Orient Securities Värdering

Q: Vad är det skäliga priset för 3958 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

3958 ( HK$5.3 ) handlas över vår uppskattning av [[verkligt värde]] ( HK$1.47 )

Är 3958 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

Under verkligt värde
Betydligt under verkligt värde
Price-To-Earnings vs Peers
Price-To-Earnings kontra industri
Price-To-Earnings vs Fair Ratio
Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 3958 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

HK$1.47

Fair Value

261.3% overvalued

Number of Analysts

Under verkligt värde: 3958 ( HK$5.3 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( HK$1.47 )

Betydligt under verkligt värde: 3958 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 3958?

Nyckeltal: Eftersom 3958 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 3958. Detta beräknas genom att dividera 3958:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 3958:s PE Ratio?
PE-förhållande	2.5x
Intäkter	CN¥33.51b
Marknadsvärde	CN¥78.31b

3958 viktiga värderingsmått och nyckeltal. Från pris till vinst, pris till försäljning och pris till bokföring till pris till vinsttillväxtkvot, företagsvärde och EBITDA.
Viktig statistik
Företagsvärde/intäkter	n/a
Företagsvärde/EBITDA	n/a
PEG-kvot	-0.02x

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 3958:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 3958 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
Företag	Framåt PE	Beräknad tillväxt	Marknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt	26.4x
1456 Guolian Minsheng Securities	61x	42.4%	HK$62.5b
6881 China Galaxy Securities	8.7x	4.7%	HK$177.4b
3908 China International Capital	19.7x	24.5%	HK$147.8b
6066 CSC Financial	16.2x	36.9%	HK$187.2b
3958 Orient Securities	2.5x	-107.7%	HK$78.3b

Price-To-Earnings vs Peers: 3958 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 2.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 26.4 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 3958:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i HK Capital Markets Branschen?

2 Företag	Pris / Vinst	Beräknad tillväxt	Marknadsvärde
Branschgenomsnitt	20.6x	18.2%
3958 Orient Securities	2.5x	-107.7%	US$10.83b
8098 CL Group (Holdings)	4x	n/a	US$11.89m

Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment

2 Företag		Beräknad tillväxt	Marknadsvärde
Branschgenomsnitt	20.6x	18.2%
3958 Orient Securities	2.5x	-107.7%	US$10.83b

No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 3958 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 2.5 x) jämfört med Hong Kong Capital Markets branschgenomsnitt ( 20.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 3958:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

3958 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio	2.5x
Verklig PE Förhållande	2x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 3958 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 2.5 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 6 Analysts

HK$5.91

Fair Value

10.4% undervalued

Number of Analysts

Analytikerprognos: Otillräcklig data för att visa prisprognosen.

Upptäck undervärderade företag

Företagsanalys och finansiella data Status

Uppgifter	Senast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag	2025/03/14 12:40
Aktiekurs vid dagens slut	2025/03/14 00:00
Intäkter	2024/12/31
Årlig intjäning	2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

Paket	Uppgifter	Tidsram	Exempel US-källa
Företagets finansiella ställning	10 år	Resultaträkning Kassaflödesanalys Balansräkning	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analytikernas konsensusuppskattningar	+3 år	Prognos för finansiella poster Analytikernas prismål	Rapporter från analytiker Blue Matrix
Marknadspriser	30 år	Aktiekurser Utdelningar, splittar och åtgärder	ICE Marknadsdata SEC Form S-1
Ägarskap	10 år	Största aktieägare Insiderhandel	SEC Formulär 4 SEC Formulär 13D
Förvaltning	10 år	Ledningsgrupp Styrelse och verkställande direktörer	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Viktiga utvecklingstendenser	10 år	Företagsmeddelanden	SEC Formulär 8-K

^* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Orient Securities Company Limited bevakas av 21 analytiker. 7 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

Analytiker	Institution
Sau Shing Chow	ABCI Securities Company Limited
Susie Liu	BofA Global Research
Zeyu Yao	China International Capital Corporation Limited