China State Construction International Holdings Limited

SEHK:3311 Aktierapport

Börsvärde: HK$59.3b

China State Construction International Holdings Värdering

Är 3311 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 3311 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
HK$2.40
Fair Value
403.1% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Under verkligt värde: 3311 ( HK$12.08 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( HK$2.4 )

Betydligt under verkligt värde: 3311 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 3311?

Nyckeltal: Eftersom 3311 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 3311. Detta beräknas genom att dividera 3311:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 3311:s PE Ratio?
PE-förhållande6.2x
IntäkterHK$9.78b
MarknadsvärdeHK$59.34b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 3311:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 3311 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt5.6x
1618 Metallurgical Corporation of China
5.6x14.1%HK$63.9b
3996 China Energy Engineering
4.5xn/aHK$90.1b
552 China Communications Services
8.7x5.6%HK$33.3b
1800 China Communications Construction
3.5x7.3%HK$143.9b
3311 China State Construction International Holdings
6.2x12.9%HK$59.3b

Price-To-Earnings vs Peers: 3311 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 6.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 5.6 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 3311:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i HK Construction Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
1315 Green Economy Development
1.9xn/aUS$8.00m
8373 Indigo Star Holdings
1.5xn/aUS$3.04m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
3311 6.2xBranschgenomsnitt 12.1xNo. of Companies14PE0816243240+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 3311 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 6.2 x) jämfört med Hong Kong Construction branschgenomsnitt ( 12.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 3311:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

3311 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio6.2x
Verklig PE Förhållande8.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 3311 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 6.2 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 8.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 3311 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeHK$12.08
HK$14.00
+15.9%
10.2%HK$16.64HK$12.00n/a10
Feb ’26HK$11.42
HK$14.00
+22.6%
10.2%HK$16.64HK$12.00n/a10
Jan ’26HK$12.26
HK$13.80
+12.6%
9.9%HK$16.64HK$12.00n/a10
Dec ’25HK$10.84
HK$13.77
+27.0%
9.5%HK$16.64HK$12.00n/a11
Nov ’25HK$11.60
HK$13.77
+18.7%
9.5%HK$16.64HK$12.00n/a11
Oct ’25HK$12.10
HK$13.58
+12.2%
7.3%HK$15.00HK$12.00n/a11
Sep ’25HK$11.12
HK$13.74
+23.5%
7.9%HK$15.50HK$12.00n/a12
Aug ’25HK$11.00
HK$13.09
+19.0%
10.2%HK$15.00HK$11.00n/a12
Jul ’25HK$10.66
HK$12.80
+20.1%
9.9%HK$15.00HK$11.00n/a10
Jun ’25HK$10.36
HK$12.59
+21.5%
11.3%HK$15.00HK$10.60n/a10
May ’25HK$8.28
HK$12.32
+48.8%
12.5%HK$15.00HK$10.60n/a11
Apr ’25HK$8.54
HK$12.66
+48.3%
13.0%HK$15.00HK$10.60n/a12
Mar ’25HK$8.73
HK$12.45
+42.6%
15.4%HK$15.00HK$9.10HK$11.8813
Feb ’25HK$8.17
HK$12.34
+51.0%
15.1%HK$15.00HK$9.10HK$11.4212
Jan ’25HK$9.03
HK$12.43
+37.7%
14.7%HK$15.00HK$9.10HK$12.2612
Dec ’24HK$8.90
HK$12.40
+39.3%
14.2%HK$15.00HK$9.10HK$10.8413
Nov ’24HK$8.18
HK$12.40
+51.6%
14.2%HK$15.00HK$9.10HK$11.6013
Oct ’24HK$8.24
HK$12.79
+55.2%
13.1%HK$15.00HK$9.10HK$12.1013
Sep ’24HK$8.73
HK$12.74
+45.9%
12.7%HK$15.00HK$9.10HK$11.1214
Aug ’24HK$9.58
HK$12.62
+31.7%
14.5%HK$16.10HK$9.10HK$11.0013
Jul ’24HK$8.93
HK$12.62
+41.3%
14.5%HK$16.10HK$9.10HK$10.6613
Jun ’24HK$8.77
HK$12.77
+45.6%
14.2%HK$16.10HK$9.10HK$10.3613
May ’24HK$9.73
HK$12.77
+31.2%
14.2%HK$16.10HK$9.10HK$8.2813
Apr ’24HK$8.88
HK$12.83
+44.5%
14.0%HK$16.10HK$9.10HK$8.5413
Mar ’24HK$9.02
HK$12.50
+38.6%
15.0%HK$15.86HK$9.10HK$8.7313
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
HK$14.00
Fair Value
13.7% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/06 11:25
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/06 00:00
Intäkter2024/06/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

China State Construction International Holdings Limited bevakas av 37 analytiker. 10 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Patrick XuBarclays
Tingting LiBOCI Research Ltd.
Michelle W.C. LeungBOCI Research Ltd.