Tai Hing Group Holdings Limited

SEHK:6811 Aktierapport

Börsvärde: HK$1.1b

Tai Hing Group Holdings Värdering

Är 6811 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 6811 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

HK$6.32
Fair Value
82.8% undervärderad intrinsisk rabatt
1
Number of Analysts

Under verkligt värde: 6811 ( HK$1.09 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( HK$6.32 )

Betydligt under verkligt värde: 6811 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 6811?

Nyckeltal: Eftersom 6811 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 6811. Detta beräknas genom att dividera 6811:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 6811:s PE Ratio?
PE-förhållande11.4x
IntäkterHK$92.84m
MarknadsvärdeHK$1.06b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 6811:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 6811 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt39.2x
538 Ajisen (China) Holdings
79.1xn/aHK$971.5m
52 Fairwood Holdings
19.5xn/aHK$646.5m
8371 Taste Gourmet Group
7.4xn/aHK$765.6m
9922 Jiumaojiu International Holdings
50.9x32.64%HK$2.5b
6811 Tai Hing Group Holdings
11.4x15.12%HK$1.1b

Price-To-Earnings vs Peers: 6811 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 11.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 39.2 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 6811:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i HK Hospitality Branschen?

6 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
1180 Paradise Entertainment
1.8x-52.19%US$97.32m
1383 LET Group Holdings
1.3xn/aUS$38.09m
1655 Okura Holdings
2.1xn/aUS$17.73m
559 DeTai New Energy Group
2.4xn/aUS$10.42m
6811 11.4xBranschgenomsnitt 16.1xNo. of Companies7PE01020304050+
6 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 6811 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 11.4 x) jämfört med Hong Kong Hospitality branschgenomsnitt ( 16.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 6811:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

6811 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio11.4x
Verklig PE Förhållande10.7x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 6811 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 11.4 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 10.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

HK$1.29
Fair Value
15.5% undervärderad intrinsisk rabatt
1
Number of Analysts

Analytikerprognos: Otillräcklig data för att visa prisprognosen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/11/28 19:54
Aktiekurs vid dagens slut2025/11/28 00:00
Intäkter2025/06/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Tai Hing Group Holdings Limited bevakas av 4 analytiker. 1 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Eun Jung SongNomura Securities Co. Ltd.
Emily LeeNomura Securities Co. Ltd.
Horg Wang WongQuam Securities Limited