Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Group Co., Ltd.

SHSC:9989 Aktierapport

Börsvärde: HK$15.8b

Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Group Värdering

Är 9989 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 9989 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
HK$126.09
Fair Value
96.4% undervalued intrinsic discount
1
Number of Analysts

Under verkligt värde: 9989 ( HK$4.51 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( HK$126.09 )

Betydligt under verkligt värde: 9989 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 9989?

Nyckeltal: Eftersom 9989 är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för 9989. Detta beräknas genom att dividera 9989:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 9989:s PS Ratio?
PS-förhållande3x
FörsäljningCN¥5.45b
MarknadsvärdeCN¥14.77b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 9989:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för 9989 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt1.8x
867 China Medical System Holdings
2.2x14.0%HK$18.0b
2096 Simcere Pharmaceutical Group
2.6x14.0%HK$18.6b
570 China Traditional Chinese Medicine Holdings
0.6x-1.4%HK$10.2b
512 Grand Pharmaceutical Group
1.8x9.5%HK$21.0b
9989 Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Group
3x4.8%HK$14.8b

Price-To-Sales vs Peers: 9989 är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 1.8 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser 9989:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i HK Pharmaceuticals Branschen?

3 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
3320 China Resources Pharmaceutical Group
0.1x7.4%US$4.41b
8329 Shenzhen Neptunus Interlong Bio-technique
0.2xn/aUS$36.26m
1312 Kontafarma China Holdings
0.2xn/aUS$17.25m
Inga fler företag tillgängliga i detta PS sortiment
9989 3.0xBranschgenomsnitt 1.5xNo. of Companies7PS01.22.43.64.86+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: 9989 är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 3 x) jämfört med Hong Kong Pharmaceuticals branschgenomsnittet ( 1.5 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är 9989:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

9989 PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio3x
Verklig PS Förhållande1.9x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: 9989 är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 3 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Analyst Price Target
Consensus Narrative from 1 Analyst
HK$3.01
Fair Value
50.0% overvalued intrinsic discount
1
Number of Analysts

Analytikerprognos: Otillräcklig data för att visa prisprognosen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/25 01:07
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/25 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Group Co., Ltd. bevakas av 10 analytiker. 1 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Lei TianAJ Securities Co., Ltd
Peng YanChangjiang Securities Co. LTD.
Diandian LiChina Merchants Securities Co. Ltd.