SenseTime Group Inc.

SEHK:80020 Aktierapport

Börsvärde: CN¥78.0b

SenseTime Group Värdering

Är 80020 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 80020 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna 80020 s verkliga värde för värderingsanalys.

Betydligt under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna 80020 s verkliga värde för värderingsanalys.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 80020?

Nyckeltal: Eftersom 80020 är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för 80020. Detta beräknas genom att dividera 80020:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 80020:s PS Ratio?
PS-förhållande18.1x
FörsäljningCN¥4.39b
MarknadsvärdeCN¥77.97b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 80020:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för 80020 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt17.4x
9660 Horizon Robotics
38.4x31.94%HK$122.1b
268 Kingdee International Software Group
7.5x14.04%HK$52.8b
6682 Beijing Fourth Paradigm Technology
4x26.70%HK$26.4b
9678 Unisound AI Technology
19.6xn/aHK$21.0b
80020 SenseTime Group
18.1x23.96%CN¥85.1b

Price-To-Sales vs Peers: 80020 är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 18.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 17.4 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser 80020:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i HK Software Branschen?

6 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
1522 BII Railway Transportation Technology Holdings
0.4xn/aUS$94.42m
1745 Lvji Technology Holdings
0.5xn/aUS$39.73m
1933 OneForce Holdings
0.2xn/aUS$10.32m
8060 Global Link Communications Holdings
0.2xn/aUS$4.11m
80020 18.1xBranschgenomsnitt 2.3xNo. of Companies10PS02.44.87.29.612+
6 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: 80020 är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 18.1 x) jämfört med Hong Kong Software branschgenomsnittet ( 2.3 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är 80020:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

80020 PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio18.1x
Verklig PS Förhållande7.4x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: 80020 är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 18.1 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 7.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 80020 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCN¥2.04
CN¥2.39
+17.06%
21.51%CN¥3.23CN¥1.42n/a8
Oct ’26CN¥2.64
CN¥2.26
-14.52%
23.84%CN¥3.23CN¥1.42n/a8
Sep ’26CN¥1.95
CN¥2.00
+2.81%
18.16%CN¥2.49CN¥1.42n/a8
Aug ’26CN¥1.44
CN¥1.64
+14.15%
8.88%CN¥1.92CN¥1.42n/a7
Jul ’26CN¥1.35
CN¥1.62
+19.64%
6.07%CN¥1.73CN¥1.42n/a7
Jun ’26CN¥1.29
CN¥1.62
+25.67%
6.00%CN¥1.73CN¥1.42n/a7
May ’26CN¥1.41
CN¥1.61
+14.48%
6.41%CN¥1.73CN¥1.42n/a6
Apr ’26CN¥1.38
CN¥1.70
+23.41%
24.90%CN¥2.65CN¥1.20n/a8
Mar ’26CN¥1.54
CN¥1.78
+15.84%
24.27%CN¥2.65CN¥1.20n/a8
Feb ’26CN¥1.51
CN¥1.67
+10.66%
28.64%CN¥2.65CN¥1.09n/a8
Jan ’26CN¥1.42
CN¥1.65
+16.08%
29.10%CN¥2.65CN¥1.06n/a8
Dec ’25CN¥1.39
CN¥1.55
+11.18%
30.13%CN¥2.65CN¥1.06n/a9
Nov ’25CN¥1.40
CN¥1.55
+10.39%
30.13%CN¥2.65CN¥1.06CN¥2.179
Oct ’25CN¥1.54
CN¥1.55
+0.35%
30.13%CN¥2.65CN¥1.06CN¥2.649
Sep ’25CN¥1.06
CN¥1.39
+31.10%
24.56%CN¥1.86CN¥0.70CN¥1.958
Aug ’25CN¥1.09
CN¥1.44
+32.35%
25.56%CN¥1.86CN¥0.70CN¥1.448
Jul ’25CN¥1.25
CN¥1.35
+7.89%
27.41%CN¥1.86CN¥0.70CN¥1.358
Jun ’25CN¥1.22
CN¥1.27
+4.48%
26.60%CN¥1.84CN¥0.69CN¥1.297
May ’25CN¥1.13
CN¥1.38
+21.96%
27.62%CN¥1.87CN¥0.69CN¥1.418
Apr ’25CN¥0.66
CN¥1.73
+161.65%
39.19%CN¥3.16CN¥0.69CN¥1.388
Mar ’25CN¥0.82
CN¥1.98
+141.61%
25.09%CN¥3.16CN¥1.45CN¥1.549
Feb ’25CN¥0.74
CN¥1.98
+167.99%
25.00%CN¥3.16CN¥1.45CN¥1.519
Jan ’25CN¥1.05
CN¥1.99
+89.63%
24.48%CN¥3.16CN¥1.49CN¥1.429
Dec ’24CN¥1.26
CN¥1.99
+58.17%
24.43%CN¥3.16CN¥1.49CN¥1.399
Nov ’24CN¥1.31
CN¥1.99
+52.14%
24.43%CN¥3.16CN¥1.49CN¥1.409
CN¥2.37
Fair Value
14.0% undervärderad intrinsisk rabatt
8
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/11/06 13:22
Aktiekurs vid dagens slut2025/11/06 00:00
Intäkter2025/06/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

SenseTime Group Inc. bevakas av 16 analytiker. 10 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Wing Han ChanCCB International Securities Limited
Ping Yan LeungChina Galaxy International Securities (Hong Kong)
Liping ZhaoChina International Capital Corporation Limited