Sun Hung Kai Properties Limited

SEHK:80016 Aktierapport

Börsvärde: CN¥252.5b

Sun Hung Kai Properties Värdering

Är 80016 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 80016 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

CN¥46.43
Fair Value
87.7% övervärderad intrinsisk rabatt
13
Number of Analysts

Under verkligt värde: 80016 ( CN¥87.15 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( CN¥46.43 )

Betydligt under verkligt värde: 80016 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 80016?

Nyckeltal: Eftersom 80016 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 80016. Detta beräknas genom att dividera 80016:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 80016:s PE Ratio?
PE-förhållande14.3x
IntäkterHK$19.28b
MarknadsvärdeHK$275.43b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 80016:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 80016 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt25.4x
683 Kerry Properties
46.9x62.32%HK$29.6b
697 Shoucheng Holdings
37.8x25.99%HK$18.5b
1109 China Resources Land
7x4.39%HK$209.4b
688 China Overseas Land & Investment
9.9x11.20%HK$150.4b
80016 Sun Hung Kai Properties
14.3x10.86%CN¥275.4b

Price-To-Earnings vs Peers: 80016 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 14.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 25.4 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 80016:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i HK Real Estate Branschen?

9 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
1168 Z Fin
0.7xn/aUS$336.40m
2183 Sansheng Holdings (Group)
2.8xn/aUS$248.74m
2768 Jiayuan International Group
1.4x31.60%US$151.18m
898 Multifield International Holdings
2.3xn/aUS$100.08m
80016 14.3xBranschgenomsnitt 13.1xNo. of Companies18PE01224364860+
9 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 80016 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 14.3 x) jämfört med Hong Kong Real Estate branschgenomsnittet ( 13.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 80016:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

80016 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio14.3x
Verklig PE Förhållande16.6x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 80016 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 14.3 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 16.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 80016 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCN¥87.15
CN¥90.59
+3.94%
13.60%CN¥102.72CN¥58.28n/a13
Oct ’26CN¥85.30
CN¥90.09
+5.61%
13.38%CN¥102.79CN¥58.32n/a14
Sep ’26CN¥84.70
CN¥87.61
+3.43%
13.72%CN¥105.19CN¥58.17n/a13
Aug ’26CN¥84.20
CN¥87.06
+3.40%
13.81%CN¥105.65CN¥58.43n/a13
Jul ’26CN¥82.25
CN¥84.59
+2.84%
14.75%CN¥105.07CN¥58.11n/a14
Jun ’26CN¥76.85
CN¥83.30
+8.40%
14.23%CN¥106.08CN¥58.67n/a15
May ’26CN¥68.75
CN¥84.61
+23.07%
14.31%CN¥107.99CN¥59.72n/a15
Apr ’26CN¥69.95
CN¥84.57
+20.90%
14.41%CN¥107.44CN¥59.42n/a15
Mar ’26CN¥68.30
CN¥85.52
+25.21%
14.21%CN¥107.70CN¥59.56n/a15
Feb ’26CN¥65.35
CN¥87.16
+33.37%
15.18%CN¥109.20CN¥59.87n/a15
Jan ’26CN¥70.65
CN¥88.60
+25.40%
14.61%CN¥109.04CN¥59.78n/a15
Dec ’25CN¥71.95
CN¥87.69
+21.88%
14.53%CN¥107.97CN¥59.20n/a15
Nov ’25CN¥78.05
CN¥86.25
+10.51%
14.99%CN¥106.27CN¥64.13n/a15
Oct ’25CN¥77.05
CN¥81.30
+5.52%
13.18%CN¥104.61CN¥63.67CN¥85.3015
Sep ’25CN¥69.30
CN¥81.42
+17.48%
14.40%CN¥104.56CN¥61.83CN¥84.7015
Aug ’25CN¥63.10
CN¥84.16
+33.38%
15.43%CN¥106.73CN¥63.11CN¥84.2015
Jul ’25CN¥63.40
CN¥85.07
+34.19%
14.82%CN¥106.99CN¥65.59CN¥82.2515
Jun ’25CN¥70.00
CN¥84.40
+20.57%
14.85%CN¥106.45CN¥65.26CN¥76.8515
May ’25CN¥67.40
CN¥84.50
+25.37%
14.84%CN¥106.45CN¥65.26CN¥68.7515
Apr ’25CN¥70.35
CN¥84.21
+19.71%
14.84%CN¥106.09CN¥65.04CN¥69.9515
Mar ’25CN¥73.55
CN¥83.67
+13.76%
14.95%CN¥105.72CN¥64.81CN¥68.3015
Feb ’25CN¥66.60
CN¥89.11
+33.80%
12.47%CN¥115.15CN¥73.06CN¥65.3514
Jan ’25CN¥76.60
CN¥92.11
+20.25%
14.54%CN¥117.62CN¥73.05CN¥70.6514
Dec ’24CN¥69.70
CN¥93.75
+34.51%
15.44%CN¥119.58CN¥74.27CN¥71.9514
Nov ’24CN¥76.05
CN¥93.75
+23.28%
15.44%CN¥119.58CN¥74.27CN¥78.0514
Oct ’24CN¥78.00
CN¥99.40
+27.44%
14.33%CN¥122.39CN¥74.27CN¥77.0514
CN¥90.64
Fair Value
3.8% undervärderad intrinsisk rabatt
13
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/10/25 11:51
Aktiekurs vid dagens slut2025/10/24 00:00
Intäkter2025/06/30
Årlig intjäning2025/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Sun Hung Kai Properties Limited bevakas av 27 analytiker. 12 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Kwok Yi LouieBarclays
Andrew LawrenceBarclays
Karl ChoiBofA Global Research