CSSC (Hong Kong) Shipping Company Limited

SEHK:3877 Aktierapport

Börsvärde: HK$10.2b

CSSC (Hong Kong) Shipping Värdering

Är 3877 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 3877 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
HK$2.28
Fair Value
28.0% undervalued intrinsic discount
1
Number of Analysts

Under verkligt värde: 3877 ( HK$1.64 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( HK$2.28 )

Betydligt under verkligt värde: 3877 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 3877?

Nyckeltal: Eftersom 3877 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 3877. Detta beräknas genom att dividera 3877:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 3877:s PE Ratio?
PE-förhållande4.7x
IntäkterHK$2.14b
MarknadsvärdeHK$10.15b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 3877:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 3877 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt11.1x
2666 Genertec Universal Medical Group
4.3x6.8%HK$9.4b
6069 SY Holdings Group
32.5x34.4%HK$8.6b
1905 Haitong Unitrust International Financial Leasing
4.3xn/aHK$7.0b
1606 China Development Bank Financial Leasing
3.4x7.9%HK$14.8b
3877 CSSC (Hong Kong) Shipping
4.7x7.3%HK$10.2b

Price-To-Earnings vs Peers: 3877 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 4.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 11.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 3877:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i HK Diversified Financial Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
3877 4.7xBranschgenomsnitt 9.5xNo. of Companies10PE01020304050+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 3877 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 4.7 x) jämfört med Hong Kong Diversified Financial branschgenomsnitt ( 9.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 3877:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

3877 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio4.7x
Verklig PE Förhållande7.7x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 3877 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 4.7 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 7.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Analyst Price Target
Consensus Narrative from 1 Analyst
HK$2.50
Fair Value
34.4% undervalued intrinsic discount
1
Number of Analysts

Analytikerprognos: Otillräcklig data för att visa prisprognosen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 20:52
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/06/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

CSSC (Hong Kong) Shipping Company Limited bevakas av 6 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Timothy LeeCLSA
null nullCMB International Securities Limited
Paul YongDBS Bank Ltd