DPC Dash Ltd

SEHK:1405 Aktierapport

Börsvärde: HK$10.0b

DPC Dash Värdering

Är 1405 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 1405 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

HK$34.02
Fair Value
124.9% övervärderad intrinsisk rabatt
10
Number of Analysts

Under verkligt värde: 1405 ( HK$76.5 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( HK$34.02 )

Betydligt under verkligt värde: 1405 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 1405?

Nyckeltal: Eftersom 1405 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 1405. Detta beräknas genom att dividera 1405:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 1405:s PE Ratio?
PE-förhållande82.8x
IntäkterCN¥110.21m
MarknadsvärdeCN¥9.13b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 1405:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 1405 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt29.4x
9658 Super Hi International Holding
58.5x43.57%HK$9.4b
2555 Sichuan Baicha Baidao Industrial
17x37.70%HK$10.5b
2589 Auntea Jenny (Shanghai) Industrial
26.6x21.69%HK$10.6b
999 Xiaocaiyuan International Holding
15.5x24.55%HK$11.6b
1405 DPC Dash
82.8x46.09%HK$10.0b

Price-To-Earnings vs Peers: 1405 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 82.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 29.4 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 1405:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i HK Hospitality Branschen?

6 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
1180 Paradise Entertainment
1.8x-52.19%US$97.32m
1383 LET Group Holdings
1.3xn/aUS$38.09m
1655 Okura Holdings
2.1xn/aUS$17.73m
559 DeTai New Energy Group
2.4xn/aUS$10.42m
1405 82.8xBranschgenomsnitt 16.6xNo. of Companies7PE01020304050+
6 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 1405 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 82.8 x) jämfört med Hong Kong Hospitality branschgenomsnittet ( 16.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 1405:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

1405 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio82.8x
Verklig PE Förhållande26.7x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 1405 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 82.8 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 26.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 1405 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeHK$76.50
HK$112.43
+46.97%
6.22%HK$125.10HK$101.06n/a10
Nov ’26HK$88.20
HK$112.49
+27.54%
6.22%HK$125.17HK$101.12n/a10
Oct ’26HK$87.00
HK$112.41
+29.21%
6.23%HK$125.07HK$101.03n/a10
Sep ’26HK$87.95
HK$113.30
+28.82%
7.98%HK$134.67HK$100.97n/a10
Aug ’26HK$84.15
HK$123.61
+46.89%
7.83%HK$142.20HK$112.83n/a9
Jul ’26HK$102.70
HK$125.40
+22.10%
7.58%HK$142.50HK$113.66n/a9
Jun ’26HK$95.00
HK$124.15
+30.69%
7.86%HK$141.70HK$113.02n/a8
May ’26HK$98.55
HK$121.61
+23.40%
7.56%HK$138.43HK$111.39n/a8
Apr ’26HK$99.55
HK$122.14
+22.70%
7.56%HK$138.79HK$112.00n/a8
Mar ’26HK$99.35
HK$84.37
-15.08%
18.51%HK$125.00HK$70.49n/a9
Feb ’26HK$79.30
HK$79.81
+0.65%
8.19%HK$92.43HK$70.95n/a8
Jan ’26HK$78.00
HK$77.05
-1.22%
3.34%HK$80.99HK$72.04n/a8
Dec ’25HK$77.95
HK$77.05
-1.16%
3.34%HK$80.99HK$72.04n/a8
Nov ’25HK$63.55
HK$77.05
+21.24%
3.34%HK$80.99HK$72.04HK$88.208
Oct ’25HK$78.40
HK$77.00
-1.78%
3.48%HK$80.93HK$72.36HK$87.008
Sep ’25HK$68.00
HK$75.81
+11.48%
6.25%HK$81.19HK$65.49HK$87.958
Aug ’25HK$68.05
HK$73.16
+7.51%
6.53%HK$79.98HK$64.44HK$84.158
Jul ’25HK$64.60
HK$71.50
+10.69%
5.75%HK$79.40HK$63.98HK$102.709
Jun ’25HK$56.85
HK$71.51
+25.78%
5.97%HK$79.84HK$64.19HK$95.008
May ’25HK$55.70
HK$73.58
+32.10%
9.52%HK$89.78HK$64.26HK$98.559
Apr ’25HK$50.15
HK$73.41
+46.38%
9.36%HK$89.96HK$64.08HK$99.559
Mar ’25HK$59.20
HK$74.27
+25.46%
9.04%HK$90.23HK$64.28HK$99.359
Feb ’25HK$55.00
HK$75.96
+38.11%
9.09%HK$90.70HK$70.25HK$79.306
Jan ’25HK$61.95
HK$78.19
+26.22%
9.42%HK$90.57HK$71.14HK$78.004
Dec ’24HK$61.95
HK$78.05
+25.99%
9.43%HK$90.42HK$71.02HK$77.954
Nov ’24HK$66.20
HK$79.11
+19.50%
12.19%HK$88.75HK$69.46HK$63.552
HK$112.43
Fair Value
32.0% undervärderad intrinsisk rabatt
10
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/11/28 10:25
Aktiekurs vid dagens slut2025/11/28 00:00
Intäkter2025/06/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

DPC Dash Ltd bevakas av 19 analytiker. 12 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Lucy YuBofA Global Research
Ningfei LiuChina International Capital Corporation Limited
Sijie LinChina International Capital Corporation Limited