Samsonite Group S.A.

SHSC:1910 Aktierapport

Börsvärde: HK$26.6b

Samsonite Group Värdering

Är 1910 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 1910 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

HK$47.26
Fair Value
59.3% undervärderad intrinsisk rabatt
15
Number of Analysts

Under verkligt värde: 1910 ( HK$19.23 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( HK$47.26 )

Betydligt under verkligt värde: 1910 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 1910?

Nyckeltal: Eftersom 1910 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 1910. Detta beräknas genom att dividera 1910:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 1910:s PE Ratio?
PE-förhållande11.3x
IntäkterUS$301.70m
MarknadsvärdeUS$3.42b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 1910:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 1910 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt12.8x
2232 Crystal International Group
12.8x12.74%HK$21.4b
2331 Li Ning
14.5x7.22%HK$44.7b
1361 361 Degrees International
9.3x10.89%HK$12.4b
3998 Bosideng International Holdings
14.6x9.33%HK$57.4b
1910 Samsonite Group
11.3x6.63%HK$26.6b

Price-To-Earnings vs Peers: 1910 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 11.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 12.8 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 1910:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i HK Luxury Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
8211 Zhejiang Yongan Rongtong Holdings
1.3xn/aUS$6.39m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
1910 11.3xBranschgenomsnitt 10.2xNo. of Companies8PE0612182430+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 1910 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 11.3 x) jämfört med Hong Kong Luxury branschgenomsnittet ( 10.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 1910:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

1910 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio11.3x
Verklig PE Förhållande9.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 1910 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 11.3 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 9.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 1910 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeHK$19.23
HK$22.78
+18.44%
7.19%HK$25.37HK$19.58n/a15
Nov ’26HK$16.27
HK$20.58
+26.49%
19.46%HK$30.66HK$13.98n/a16
Oct ’26HK$16.66
HK$20.54
+23.27%
20.16%HK$30.76HK$13.94n/a16
Sep ’26HK$16.99
HK$20.54
+20.87%
20.16%HK$30.76HK$13.94n/a16
Aug ’26HK$16.00
HK$21.19
+32.46%
24.74%HK$30.96HK$13.30n/a16
Jul ’26HK$14.60
HK$21.79
+49.27%
26.19%HK$30.96HK$13.30n/a16
Jun ’26HK$14.78
HK$21.87
+47.98%
25.77%HK$30.93HK$13.36n/a16
May ’26HK$13.94
HK$24.34
+74.58%
22.22%HK$31.09HK$13.61n/a16
Apr ’26HK$18.10
HK$27.09
+49.65%
10.99%HK$31.19HK$19.22n/a16
Mar ’26HK$21.55
HK$27.24
+26.40%
10.54%HK$31.23HK$19.40n/a16
Feb ’26HK$22.60
HK$26.86
+18.86%
10.38%HK$31.22HK$19.40n/a16
Jan ’26HK$21.60
HK$26.23
+21.45%
9.86%HK$30.01HK$19.38n/a16
Dec ’25HK$21.00
HK$25.61
+21.95%
10.18%HK$30.04HK$19.40n/a15
Nov ’25HK$18.10
HK$28.31
+56.38%
14.89%HK$37.03HK$19.69HK$16.2715
Oct ’25HK$21.40
HK$29.18
+36.38%
13.63%HK$37.09HK$19.69HK$16.6614
Sep ’25HK$19.84
HK$29.38
+48.08%
12.32%HK$37.13HK$21.99HK$16.9914
Aug ’25HK$22.10
HK$34.61
+56.63%
12.07%HK$43.30HK$27.00HK$16.0015
Jul ’25HK$23.30
HK$36.07
+54.82%
11.73%HK$43.90HK$27.00HK$14.6015
Jun ’25HK$24.80
HK$36.22
+46.05%
11.85%HK$43.90HK$27.01HK$14.7815
May ’25HK$27.80
HK$37.10
+33.44%
11.50%HK$45.01HK$27.04HK$13.9415
Apr ’25HK$29.60
HK$37.09
+25.30%
11.45%HK$45.00HK$27.00HK$18.1015
Mar ’25HK$28.20
HK$34.67
+22.94%
12.44%HK$45.00HK$27.02HK$21.5516
Feb ’25HK$22.90
HK$34.62
+51.19%
12.46%HK$45.01HK$27.02HK$22.6016
Jan ’25HK$25.75
HK$35.02
+36.01%
12.88%HK$46.57HK$27.00HK$21.6016
Dec ’24HK$23.05
HK$35.00
+51.85%
12.96%HK$46.58HK$27.01HK$21.0016
Nov ’24HK$23.80
HK$34.57
+45.26%
10.40%HK$43.99HK$26.97HK$18.1016
HK$22.78
Fair Value
15.6% undervärderad intrinsisk rabatt
15
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/11/29 10:28
Aktiekurs vid dagens slut2025/11/28 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Samsonite Group S.A. bevakas av 31 analytiker. 15 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Phoebe TseBarclays
Ruofan ChenBofA Global Research
Ching Yu ChanCGS International