Yue Yuen Industrial (Holdings) Limited

SEHK:551 Aktierapport

Börsvärde: HK$24.2b

Yue Yuen Industrial (Holdings) Värdering

Är 551 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 551 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
HK$43.43
Fair Value
68.6% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Under verkligt värde: 551 ( HK$13.64 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( HK$43.43 )

Betydligt under verkligt värde: 551 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 551?

Nyckeltal: Eftersom 551 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 551. Detta beräknas genom att dividera 551:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 551:s PE Ratio?
PE-förhållande7.2x
IntäkterUS$392.42m
MarknadsvärdeUS$3.12b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 551:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 551 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt13.1x
1836 Stella International Holdings
11x6.8%HK$15.0b
1368 Xtep International Holdings
12.2x13.1%HK$14.6b
1028 C.banner International Holdings
16.7xn/aHK$486.0m
2232 Crystal International Group
12.4x12.9%HK$16.7b
551 Yue Yuen Industrial (Holdings)
7.2x7.9%HK$24.2b

Price-To-Earnings vs Peers: 551 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 7.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 13.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 551:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i HK Luxury Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
8211 Zhejiang Yongan Rongtong Holdings
1.2xn/aUS$6.43m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
551 7.2xBranschgenomsnitt 10.2xNo. of Companies10PE0816243240+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 551 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 7.2 x) jämfört med Hong Kong Luxury branschgenomsnitt ( 10.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 551:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

551 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio7.2x
Verklig PE Förhållande10.1x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 551 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 7.2 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 10.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 551 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeHK$13.64
HK$19.73
+44.6%
22.4%HK$27.30HK$7.99n/a14
Mar ’26HK$15.90
HK$20.00
+25.8%
21.2%HK$27.37HK$8.99n/a14
Feb ’26HK$16.52
HK$19.81
+19.9%
21.1%HK$27.36HK$9.01n/a14
Jan ’26HK$17.40
HK$19.81
+13.9%
21.1%HK$27.32HK$9.00n/a13
Dec ’25HK$17.40
HK$19.83
+13.9%
21.1%HK$27.35HK$9.00n/a13
Nov ’25HK$15.96
HK$18.16
+13.8%
19.0%HK$23.00HK$9.48n/a12
Oct ’25HK$14.84
HK$17.32
+16.7%
16.8%HK$21.39HK$9.51n/a12
Sep ’25HK$13.52
HK$17.32
+28.1%
16.8%HK$21.38HK$9.51n/a12
Aug ’25HK$11.80
HK$17.46
+48.0%
17.2%HK$21.39HK$9.29n/a12
Jul ’25HK$15.10
HK$17.17
+13.7%
16.8%HK$21.02HK$9.28n/a11
Jun ’25HK$14.36
HK$16.29
+13.4%
21.7%HK$20.99HK$9.27n/a11
May ’25HK$13.94
HK$13.24
-5.0%
25.6%HK$19.99HK$8.51n/a11
Apr ’25HK$10.98
HK$12.21
+11.2%
23.8%HK$18.00HK$8.51n/a11
Mar ’25HK$8.21
HK$10.19
+24.1%
13.5%HK$12.45HK$8.50HK$15.9010
Feb ’25HK$7.69
HK$10.74
+39.7%
20.6%HK$16.40HK$8.49HK$16.5211
Jan ’25HK$8.64
HK$10.91
+26.3%
19.1%HK$16.40HK$8.80HK$17.4011
Dec ’24HK$9.00
HK$10.89
+21.0%
19.1%HK$16.36HK$8.78HK$17.4011
Nov ’24HK$9.16
HK$11.36
+24.0%
17.9%HK$16.42HK$8.90HK$15.9610
Oct ’24HK$9.00
HK$11.21
+24.5%
9.7%HK$12.51HK$9.01HK$14.849
Sep ’24HK$9.84
HK$11.22
+14.1%
9.7%HK$12.52HK$9.02HK$13.529
Aug ’24HK$10.58
HK$12.33
+16.5%
11.2%HK$14.27HK$10.31HK$11.809
Jul ’24HK$10.24
HK$12.37
+20.8%
11.1%HK$14.31HK$10.34HK$15.109
Jun ’24HK$9.80
HK$12.47
+27.2%
10.0%HK$14.30HK$10.79HK$14.369
May ’24HK$11.78
HK$12.28
+4.2%
9.1%HK$14.10HK$10.90HK$13.949
Apr ’24HK$11.06
HK$12.28
+11.0%
9.1%HK$14.10HK$10.90HK$10.989
Mar ’24HK$11.68
HK$12.49
+6.9%
12.0%HK$15.00HK$10.05HK$8.219
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
HK$19.73
Fair Value
30.9% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/12 09:52
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/12 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Yue Yuen Industrial (Holdings) Limited bevakas av 29 analytiker. 15 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Ashley CheungBOCI Research Ltd.
Xinyi PangBofA Global Research
Hazim BahariCFRA Equity Research