Country Garden Holdings Company Limited

SEHK:2007 Aktierapport

Börsvärde: HK$13.4b

Country Garden Holdings Värdering

Är 2007 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 2007 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
HK$3.56
Fair Value
86.4% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Under verkligt värde: 2007 ( HK$0.49 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( HK$3.56 )

Betydligt under verkligt värde: 2007 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 2007?

Nyckeltal: Eftersom 2007 är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för 2007. Detta beräknas genom att dividera 2007:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 2007:s PS Ratio?
PS-förhållande0.05x
FörsäljningCN¥276.81b
MarknadsvärdeCN¥12.56b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 2007:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för 2007 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt0.3x
1030 Seazen Group
0.1x-21.9%HK$15.1b
817 China Jinmao Holdings Group
0.2x-1.7%HK$15.4b
9993 Radiance Holdings (Group)
0.3xn/aHK$11.0b
754 Hopson Development Holdings
0.4xn/aHK$12.3b
2007 Country Garden Holdings
0.05x-32.0%HK$13.4b

Price-To-Sales vs Peers: 2007 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 0 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 0.3 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser 2007:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i HK Real Estate Branschen?

101 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt0.6x3.8%
2007 Country Garden Holdings
 0.05x-32.0%US$1.73b
1908 C&D International Investment Group
0.2x1.7%US$3.98b
3900 Greentown China Holdings
0.2x-0.5%US$3.87b
2007 0.0xBranschgenomsnitt 0.6xNo. of Companies101PS012345+
101 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt0.6x20.9%
2007 Country Garden Holdings
 0.05x110.6%US$1.73b
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: 2007 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 0 x) jämfört med Hong Kong Real Estate branschgenomsnitt ( 0.6 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är 2007:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

2007 PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio0.05x
Verklig PS Förhållanden/a

Price-To-Sales vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna 2007 s Price-To-Sales Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 2007 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeHK$0.48
HK$0.43
-10.5%
24.2%HK$0.59HK$0.30n/a8
Feb ’26HK$0.43
HK$0.49
+12.1%
32.7%HK$0.81HK$0.30n/a8
Jan ’26n/a
HK$0.53
0%
24.0%HK$0.80HK$0.39n/a7
Dec ’25n/a
HK$0.61
0%
30.5%HK$1.00HK$0.39n/a9
Nov ’25n/a
HK$0.62
0%
30.5%HK$1.03HK$0.40n/a9
Oct ’25n/a
HK$0.62
0%
30.3%HK$1.02HK$0.41n/a9
Sep ’25n/a
HK$0.62
0%
30.3%HK$1.02HK$0.41n/a9
Aug ’25n/a
HK$0.60
0%
30.6%HK$1.00HK$0.40n/a9
Jul ’25n/a
HK$0.57
0%
21.6%HK$0.80HK$0.40n/a10
Jun ’25n/a
HK$0.58
0%
19.3%HK$0.80HK$0.40n/a10
May ’25n/a
HK$0.63
0%
22.8%HK$0.92HK$0.40n/a11
Apr ’25HK$0.48
HK$0.63
+30.6%
22.8%HK$0.92HK$0.40n/a11
Mar ’25HK$0.63
HK$0.73
+16.4%
23.1%HK$1.01HK$0.50HK$0.5012
Feb ’25HK$0.63
HK$0.76
+20.5%
21.1%HK$1.02HK$0.51HK$0.4312
Jan ’25HK$0.78
HK$0.91
+16.3%
52.6%HK$2.47HK$0.51n/a13
Dec ’24HK$0.88
HK$0.92
+5.1%
50.5%HK$2.41HK$0.50n/a13
Nov ’24HK$0.70
HK$1.09
+55.5%
55.8%HK$2.40HK$0.50n/a15
Oct ’24HK$0.91
HK$1.31
+44.4%
46.6%HK$2.41HK$0.54n/a16
Sep ’24HK$0.89
HK$1.39
+56.1%
40.2%HK$2.43HK$0.75n/a17
Aug ’24HK$1.46
HK$2.29
+57.1%
25.2%HK$3.34HK$0.90n/a17
Jul ’24HK$1.59
HK$2.47
+55.5%
12.8%HK$3.37HK$1.99n/a17
Jun ’24HK$1.40
HK$2.54
+81.7%
12.5%HK$3.48HK$2.06n/a17
May ’24HK$2.01
HK$2.57
+27.9%
12.2%HK$3.49HK$2.06n/a17
Apr ’24HK$2.21
HK$3.03
+37.1%
42.9%HK$7.80HK$2.07HK$0.4816
Mar ’24HK$2.60
HK$3.66
+40.7%
34.9%HK$7.80HK$2.65HK$0.6316
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
HK$0.43
Fair Value
11.8% overvalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 18:25
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/06/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Country Garden Holdings Company Limited bevakas av 43 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Lijiang DuAvic Securities Co., Ltd
Yunting LuoBarclays
Frank ChenBNP Paribas Securities (Asia)