Blue Moon Group Holdings Värdering

Q: Vad är det skäliga priset för 6993 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

6993 ( HK$3.01 ) handlas över vår uppskattning av [[verkligt värde]] ( HK$0.73 )

Är 6993 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

Under verkligt värde
Betydligt under verkligt värde
Price-To-Sales vs Peers
Price-To-Sales kontra industri
Price-To-Sales vs Fair Ratio
Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 6993 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

HK$0.73

Fair Value

312.7% overvalued

Number of Analysts

Under verkligt värde: 6993 ( HK$3.01 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( HK$0.73 )

Betydligt under verkligt värde: 6993 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 6993?

Nyckeltal: Eftersom 6993 är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för 6993. Detta beräknas genom att dividera 6993:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 6993:s PS Ratio?
PS-förhållande	2.1x
Försäljning	HK$8.23b
Marknadsvärde	HK$17.06b

6993 viktiga värderingsmått och nyckeltal. Från pris till vinst, pris till försäljning och pris till bokföring till pris till vinsttillväxtkvot, företagsvärde och EBITDA.
Viktig statistik
Företagsvärde/intäkter	1.3x
Företagsvärde/EBITDA	-48.2x
PEG-kvot	n/a

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 6993:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för 6993 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
Företag	Framåt PS	Beräknad tillväxt	Marknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt	0.7x
6601 Cheerwin Group	1.6x	10.1%	HK$3.0b
2023 China Ludao Technology	0.5x	n/a	HK$437.7m
2222 NVC International Holdings	0.2x	n/a	HK$446.4m
8512 Hyfusin Group Holdings	0.3x	n/a	HK$289.3m
6993 Blue Moon Group Holdings	2.1x	8.0%	HK$17.1b

Price-To-Sales vs Peers: 6993 är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 2.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 0.7 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser 6993:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i Asian Household Products Branschen?

6 Företag	Pris / Försäljning	Beräknad tillväxt	Marknadsvärde

6 Företag		Beräknad tillväxt	Marknadsvärde

No more companies

Price-To-Sales kontra industri: 6993 är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 2.1 x) jämfört med Hong Kong Household Products branschgenomsnittet ( 0.5 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är 6993:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

6993 PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio	2.1x
Verklig PS Förhållande	1.8x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: 6993 är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 2.1 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 6993 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
Datum	Aktiekurs	Genomsnittligt 1-årigt prismål	Dispersion	Hög	Låg	1Y Faktiskt pris	Analytiker
Nuvarande	HK$3.01	HK$2.42 -19.7%	23.3%	HK$3.40	HK$1.83	n/a	5
Mar ’26	HK$3.11	HK$2.42 -22.3%	23.3%	HK$3.40	HK$1.83	n/a	5
Feb ’26	HK$3.39	HK$2.42 -28.7%	23.3%	HK$3.40	HK$1.83	n/a	5
Jan ’26	HK$3.10	HK$2.15 -30.7%	12.1%	HK$2.55	HK$1.83	n/a	6
Dec ’25	HK$4.23	HK$2.15 -49.2%	12.1%	HK$2.55	HK$1.83	n/a	6
Nov ’25	HK$3.16	HK$2.17 -31.3%	11.4%	HK$2.55	HK$1.83	n/a	7
Oct ’25	HK$2.69	HK$2.20 -18.1%	10.2%	HK$2.55	HK$1.83	n/a	7
Sep ’25	HK$1.87	HK$2.20 +17.8%	10.2%	HK$2.55	HK$1.83	n/a	7
Aug ’25	HK$1.98	HK$2.29 +15.7%	13.2%	HK$2.70	HK$1.83	n/a	7
Jul ’25	HK$2.07	HK$2.35 +13.6%	11.9%	HK$2.80	HK$2.00	n/a	7
Jun ’25	HK$2.07	HK$2.35 +13.6%	11.9%	HK$2.80	HK$2.00	n/a	7
May ’25	HK$2.21	HK$2.35 +6.4%	11.9%	HK$2.80	HK$2.00	n/a	7
Apr ’25	HK$2.00	HK$2.35 +17.6%	11.9%	HK$2.80	HK$2.00	n/a	7
Mar ’25	HK$1.79	HK$2.96 +65.4%	35.5%	HK$5.00	HK$2.00	HK$3.11	7
Feb ’25	HK$1.72	HK$2.96 +72.2%	35.5%	HK$5.00	HK$2.00	HK$3.39	7
Jan ’25	HK$2.16	HK$3.08 +42.5%	31.1%	HK$5.00	HK$2.12	HK$3.10	8
Dec ’24	HK$2.00	HK$3.31 +65.6%	28.1%	HK$5.00	HK$2.12	HK$4.23	8
Nov ’24	HK$2.15	HK$3.62 +68.4%	23.2%	HK$5.00	HK$2.12	HK$3.16	7
Oct ’24	HK$2.60	HK$4.45 +71.0%	24.9%	HK$6.50	HK$2.90	HK$2.69	9
Sep ’24	HK$3.67	HK$4.78 +30.2%	21.8%	HK$6.50	HK$3.60	HK$1.87	9
Aug ’24	HK$3.96	HK$5.44 +37.4%	17.1%	HK$6.60	HK$3.71	HK$1.98	9
Jul ’24	HK$3.90	HK$5.63 +44.4%	14.3%	HK$6.60	HK$3.71	HK$2.07	9
Jun ’24	HK$4.31	HK$5.95 +38.1%	7.0%	HK$6.60	HK$5.15	HK$2.07	9
May ’24	HK$4.66	HK$5.95 +27.7%	7.0%	HK$6.60	HK$5.15	HK$2.21	9
Apr ’24	HK$5.01	HK$5.99 +19.6%	6.6%	HK$6.60	HK$5.15	HK$2.00	9
Mar ’24	HK$4.90	HK$6.05 +23.4%	11.4%	HK$7.40	HK$4.60	HK$1.79	10

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 5 Analysts

HK$2.42

Fair Value

24.5% overvalued

Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

Företagsanalys och finansiella data Status

Uppgifter	Senast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag	2025/03/12 09:17
Aktiekurs vid dagens slut	2025/03/12 00:00
Intäkter	2024/06/30
Årlig intjäning	2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

Paket	Uppgifter	Tidsram	Exempel US-källa
Företagets finansiella ställning	10 år	Resultaträkning Kassaflödesanalys Balansräkning	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analytikernas konsensusuppskattningar	+3 år	Prognos för finansiella poster Analytikernas prismål	Rapporter från analytiker Blue Matrix
Marknadspriser	30 år	Aktiekurser Utdelningar, splittar och åtgärder	ICE Marknadsdata SEC Form S-1
Ägarskap	10 år	Största aktieägare Insiderhandel	SEC Formulär 4 SEC Formulär 13D
Förvaltning	10 år	Ledningsgrupp Styrelse och verkställande direktörer	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Viktiga utvecklingstendenser	10 år	Företagsmeddelanden	SEC Formulär 8-K

^* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Blue Moon Group Holdings Limited bevakas av 14 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

Analytiker	Institution
Jack Chen	BofA Global Research
Junhao Fan	China International Capital Corporation Limited
Zhuonan Xu	China International Capital Corporation Limited