China Aoyuan Group Limited

SHSC:3883 Aktierapport

Börsvärde: HK$3.5b

This company listing is no longer active

This company may still be operating, however this listing is no longer active. Find out why through their latest events.

China Aoyuan Group Värdering

Är 3883 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 3883 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Under verkligt värde: 3883 ( HK$1.18 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( HK$3.96 )

Betydligt under verkligt värde: 3883 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 3883?

Nyckeltal: Eftersom 3883 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 3883. Detta beräknas genom att dividera 3883:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 3883:s PE Ratio?
PE-förhållande0.5x
IntäkterCN¥5.58b
MarknadsvärdeCN¥2.98b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 3883:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 3883 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt2.8x
2183 Sansheng Holdings (Group)
2.8xn/aHK$2.0b
2191 SF Real Estate Investment Trust
n/a106.46%HK$2.3b
405 Yuexiu Real Estate Investment Trust
n/a36.87%HK$3.9b
1881 Regal Real Estate Investment Trust
n/a140.59%HK$1.5b
3883 China Aoyuan Group
0.5x1.68%HK$3.5b

Price-To-Earnings vs Peers: 3883 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 0.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 3.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 3883:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i HK Real Estate Branschen?

6 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt10.5x20.3%
3883 China Aoyuan Group
 0.5x1.68%US$446.05m
2768 Jiayuan International Group
1.4x31.60%US$151.18m
1168 Sinolink Worldwide Holdings
0.3xn/aUS$144.11m
3883 0.5xBranschgenomsnitt 10.5xNo. of Companies16PE0816243240+
6 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt10.5x20.3%
3883 China Aoyuan Group
 0.5x1.68%US$446.05m
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 3883 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 0.5 x) jämfört med Hong Kong Real Estate branschgenomsnitt ( 10.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 3883:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

3883 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio0.5x
Verklig PE Förhållande3.5x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 3883 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 0.5 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 3.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2022/06/28 04:36
Aktiekurs vid dagens slut2022/03/31 00:00
Intäkter2021/06/30
Årlig intjäning2020/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

China Aoyuan Group Limited bevakas av 23 analytiker. 6 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Yiu Kei TungABCI Securities Company Limited
Yusheng LiuBOCI Research Ltd.
Karl ChoiBofA Global Research