China Shineway Pharmaceutical Group Limited

SEHK:2877 Aktierapport

Börsvärde: HK$6.3b

China Shineway Pharmaceutical Group Värdering

Är 2877 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 2877 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
HK$28.96
Fair Value
71.0% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Under verkligt värde: 2877 ( HK$8.39 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( HK$28.96 )

Betydligt under verkligt värde: 2877 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 2877?

Nyckeltal: Eftersom 2877 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 2877. Detta beräknas genom att dividera 2877:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 2877:s PE Ratio?
PE-förhållande5.4x
IntäkterCN¥1.10b
MarknadsvärdeCN¥5.93b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 2877:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 2877 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt9.4x
1681 Consun Pharmaceutical Group
7.1x14.7%HK$6.4b
1666 Tong Ren Tang Technologies
8.6x-0.2%HK$6.0b
3613 Beijing Tong Ren Tang Chinese Medicine
13.6x16.5%HK$6.7b
719 Shandong Xinhua Pharmaceutical
8.1xn/aHK$8.9b
2877 China Shineway Pharmaceutical Group
5.4x5.5%HK$6.3b

Price-To-Earnings vs Peers: 2877 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 5.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 9.4 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 2877:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i HK Pharmaceuticals Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
858 Extrawell Pharmaceutical Holdings
0.7xn/aUS$15.07m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
2877 5.4xBranschgenomsnitt 8.4xNo. of Companies6PE0612182430+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 2877 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 5.4 x) jämfört med Hong Kong Pharmaceuticals branschgenomsnitt ( 8.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 2877:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

2877 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio5.4x
Verklig PE Förhållande9.2x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 2877 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 5.4 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 9.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 2877 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeHK$8.39
HK$13.01
+55.0%
29.7%HK$17.65HK$8.49n/a4
Feb ’26HK$8.28
HK$13.01
+57.1%
29.7%HK$17.65HK$8.49n/a4
Jan ’26HK$9.65
HK$13.50
+39.9%
23.7%HK$17.48HK$9.87n/a4
Dec ’25HK$9.71
HK$12.88
+32.6%
26.5%HK$17.66HK$9.97n/a3
Nov ’25HK$9.23
HK$13.34
+44.5%
25.1%HK$18.07HK$10.95n/a3
Oct ’25HK$9.28
HK$14.49
+56.1%
24.2%HK$18.00HK$10.95n/a4
Sep ’25HK$8.75
HK$15.40
+76.0%
24.1%HK$19.77HK$11.00n/a4
Aug ’25HK$8.15
HK$15.10
+85.2%
23.5%HK$19.30HK$10.99n/a4
Jul ’25HK$7.69
HK$15.11
+96.5%
23.4%HK$19.30HK$11.00n/a4
Jun ’25HK$8.36
HK$14.06
+68.2%
19.5%HK$17.93HK$11.95n/a3
May ’25HK$9.26
HK$14.10
+52.3%
19.6%HK$18.00HK$12.00n/a3
Apr ’25HK$9.73
HK$13.05
+34.1%
28.9%HK$18.00HK$8.86n/a3
Mar ’25HK$8.62
HK$11.84
+37.4%
30.8%HK$16.98HK$8.91HK$8.343
Feb ’25HK$7.73
HK$12.42
+60.7%
26.5%HK$17.07HK$8.95HK$8.284
Jan ’25HK$7.27
HK$12.46
+71.3%
23.7%HK$16.73HK$9.50HK$9.654
Dec ’24HK$6.80
HK$12.46
+83.2%
23.7%HK$16.73HK$9.50HK$9.714
Nov ’24HK$6.97
HK$12.92
+85.4%
20.7%HK$16.88HK$10.00HK$9.234
Oct ’24HK$7.83
HK$12.92
+65.0%
20.7%HK$16.88HK$10.00HK$9.284
Sep ’24HK$7.75
HK$12.92
+66.7%
20.7%HK$16.88HK$10.00HK$8.754
Aug ’24HK$8.30
HK$12.78
+54.0%
6.2%HK$13.58HK$11.99HK$8.152
Jul ’24HK$8.83
HK$12.78
+44.8%
6.2%HK$13.58HK$11.99HK$7.692
Jun ’24HK$8.52
HK$10.82
+27.0%
23.8%HK$14.13HK$7.84HK$8.363
May ’24HK$8.17
HK$10.82
+32.5%
23.8%HK$14.13HK$7.84HK$9.263
Apr ’24HK$7.36
HK$10.82
+47.1%
23.8%HK$14.13HK$7.84HK$9.733
Mar ’24HK$6.97
HK$10.87
+55.9%
24.8%HK$14.52HK$8.09HK$8.623
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
HK$13.01
Fair Value
35.5% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 20:43
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/06/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

China Shineway Pharmaceutical Group Limited bevakas av 26 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Derrick SunBNP Paribas Securities (Asia)
Ying ShaoBofA Global Research
Shun Kei LawCCB International Securities Limited