Cowell e Holdings Inc.

SEHK:1415 Aktierapport

Börsvärde: HK$22.9b

Cowell e Holdings Värdering

Är 1415 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 1415 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

HK$51.85
Fair Value
47.9% undervärderad intrinsisk rabatt
9
Number of Analysts

Under verkligt värde: 1415 ( HK$27.02 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( HK$51.85 )

Betydligt under verkligt värde: 1415 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 1415?

Nyckeltal: Eftersom 1415 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 1415. Detta beräknas genom att dividera 1415:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 1415:s PE Ratio?
PE-förhållande17.7x
IntäkterUS$170.41m
MarknadsvärdeUS$2.95b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 1415:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 1415 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt19.9x
6088 FIT Hon Teng
27.5x32.31%HK$33.3b
148 Kingboard Holdings
10.4xn/aHK$27.9b
1888 Kingboard Laminates Holdings
22.4x22.46%HK$33.4b
2382 Sunny Optical Technology (Group)
19.5x14.55%HK$68.2b
1415 Cowell e Holdings
17.7x21.53%HK$22.9b

Price-To-Earnings vs Peers: 1415 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 17.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 19.9 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 1415:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i HK Electronic Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
259 Yeebo (International Holdings)
0.8xn/aUS$414.93m
9918 Wise Ally International Holdings
1.4xn/aUS$13.11m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
1415 17.7xBranschgenomsnitt 13.8xNo. of Companies5PE0816243240+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 1415 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 17.7 x) jämfört med Hong Kong Electronic branschgenomsnittet ( 13.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 1415:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

1415 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio17.7x
Verklig PE Förhållande20.4x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 1415 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 17.7 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 20.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 1415 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeHK$27.02
HK$39.20
+45.09%
14.28%HK$50.76HK$31.97n/a9
Nov ’26HK$30.92
HK$39.20
+26.79%
14.28%HK$50.76HK$31.97n/a9
Oct ’26HK$39.00
HK$39.20
+0.52%
14.28%HK$50.76HK$31.97n/a9
Sep ’26HK$33.94
HK$39.20
+15.51%
14.28%HK$50.76HK$31.97n/a9
Aug ’26HK$26.65
HK$36.26
+36.07%
17.01%HK$48.46HK$27.31n/a8
Jul ’26HK$27.25
HK$36.28
+33.14%
18.26%HK$48.47HK$27.32n/a7
Jun ’26HK$22.35
HK$36.58
+63.68%
18.66%HK$47.91HK$27.00n/a6
May ’26HK$22.25
HK$36.58
+64.42%
18.66%HK$47.91HK$27.00n/a6
Apr ’26HK$29.50
HK$39.63
+34.35%
10.67%HK$48.00HK$33.99n/a6
Mar ’26HK$29.90
HK$33.56
+12.23%
7.12%HK$37.80HK$30.48n/a6
Feb ’26HK$25.70
HK$30.34
+18.05%
13.62%HK$35.05HK$22.95n/a7
Jan ’26HK$28.30
HK$28.68
+1.36%
12.81%HK$34.99HK$22.91n/a7
Dec ’25HK$25.15
HK$28.15
+11.93%
10.23%HK$31.06HK$22.94n/a7
Nov ’25HK$23.35
HK$27.60
+18.22%
8.43%HK$31.00HK$22.90HK$30.928
Oct ’25HK$22.65
HK$27.48
+21.30%
8.76%HK$30.99HK$22.97HK$39.007
Sep ’25HK$22.95
HK$26.89
+17.18%
10.76%HK$30.99HK$22.93HK$33.947
Aug ’25HK$20.95
HK$26.23
+25.21%
9.50%HK$29.16HK$22.97HK$26.657
Jul ’25HK$24.55
HK$26.78
+9.08%
8.54%HK$29.17HK$22.97HK$27.256
Jun ’25HK$21.25
HK$26.50
+24.70%
11.06%HK$29.95HK$22.49HK$22.357
May ’25HK$17.88
HK$26.52
+48.34%
11.08%HK$29.98HK$22.51HK$22.257
Apr ’25HK$18.72
HK$25.95
+38.62%
10.74%HK$29.81HK$22.51HK$29.506
Mar ’25HK$18.92
HK$23.93
+26.48%
18.70%HK$29.74HK$18.34HK$29.907
Feb ’25HK$16.58
HK$23.93
+44.33%
18.70%HK$29.74HK$18.34HK$25.707
Jan ’25HK$23.05
HK$21.04
-8.71%
19.18%HK$29.71HK$16.56HK$28.307
Dec ’24HK$20.00
HK$21.04
+5.21%
19.18%HK$29.71HK$16.56HK$25.157
Nov ’24HK$18.60
HK$20.69
+11.25%
20.47%HK$29.80HK$16.61HK$23.356
HK$39.2
Fair Value
31.1% undervärderad intrinsisk rabatt
9
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/11/24 14:15
Aktiekurs vid dagens slut2025/11/24 00:00
Intäkter2025/06/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Cowell e Holdings Inc. bevakas av 19 analytiker. 11 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Kexin ZhuBofA Global Research
Thomas MurphyCGS International
Trung TranCGS International