Gemdale Properties and Investment Corporation Limited

SEHK:535 Aktierapport

Börsvärde: HK$4.3b

Gemdale Properties and Investment Värdering

Är 535 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 535 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
HK$0.48
Fair Value
46.1% undervalued intrinsic discount
0
Number of Analysts

Under verkligt värde: 535 ( HK$0.26 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( HK$0.48 )

Betydligt under verkligt värde: 535 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 535?

Nyckeltal: Eftersom 535 är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för 535. Detta beräknas genom att dividera 535:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 535:s PS Ratio?
PS-förhållande0.2x
FörsäljningCN¥18.41b
MarknadsvärdeCN¥4.02b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 535:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för 535 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt4x
207 Joy City Property
0.2xn/aHK$3.2b
26 China Motor Bus Company
14.6xn/aHK$2.7b
41 Great Eagle Holdings
0.9xn/aHK$10.1b
242 Shun Tak Holdings
0.4x-1.8%HK$1.8b
535 Gemdale Properties and Investment
0.2xn/aHK$4.3b

Price-To-Sales vs Peers: 535 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 0.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 4 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser 535:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i HK Real Estate Branschen?

101 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt0.5x3.9%
535 Gemdale Properties and Investment
 0.2xn/aUS$555.99m
1908 C&D International Investment Group
0.2x1.2%US$3.99b
3900 Greentown China Holdings
0.2x-1.1%US$3.86b
535 0.2xBranschgenomsnitt 0.5xNo. of Companies101PS012345+
101 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt0.5x21.1%
535 Gemdale Properties and Investment
 0.2xn/aUS$555.99m
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: 535 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 0.2 x) jämfört med Hong Kong Real Estate branschgenomsnitt ( 0.5 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är 535:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

535 PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio0.2x
Verklig PS Förhållanden/a

Price-To-Sales vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna 535 s Price-To-Sales Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Analytikerprognos: Otillräcklig data för att visa prisprognosen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/12 14:44
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/12 00:00
Intäkter2024/06/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Gemdale Properties and Investment Corporation Limited bevakas av 3 analytiker. 0 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Felix LamDaiwa Securities Co. Ltd.
Yao YaoGF Securities (Hong Kong) Brokerage Limited
Lei YangUOB Kay Hian Research Pte Ltd