Shanghai Fudan Microelectronics Group Company Limited

SZSC:1385 Aktierapport

Börsvärde: HK$34.9b

Shanghai Fudan Microelectronics Group Värdering

Är 1385 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 1385 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
HK$9.52
Fair Value
192.1% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Under verkligt värde: 1385 ( HK$27.8 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( HK$9.52 )

Betydligt under verkligt värde: 1385 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 1385?

Nyckeltal: Eftersom 1385 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 1385. Detta beräknas genom att dividera 1385:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 1385:s PE Ratio?
PE-förhållande38.2x
IntäkterCN¥547.53m
MarknadsvärdeCN¥31.93b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 1385:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 1385 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt32.5x
2533 Black Sesame International Holding
32.8x-1.23%HK$11.2b
981 Semiconductor Manufacturing International
66.8x21.00%HK$419.9b
2149 BaTeLab
25.3x23.88%HK$4.6b
85 China Electronics Huada Technology
4.9xn/aHK$2.9b
1385 Shanghai Fudan Microelectronics Group
38.2x24.08%HK$34.9b

Price-To-Earnings vs Peers: 1385 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 38.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 32.5 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 1385:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Asian Semiconductor Branschen?

10 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
1385 38.2xBranschgenomsnitt 27.9xNo. of Companies84PE020406080100+
10 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 1385 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 38.2 x) jämfört med Hong Kong Semiconductor branschgenomsnittet ( 25.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 1385:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

1385 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio38.2x
Verklig PE Förhållande41.1x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 1385 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 38.2 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 41.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
HK$36.40
Fair Value
23.6% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men det finns inte tillräckligt många analytiker som täcker aktien för att fastställa statistiskt förtroende överens.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/06/15 03:31
Aktiekurs vid dagens slut2025/06/13 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Shanghai Fudan Microelectronics Group Company Limited bevakas av 9 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Rung-Yan LinChina International Capital Corporation Limited
Bo Tao ChengCinda International Research Limited
Chenshuo FuCitic Securities Co., Ltd.