GCL Technology Holdings Limited

SZSC:3800 Aktierapport

Börsvärde: HK$23.9b

GCL Technology Holdings Värdering

Är 3800 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 3800 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
HK$0.071
Fair Value
1.1k% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Under verkligt värde: 3800 ( HK$0.84 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( HK$0.07 )

Betydligt under verkligt värde: 3800 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.


Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 3800?

Nyckeltal: Eftersom 3800 är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för 3800. Detta beräknas genom att dividera 3800:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 3800:s PS Ratio?
PS-förhållande1.5x
FörsäljningCN¥15.10b
MarknadsvärdeCN¥22.07b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 3800:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för 3800 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt2.3x
522 ASMPT
1.7x10.85%HK$22.4b
968 Xinyi Solar Holdings
0.9x9.35%HK$22.1b
6865 Flat Glass Group
1.1x16.12%HK$35.0b
1385 Shanghai Fudan Microelectronics Group
5.3x12.00%HK$33.1b
3800 GCL Technology Holdings
1.5x19.34%HK$23.9b

Price-To-Sales vs Peers: 3800 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 1.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 2.3 x).


Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser 3800:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i HK Semiconductor Branschen?

7 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
757 Solargiga Energy Holdings
0.06xn/aUS$28.45m
1305 Wai Chi Holdings
0.07xn/aUS$19.93m
8257 Genes Tech Group Holdings
0.2xn/aUS$7.67m
243 QPL International Holdings
0.2xn/aUS$6.57m
3800 1.5xBranschgenomsnitt 1.4xNo. of Companies7PS01.63.24.86.48+
7 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: 3800 är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 1.5 x) jämfört med Hong Kong Semiconductor branschgenomsnittet ( 1.4 x).


Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är 3800:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

3800 PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio1.5x
Verklig PS Förhållande1.3x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: 3800 är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 1.5 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.3 x).


Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 3800 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeHK$0.84
HK$1.50
+77.98%
19.35%HK$2.00HK$0.96n/a10
May ’26HK$0.79
HK$1.47
+86.70%
18.94%HK$2.00HK$1.00n/a10
Apr ’26HK$0.97
HK$1.48
+53.08%
19.11%HK$2.00HK$1.07n/a12
Mar ’26HK$1.24
HK$1.72
+38.98%
18.32%HK$2.01HK$1.07n/a11
Feb ’26HK$1.23
HK$1.73
+40.79%
17.72%HK$2.00HK$1.07n/a12
Jan ’26HK$1.08
HK$1.73
+59.84%
17.06%HK$1.99HK$1.07n/a12
Dec ’25HK$1.45
HK$1.78
+22.48%
17.70%HK$2.26HK$1.08n/a13
Nov ’25HK$1.65
HK$1.77
+7.49%
17.36%HK$2.30HK$1.09n/a13
Oct ’25HK$1.40
HK$1.55
+10.55%
18.21%HK$2.02HK$1.11n/a13
Sep ’25HK$1.16
HK$1.61
+38.96%
16.01%HK$2.00HK$1.21n/a12
Aug ’25HK$1.10
HK$1.62
+46.86%
13.32%HK$1.81HK$1.18n/a12
Jul ’25HK$1.16
HK$1.67
+43.88%
11.12%HK$1.81HK$1.19n/a10
Jun ’25HK$1.46
HK$1.63
+11.52%
14.19%HK$1.82HK$1.11n/a12
May ’25HK$1.17
HK$1.62
+38.07%
17.14%HK$2.00HK$1.11HK$0.7911
Apr ’25HK$1.28
HK$1.75
+36.66%
26.91%HK$3.02HK$1.11HK$0.9711
Mar ’25HK$1.09
HK$1.68
+53.79%
28.08%HK$3.03HK$1.12HK$1.2411
Feb ’25HK$0.93
HK$1.72
+85.38%
27.89%HK$3.05HK$1.13HK$1.2310
Jan ’25HK$1.24
HK$1.86
+50.05%
28.60%HK$3.05HK$1.13HK$1.0810
Dec ’24HK$1.08
HK$1.88
+74.49%
28.98%HK$3.03HK$1.12HK$1.459
Nov ’24HK$1.11
HK$1.89
+69.86%
29.80%HK$2.98HK$1.10HK$1.658
Oct ’24HK$1.46
HK$2.03
+39.20%
28.41%HK$2.98HK$1.20HK$1.408
Sep ’24HK$1.36
HK$2.61
+91.64%
25.09%HK$3.87HK$1.68HK$1.168
Aug ’24HK$1.64
HK$3.43
+108.86%
31.33%HK$5.50HK$1.74HK$1.108
Jul ’24HK$1.81
HK$3.45
+90.76%
26.38%HK$5.20HK$2.16HK$1.168
Jun ’24HK$1.58
HK$3.67
+132.47%
25.57%HK$5.34HK$2.13HK$1.467
May ’24HK$1.96
HK$3.85
+96.59%
24.53%HK$5.47HK$2.16HK$1.178
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 10 Analysts
HK$1.50
Fair Value
43.8% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.


Upptäck undervärderade företag

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/20 17:42
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/20 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

GCL Technology Holdings Limited bevakas av 51 analytiker. 11 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Yi-Ling LiuArete Research Services LLP
Wanping YehBarclays
Wei YuBNP Paribas Securities (Asia)