Ming Yuan Cloud Group Holdings Värdering

Q: Vad är det skäliga priset för 909 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

909 ( HK$4.34 ) handlas under vår uppskattning av [[verkligt värde]] ( HK$4.88 )

Är 909 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

Under verkligt värde
Betydligt under verkligt värde
Price-To-Sales vs Peers
Price-To-Sales kontra industri
Price-To-Sales vs Fair Ratio
Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 909 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

HK$4.88

Fair Value

11.1% undervalued

Number of Analysts

Under verkligt värde: 909 ( HK$4.34 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( HK$4.88 )

Betydligt under verkligt värde: 909 handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 909?

Nyckeltal: Eftersom 909 är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för 909. Detta beräknas genom att dividera 909:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 909:s PS Ratio?
PS-förhållande	4.6x
Försäljning	CN¥1.60b
Marknadsvärde	CN¥7.33b

909 viktiga värderingsmått och nyckeltal. Från pris till vinst, pris till försäljning och pris till bokföring till pris till vinsttillväxtkvot, företagsvärde och EBITDA.
Viktig statistik
Företagsvärde/intäkter	2.3x
Företagsvärde/EBITDA	-8.1x
PEG-kvot	n/a

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 909:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för 909 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
Företag	Framåt PS	Beräknad tillväxt	Marknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt	4.7x
2438 Mobvoi	1.6x	n/a	HK$715.0m
1808 Enterprise Development Holdings	5.1x	n/a	HK$876.7m
8178 China Information Technology Development	7.6x	n/a	HK$219.8m
2586 Dmall	4.6x	29.5%	HK$8.7b
909 Ming Yuan Cloud Group Holdings	4.6x	1.1%	HK$7.9b

Price-To-Sales vs Peers: 909 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 4.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 4.7 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser 909:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i HK Software Branschen?

7 Företag	Pris / Försäljning	Beräknad tillväxt	Marknadsvärde
1522 BII Railway Transportation Technology Holdings	0.4x	n/a	US$76.91m
2392 Xuan Wu Cloud Technology Holdings	0.4x	n/a	US$75.99m
1933 OneForce Holdings	0.1x	n/a	US$8.73m
1059 Kantone Holdings	0.5x	n/a	US$8.53m

7 Företag		Beräknad tillväxt	Marknadsvärde

No more companies

Price-To-Sales kontra industri: 909 är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 4.6 x) jämfört med Hong Kong Software branschgenomsnittet ( 2.2 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är 909:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

909 PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio	4.6x
Verklig PS Förhållande	3.2x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: 909 är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 4.6 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 3.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 909 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
Datum	Aktiekurs	Genomsnittligt 1-årigt prismål	Dispersion	Hög	Låg	1Y Faktiskt pris	Analytiker
Nuvarande	HK$4.34	HK$2.35 -45.8%	16.2%	HK$2.85	HK$1.80	n/a	8
Mar ’26	HK$3.45	HK$2.35 -31.8%	16.2%	HK$2.85	HK$1.80	n/a	8
Feb ’26	HK$2.62	HK$2.35 -10.3%	16.2%	HK$2.85	HK$1.80	n/a	8
Jan ’26	HK$2.64	HK$2.14 -19.0%	15.8%	HK$2.81	HK$1.79	n/a	8
Dec ’25	HK$2.67	HK$2.18 -18.3%	16.7%	HK$2.85	HK$1.78	n/a	7
Nov ’25	HK$2.75	HK$2.39 -13.1%	25.0%	HK$3.66	HK$1.82	n/a	8
Oct ’25	HK$3.15	HK$2.39 -24.1%	25.0%	HK$3.66	HK$1.82	n/a	8
Sep ’25	HK$1.92	HK$2.43 +26.5%	23.9%	HK$3.63	HK$1.81	n/a	9
Aug ’25	HK$1.74	HK$2.70 +55.4%	18.9%	HK$3.60	HK$1.81	n/a	9
Jul ’25	HK$2.03	HK$2.90 +42.9%	24.2%	HK$3.96	HK$1.80	n/a	10
Jun ’25	HK$2.47	HK$2.86 +15.8%	24.1%	HK$3.98	HK$1.81	n/a	11
May ’25	HK$2.47	HK$3.12 +26.4%	29.9%	HK$5.16	HK$1.80	n/a	11
Apr ’25	HK$2.44	HK$3.31 +35.7%	29.6%	HK$5.16	HK$1.80	n/a	11
Mar ’25	HK$2.30	HK$3.43 +49.0%	33.0%	HK$5.16	HK$1.50	HK$3.45	12
Feb ’25	HK$2.11	HK$3.65 +73.1%	25.2%	HK$5.15	HK$2.20	HK$2.62	12
Jan ’25	HK$2.88	HK$4.34 +50.8%	16.2%	HK$5.62	HK$3.47	HK$2.64	12
Dec ’24	HK$3.05	HK$4.34 +42.4%	15.9%	HK$5.61	HK$3.46	HK$2.67	12
Nov ’24	HK$3.25	HK$4.26 +30.9%	15.8%	HK$5.48	HK$3.38	HK$2.75	12
Oct ’24	HK$3.43	HK$4.59 +33.8%	22.7%	HK$7.30	HK$3.39	HK$3.15	14
Sep ’24	HK$3.95	HK$4.62 +17.0%	22.3%	HK$7.31	HK$3.40	HK$1.92	14
Aug ’24	HK$4.80	HK$4.99 +4.0%	19.0%	HK$7.36	HK$3.61	HK$1.74	14
Jul ’24	HK$3.51	HK$5.17 +47.4%	19.6%	HK$7.33	HK$3.60	HK$2.03	14
Jun ’24	HK$3.39	HK$5.52 +62.8%	20.6%	HK$7.70	HK$3.78	HK$2.47	14
May ’24	HK$4.05	HK$5.73 +41.6%	19.0%	HK$7.75	HK$3.80	HK$2.47	14
Apr ’24	HK$5.03	HK$5.77 +14.7%	18.3%	HK$7.75	HK$3.80	HK$2.44	14
Mar ’24	HK$6.02	HK$7.18 +19.3%	26.0%	HK$10.18	HK$4.16	HK$2.30	16

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 8 Analysts

HK$2.35

Fair Value

84.6% overvalued

Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

Företagsanalys och finansiella data Status

Uppgifter	Senast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag	2025/03/08 04:22
Aktiekurs vid dagens slut	2025/03/07 00:00
Intäkter	2024/06/30
Årlig intjäning	2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

Paket	Uppgifter	Tidsram	Exempel US-källa
Företagets finansiella ställning	10 år	Resultaträkning Kassaflödesanalys Balansräkning	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analytikernas konsensusuppskattningar	+3 år	Prognos för finansiella poster Analytikernas prismål	Rapporter från analytiker Blue Matrix
Marknadspriser	30 år	Aktiekurser Utdelningar, splittar och åtgärder	ICE Marknadsdata SEC Form S-1
Ägarskap	10 år	Största aktieägare Insiderhandel	SEC Formulär 4 SEC Formulär 13D
Förvaltning	10 år	Ledningsgrupp Styrelse och verkställande direktörer	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Viktiga utvecklingstendenser	10 år	Företagsmeddelanden	SEC Formulär 8-K

^* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Ming Yuan Cloud Group Holdings Limited bevakas av 24 analytiker. 7 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

Analytiker	Institution
Daley Li	BofA Global Research
Liping Zhao	China International Capital Corporation Limited
Xiaodan Zhang	China International Capital Corporation Limited