PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

IDX:BBRI Aktierapport

Börsvärde: Rp578.5t

Bank Rakyat Indonesia (Persero) Värdering

Är BBRI undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för BBRI när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Rp5.24k
Fair Value
26.8% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Under verkligt värde: BBRI ( IDR3840 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( IDR5243.14 )

Betydligt under verkligt värde: BBRI handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för BBRI?

Nyckeltal: Eftersom BBRI är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för BBRI. Detta beräknas genom att dividera BBRI:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är BBRI:s PE Ratio?
PE-förhållande9.6x
IntäkterRp60.15t
MarknadsvärdeRp578.49t

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser BBRI:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för BBRI jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt13.3x
BMRI Bank Mandiri (Persero)
8.1x7.4%Rp453.6t
BBCA Bank Central Asia
20.2x7.7%Rp1109.5t
BBNI Bank Negara Indonesia (Persero)
7.7x8.9%Rp166.2t
BRIS Bank Syariah Indonesia
16.9x16.4%Rp118.6t
BBRI Bank Rakyat Indonesia (Persero)
9.6x7.0%Rp578.5t

Price-To-Earnings vs Peers: BBRI är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 9.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 13.3 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser BBRI:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i ID Banks Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
BBRI 9.6xBranschgenomsnitt 18.2xNo. of Companies9PE01632486480+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: BBRI har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 9.6 x) jämfört med ID Banks branschgenomsnitt ( 18.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är BBRI:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

BBRI PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio9.6x
Verklig PE Förhållande7.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: BBRI är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 9.6 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 7.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas BBRI prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeRp3,840.00
Rp5,001.71
+30.3%
13.4%Rp6,300.00Rp3,600.00n/a21
Feb ’26Rp4,220.00
Rp5,478.19
+29.8%
11.3%Rp6,800.00Rp3,600.00n/a21
Jan ’26Rp4,080.00
Rp5,635.33
+38.1%
8.4%Rp6,800.00Rp4,500.00n/a21
Dec ’25Rp4,250.00
Rp5,756.76
+35.5%
8.6%Rp6,800.00Rp4,500.00n/a21
Nov ’25Rp4,700.00
Rp5,839.14
+24.2%
8.7%Rp6,800.00Rp4,500.00n/a21
Oct ’25Rp5,075.00
Rp5,924.29
+16.7%
10.3%Rp6,800.00Rp4,000.00n/a21
Sep ’25Rp5,150.00
Rp5,842.62
+13.4%
10.5%Rp6,770.00Rp4,000.00n/a21
Aug ’25Rp4,750.00
Rp5,845.48
+23.1%
10.3%Rp6,770.00Rp4,000.00n/a21
Jul ’25Rp4,630.00
Rp6,092.27
+31.6%
11.1%Rp7,200.00Rp4,300.00n/a22
Jun ’25Rp4,340.00
Rp6,209.65
+43.1%
8.5%Rp7,200.00Rp5,200.00n/a23
May ’25Rp4,940.00
Rp6,295.50
+27.4%
9.2%Rp7,200.00Rp5,200.00n/a24
Apr ’25Rp5,925.00
Rp6,671.75
+12.6%
6.7%Rp7,550.00Rp5,800.00n/a24
Mar ’25Rp6,125.00
Rp6,604.04
+7.8%
5.7%Rp7,200.00Rp5,800.00Rp3,360.0024
Feb ’25Rp5,750.00
Rp6,482.42
+12.7%
7.0%Rp7,200.00Rp5,200.00Rp4,220.0024
Jan ’25Rp5,725.00
Rp6,269.48
+9.5%
6.4%Rp7,000.00Rp5,200.00Rp4,080.0023
Dec ’24Rp5,350.00
Rp6,241.26
+16.7%
6.0%Rp7,000.00Rp5,200.00Rp4,250.0023
Nov ’24Rp4,830.00
Rp6,218.71
+28.8%
6.2%Rp7,000.00Rp5,200.00Rp4,700.0024
Oct ’24Rp5,225.00
Rp6,174.52
+18.2%
6.9%Rp7,000.00Rp5,200.00Rp5,075.0023
Sep ’24Rp5,575.00
Rp6,168.82
+10.7%
6.1%Rp6,800.00Rp5,200.00Rp5,150.0022
Aug ’24Rp5,700.00
Rp6,056.77
+6.3%
6.2%Rp6,800.00Rp5,200.00Rp4,750.0022
Jul ’24Rp5,425.00
Rp6,019.95
+11.0%
6.8%Rp6,800.00Rp5,200.00Rp4,630.0022
Jun ’24Rp5,575.00
Rp5,833.65
+4.6%
8.2%Rp6,800.00Rp4,800.00Rp4,340.0023
May ’24Rp5,100.00
Rp5,705.17
+11.9%
7.2%Rp6,300.00Rp4,800.00Rp4,940.0023
Apr ’24Rp4,730.00
Rp5,558.87
+17.5%
6.7%Rp6,200.00Rp4,800.00Rp5,925.0023
Mar ’24Rp4,720.00
Rp5,548.16
+17.5%
6.5%Rp6,200.00Rp4,800.00Rp6,125.0025
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 21 Analysts
Rp5.00k
Fair Value
23.2% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 00:21
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk bevakas av 43 analytiker. 19 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Anish TawakleyBarclays
Wannapa AsavatevavithBNP Paribas Securities (Asia)
Anand SwaminathanBofA Global Research