Joinn Laboratories(China)Co.,Ltd.

SHSC:6127 Aktierapport

Börsvärde: HK$12.9b

Joinn Laboratories(China)Co.Ltd Värdering

Är 6127 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 6127 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
HK$0.20
Fair Value
5.6k% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Under verkligt värde: 6127 ( HK$11.52 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( HK$0.2 )

Betydligt under verkligt värde: 6127 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 6127?

Nyckeltal: Eftersom 6127 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 6127. Detta beräknas genom att dividera 6127:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 6127:s PE Ratio?
PE-förhållande32.3x
IntäkterCN¥387.42m
MarknadsvärdeCN¥11.81b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 6127:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 6127 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt27.2x
1873 Viva Biotech Holdings
21.5x26.14%HK$3.9b
2269 WuXi Biologics (Cayman)
26.4x14.37%HK$96.3b
2268 WuXi XDC Cayman
39.9x24.67%HK$46.5b
6118 Austar Lifesciences
21.1xn/aHK$369.1m
6127 Joinn Laboratories(China)Co.Ltd
32.3x14.61%HK$11.8b

Price-To-Earnings vs Peers: 6127 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 32.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 27.2 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 6127:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Asian Life Sciences Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
6127 32.3xBranschgenomsnitt 36.4xNo. of Companies7PE020406080100+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 6127 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 32.3 x) jämfört med Hong Kong Life Sciences branschgenomsnitt ( 26.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 6127:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

6127 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio32.3x
Verklig PE Förhållande18.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 6127 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 32.3 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 18.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 6 Analysts
HK$11.50
Fair Value
0.1% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analytikerprognos: Otillräcklig data för att visa prisprognosen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/27 06:12
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/27 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Joinn Laboratories(China)Co.,Ltd. bevakas av 16 analytiker. 7 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Bo LiBofA Global Research
Jin ZhangChina International Capital Corporation Limited
Yong Jian LiChina Merchants Securities Co. Ltd.