Shimao Group Holdings Limited

SEHK:813 Aktierapport

Börsvärde: HK$4.7b

Shimao Group Holdings Värdering

Är 813 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 813 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna 813 s verkliga värde för värderingsanalys.

Betydligt under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna 813 s verkliga värde för värderingsanalys.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 813?

Nyckeltal: Eftersom 813 är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för 813. Detta beräknas genom att dividera 813:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 813:s PS Ratio?
PS-förhållande0.08x
FörsäljningCN¥58.26b
MarknadsvärdeCN¥4.34b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 813:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för 813 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt5.1x
173 K. Wah International Holdings
1.4x-18.8%HK$5.9b
2777 Guangzhou R&F Properties
0.1x5.2%HK$4.9b
258 Tomson Group
18.6xn/aHK$6.3b
588 Beijing North Star
0.2xn/aHK$5.5b
813 Shimao Group Holdings
0.08x-24.4%HK$4.7b

Price-To-Sales vs Peers: 813 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 0.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 5.1 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser 813:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i HK Real Estate Branschen?

100 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt0.6x3.8%
813 Shimao Group Holdings
 0.08x-24.4%US$599.51m
1908 C&D International Investment Group
0.2x1.7%US$4.05b
3900 Greentown China Holdings
0.2x-0.5%US$4.00b
813 0.1xBranschgenomsnitt 0.6xNo. of Companies100PS012345+
100 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt0.6x20.8%
813 Shimao Group Holdings
 0.08x72.6%US$599.51m
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: 813 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 0.1 x) jämfört med Hong Kong Real Estate branschgenomsnitt ( 0.6 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är 813:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

813 PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio0.08x
Verklig PS Förhållande0.03x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: 813 är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 0.1 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 0 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 813 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeHK$1.29
HK$0.70
-46.0%
63.7%HK$1.14HK$0.25n/a2
Feb ’26HK$0.84
HK$0.70
-17.1%
63.7%HK$1.14HK$0.25n/a2
Jan ’26HK$1.03
HK$0.70
-32.3%
63.8%HK$1.14HK$0.25n/a2
Dec ’25HK$1.11
HK$0.70
-37.2%
63.8%HK$1.14HK$0.25n/a2
Nov ’25HK$1.26
HK$0.70
-44.7%
63.8%HK$1.14HK$0.25n/a2
Oct ’25HK$1.11
HK$0.70
-37.2%
63.8%HK$1.14HK$0.25n/a2
Sep ’25HK$0.63
HK$0.35
-44.3%
20.5%HK$0.40HK$0.25n/a3
Aug ’25HK$0.69
HK$0.35
-49.3%
20.2%HK$0.40HK$0.25n/a3
Jul ’25HK$0.72
HK$0.35
-51.4%
20.2%HK$0.40HK$0.25n/a3
Jun ’25HK$0.99
HK$0.35
-64.7%
20.2%HK$0.40HK$0.25n/a3
May ’25HK$0.54
HK$0.35
-35.2%
20.2%HK$0.40HK$0.25n/a3
Apr ’25HK$0.47
HK$0.54
+14.9%
22.6%HK$0.71HK$0.40n/a4
Mar ’25HK$0.52
HK$0.55
+6.3%
20.8%HK$0.71HK$0.40HK$1.274
Feb ’25HK$0.44
HK$0.56
+26.6%
20.9%HK$0.71HK$0.40HK$0.844
Jan ’25HK$0.65
HK$0.62
-5.3%
13.6%HK$0.72HK$0.51HK$1.033
Dec ’24HK$0.64
HK$0.66
+3.4%
17.4%HK$0.82HK$0.51HK$1.114
Nov ’24HK$0.56
HK$0.65
+16.1%
17.4%HK$0.80HK$0.50HK$1.264
Oct ’24HK$0.75
HK$0.67
-11.0%
18.9%HK$0.80HK$0.50HK$1.113
Sep ’24HK$0.60
HK$3.36
+460.4%
51.6%HK$4.85HK$0.93HK$0.633
Aug ’24HK$1.06
HK$3.40
+220.8%
44.8%HK$4.92HK$0.94HK$0.694
Jul ’24n/a
HK$4.28
0%
15.2%HK$4.99HK$3.42HK$0.723
Jun ’24n/a
HK$4.28
0%
15.2%HK$4.99HK$3.42HK$0.993
May ’24n/a
HK$4.71
0%
14.5%HK$5.45HK$3.53HK$0.545
Apr ’24n/a
HK$5.01
0%
20.1%HK$6.80HK$3.49HK$0.476
Mar ’24n/a
HK$5.01
0%
20.1%HK$6.80HK$3.49HK$0.526
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
HK$0.70
Fair Value
85.3% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/06 10:38
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/06 00:00
Intäkter2024/06/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Shimao Group Holdings Limited bevakas av 37 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Alvin WongBarclays
Frank ChenBNP Paribas Securities (Asia)
Eric DuBofA Global Research