rp7,425.00Rp4,400.00n/a24
Sep ’25Rp5,100.00
Rp5,716.67
+12.1%
13.7%Rp7,425.00Rp3,900.00n/a24
Aug ’25Rp4,740.00
Rp5,831.60
+23.0%
15.4%Rp7,500.00Rp3,900.00n/a25
Jul ’25Rp4,620.00
Rp5,850.63
+26.6%
15.2%Rp7,500.00Rp3,900.00n/a24
Jun ’25Rp4,290.00
Rp5,921.46
+38.0%
14.9%Rp7,500.00Rp3,900.00n/a24
May ’25Rp5,150.00
Rp6,098.48
+18.4%
15.0%Rp7,500.00Rp4,400.00n/a23
Apr ’25Rp5,200.00
Rp6,112.73
+17.6%
15.4%Rp7,630.00Rp4,400.00n/a22
Mar ’25Rp5,225.00
Rp6,212.73
+18.9%
14.5%Rp7,630.00Rp4,600.00Rp4,530.0022
Feb ’25Rp5,125.00
Rp6,618.70
+29.1%
16.2%Rp8,500.00Rp4,650.00Rp4,800.0023
Jan ’25Rp5,650.00
Rp7,176.58
+27.0%
10.3%Rp8,500.00Rp5,500.00Rp4,900.0019
Dec ’24Rp5,750.00
Rp7,206.18
+25.3%
10.5%Rp8,500.00Rp5,500.00Rp5,100.0017
Nov ’24Rp5,800.00
Rp7,385.29
+27.3%
10.2%Rp8,500.00Rp5,500.00Rp5,075.0017
Oct ’24Rp6,225.00
Rp7,469.38
+20.0%
8.0%Rp8,400.00Rp5,500.00Rp5,175.0016
Sep ’24Rp6,550.00
Rp7,583.44
+15.8%
4.3%Rp8,400.00Rp7,050.00Rp5,100.0016
Aug ’24Rp6,875.00
Rp7,516.76
+9.3%
4.7%Rp8,400.00Rp7,000.00Rp4,740.0017
Jul ’24Rp6,775.00
Rp7,497.78
+10.7%
8.6%Rp9,500.00Rp6,600.00Rp4,620.0018
Jun ’24Rp6,450.00
Rp7,433.89
+15.3%
9.8%Rp9,500.00Rp6,300.00Rp4,290.0018
May ’24Rp6,750.00
Rp7,283.95
+7.9%
12.1%Rp9,500.00Rp5,000.00Rp5,150.0019
Apr ’24Rp6,000.00
Rp7,270.79
+21.2%
12.1%Rp9,500.00Rp5,000.00Rp5,200.0019
Mar ’24Rp6,150.00
Rp7,337.25
+19.3%
12.4%Rp9,500.00Rp5,000.00Rp5,225.0020
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 22 Analysts
Rp5.86k
Fair Value
18.1% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 08:48
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

PT Astra International Tbk bevakas av 35 analytiker. 20 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Michael GreenallBNP Paribas Securities (Asia)
Yu Jie LoBofA Global Research
Handy NoverdaniusCGS International