China Vanke Co., Ltd.

SEHK:2202 Aktierapport

Börsvärde: HK$82.0b

China Vanke Värdering

Är 2202 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 2202 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
HK$36.50
Fair Value
85.2% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Under verkligt värde: 2202 ( HK$5.4 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( HK$36.5 )

Betydligt under verkligt värde: 2202 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 2202?

Nyckeltal: Eftersom 2202 är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för 2202. Detta beräknas genom att dividera 2202:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 2202:s PS Ratio?
PS-förhållande0.3x
FörsäljningCN¥319.58b
MarknadsvärdeCN¥76.89b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 2202:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för 2202 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt2x
960 Longfor Group Holdings
0.5x-4.9%HK$73.4b
1113 CK Asset Holdings
2.5x9.4%HK$112.0b
12 Henderson Land Development
4.3x4.8%HK$107.5b
688 China Overseas Land & Investment
0.8x2.2%HK$151.9b
2202 China Vanke
0.3x-8.8%HK$76.9b

Price-To-Sales vs Peers: 2202 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 0.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 2 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser 2202:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i HK Real Estate Branschen?

96 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
1908 C&D International Investment Group
0.2x-0.6%US$4.25b
3900 Greentown China Holdings
0.2x-4.2%US$3.32b
123 Yuexiu Property
0.2x1.4%US$2.46b
1918 Sunac China Holdings
0.2x-10.5%US$2.05b
2202 0.3xBranschgenomsnitt 0.6xNo. of Companies96PS012345+
96 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: 2202 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 0.3 x) jämfört med Hong Kong Real Estate branschgenomsnitt ( 0.6 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är 2202:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

2202 PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio0.3x
Verklig PS Förhållande0.3x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: 2202 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 0.3 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 0.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 15 Analysts
HK$6.26
Fair Value
13.7% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analytikerprognos: Otillräcklig data för att visa prisprognosen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/02 12:11
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/02 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

China Vanke Co., Ltd. bevakas av 53 analytiker. 13 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Hongying ZuoAJ Securities Co., Ltd
Frank ChenBNP Paribas Securities (Asia)
Xiaofeng LuBOCI Research Ltd.