China Modern Dairy Holdings Ltd.

SZSC:1117 Aktierapport

Börsvärde: HK$9.2b

China Modern Dairy Holdings Värdering

Är 1117 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 1117 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
HK$6.62
Fair Value
82.5% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Under verkligt värde: 1117 ( HK$1.16 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( HK$6.62 )

Betydligt under verkligt värde: 1117 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 1117?

Nyckeltal: Eftersom 1117 är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för 1117. Detta beräknas genom att dividera 1117:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 1117:s PS Ratio?
PS-förhållande0.6x
FörsäljningCN¥13.24b
MarknadsvärdeCN¥8.57b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 1117:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för 1117 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt0.4x
9858 China Youran Dairy Group
0.4x8.9%HK$9.1b
1432 China Shengmu Organic Milk
0.5xn/aHK$1.6b
1431 YuanShengTai Dairy Farm
0.5xn/aHK$1.1b
809 Global Bio-chem Technology Group
0.4xn/aHK$638.1m
1117 China Modern Dairy Holdings
0.6x4.7%HK$9.2b

Price-To-Sales vs Peers: 1117 är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 0.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 0.4 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser 1117:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i HK Food Branschen?

5 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
359 China Haisheng Juice Holdings
0.04xn/aUS$8.06m
841 Asia Cassava Resources Holdings
0.08xn/aUS$7.90m
2147 Zhengwei Group Holdings
0.07xn/aUS$6.05m
904 China Green (Holdings)
0.04xn/aUS$2.96m
1117 0.6xBranschgenomsnitt 0.5xNo. of Companies10PS00.40.81.21.62+
5 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: 1117 är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 0.6 x) jämfört med Hong Kong Food branschgenomsnittet ( 0.5 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är 1117:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

1117 PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio0.6x
Verklig PS Förhållande0.6x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: 1117 är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 0.6 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 1117 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeHK$1.16
HK$1.13
-2.4%
25.9%HK$1.71HK$0.68n/a7
Mar ’26HK$1.10
HK$1.13
+2.9%
25.9%HK$1.71HK$0.68n/a7
Feb ’26HK$0.91
HK$0.92
+1.2%
16.4%HK$1.06HK$0.69n/a6
Jan ’26HK$0.92
HK$0.89
-3.1%
17.5%HK$1.05HK$0.68n/a5
Dec ’25HK$0.82
HK$0.89
+8.9%
16.2%HK$1.07HK$0.71n/a6
Nov ’25HK$0.85
HK$0.89
+5.0%
16.2%HK$1.07HK$0.71n/a6
Oct ’25HK$0.98
HK$0.89
-8.9%
16.2%HK$1.07HK$0.71n/a6
Sep ’25HK$0.66
HK$0.84
+26.6%
15.6%HK$1.02HK$0.66n/a6
Aug ’25HK$0.66
HK$0.84
+27.8%
15.4%HK$1.00HK$0.65n/a6
Jul ’25HK$0.70
HK$0.84
+20.5%
15.4%HK$1.00HK$0.65n/a6
Jun ’25HK$0.76
HK$0.96
+26.6%
31.7%HK$1.65HK$0.65n/a7
May ’25HK$0.65
HK$0.96
+48.0%
31.7%HK$1.65HK$0.65n/a7
Apr ’25HK$0.65
HK$1.06
+62.9%
28.8%HK$1.64HK$0.75n/a9
Mar ’25HK$0.69
HK$1.09
+58.5%
26.1%HK$1.65HK$0.81HK$1.109
Feb ’25HK$0.64
HK$1.15
+79.4%
22.7%HK$1.67HK$0.82HK$0.919
Jan ’25HK$0.74
HK$1.15
+55.2%
22.7%HK$1.67HK$0.82HK$0.929
Dec ’24HK$0.77
HK$1.14
+48.1%
22.6%HK$1.65HK$0.81HK$0.829
Nov ’24HK$0.79
HK$1.12
+42.0%
23.1%HK$1.65HK$0.80HK$0.859
Oct ’24HK$0.77
HK$1.12
+45.8%
23.1%HK$1.65HK$0.80HK$0.989
Sep ’24HK$0.74
HK$1.20
+61.6%
26.1%HK$1.89HK$0.90HK$0.669
Aug ’24HK$0.82
HK$1.24
+51.1%
24.4%HK$1.91HK$0.94HK$0.669
Jul ’24HK$0.82
HK$1.36
+65.6%
18.7%HK$1.94HK$1.16HK$0.709
Jun ’24HK$0.91
HK$1.36
+49.3%
18.7%HK$1.94HK$1.16HK$0.769
May ’24HK$0.97
HK$1.40
+43.9%
18.4%HK$2.00HK$1.20HK$0.659
Apr ’24HK$1.01
HK$1.45
+43.7%
17.4%HK$2.00HK$1.20HK$0.658
Mar ’24HK$1.11
HK$1.54
+38.8%
15.7%HK$2.00HK$1.24HK$0.697
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
HK$1.13
Fair Value
2.5% overvalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/25 18:26
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/25 00:00
Intäkter2024/06/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

China Modern Dairy Holdings Ltd. bevakas av 34 analytiker. 6 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Hong Xing PanABCI Securities Company Limited
Yuanyuan LongBofA Global Research
Jia Ning ChenChina Everbright Research Limited