Chu Kong Petroleum and Natural Gas Steel Pipe Holdings Limited

SEHK:1938 Aktierapport

Börsvärde: HK$186.1m

Chu Kong Petroleum and Natural Gas Steel Pipe Holdings Värdering

Är 1938 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 1938 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
HK$13.25
Fair Value
98.6% undervalued intrinsic discount
0
Number of Analysts

Under verkligt värde: 1938 ( HK$0.18 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( HK$13.25 )

Betydligt under verkligt värde: 1938 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 1938?

Nyckeltal: Eftersom 1938 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 1938. Detta beräknas genom att dividera 1938:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 1938:s PE Ratio?
PE-förhållande1.1x
IntäkterCN¥155.26m
MarknadsvärdeCN¥173.87m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 1938:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 1938 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt9.7x
1623 Hilong Holding
0.8xn/aHK$191.7m
206 CM Energy Tech
9.6xn/aHK$707.1m
1586 China Leon Inspection Holding
16.9xn/aHK$1.4b
3337 Anton Oilfield Services Group
11.6x25.4%HK$2.5b
1938 Chu Kong Petroleum and Natural Gas Steel Pipe Holdings
1.1xn/aHK$186.1m

Price-To-Earnings vs Peers: 1938 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 1.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 9.7 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 1938:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Asian Energy Services Branschen?

10 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt14.1x16.5%
1938 Chu Kong Petroleum and Natural Gas Steel Pipe Holdings
 1.1xn/aUS$23.94m
1938 1.1xBranschgenomsnitt 14.1xNo. of Companies11PE01020304050+
10 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt14.1x16.5%
1938 Chu Kong Petroleum and Natural Gas Steel Pipe Holdings
 1.1xn/aUS$23.94m
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 1938 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 1.1 x) jämfört med Hong Kong Energy Services branschgenomsnitt ( 10.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 1938:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

1938 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio1.1x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna 1938 s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Analytikerprognos: Otillräcklig data för att visa prisprognosen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 23:44
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/06/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Chu Kong Petroleum and Natural Gas Steel Pipe Holdings Limited bevakas av 16 analytiker. 0 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Bin GuanChina International Capital Corporation Limited
Hanzhi DingCitigroup Inc
null nullCore Pacific -Yamaichi International (H.K.) Limited