Pennon Group Plc

LSE:PNN Aktierapport

Börsvärde: UK£2.3b

Pennon Group Värdering

Är PNN undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med rättvist värde

Vad är det skäliga priset för PNN när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: PNN ( £4.94 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( £2.63 )

Betydligt under verkligt värde: PNN handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för PNN?

Nyckeltal: Eftersom PNN är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för PNN. Detta beräknas genom att dividera PNN:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är PNN:s PE Ratio?
PE-förhållande25.5x
IntäkterUK£91.50m
MarknadsvärdeUK£2.33b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser PNN:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för PNN jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt26x
SVT Severn Trent
25x15.90%UK£9.3b
UU. United Utilities Group
17.4x9.96%UK£10.2b
DRX Drax Group
35.6x22.89%UK£2.6b
CWT California Water Service Group
26.1x15.80%US$3.1b
PNN Pennon Group
25.5x10.76%UK£2.3b

Price-To-Earnings vs Peers: PNN är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 25.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 26 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser PNN:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Global Water Utilities Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
PNN 25.5xBranschgenomsnitt 15.2xNo. of Companies11PE01020304050+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: PNN är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 25.5 x) jämfört med European Water Utilities branschgenomsnittet ( 19.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är PNN:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

PNN PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio25.5x
Verklig PE Förhållande16.4x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: PNN är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 25.5 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 16.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas PNN prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUK£4.94
UK£5.90
+19.32%
8.07%UK£6.70UK£5.20n/a13
Jul ’27UK£4.66
UK£5.97
+28.12%
7.26%UK£6.70UK£5.20n/a13
Jun ’27UK£5.04
UK£6.14
+22.02%
7.14%UK£6.80UK£5.20n/a13
May ’27UK£5.42
UK£6.14
+13.36%
7.14%UK£6.80UK£5.20n/a13
Apr ’27UK£5.44
UK£6.09
+11.95%
7.32%UK£6.80UK£5.20n/a13
Mar ’27UK£6.00
UK£6.00
-0.026%
7.47%UK£6.80UK£5.20n/a13
Feb ’27UK£5.47
UK£5.89
+7.79%
9.60%UK£6.80UK£4.50n/a13
Jan ’27UK£5.28
UK£5.85
+10.93%
6.20%UK£6.70UK£5.42n/a12
Dec ’26UK£5.49
UK£5.88
+7.14%
6.17%UK£6.70UK£5.42n/a12
Nov ’26UK£5.19
UK£5.85
+12.73%
6.64%UK£6.70UK£5.39n/a12
Oct ’26UK£4.70
UK£5.85
+24.41%
6.64%UK£6.70UK£5.39n/a12
Sep ’26UK£4.66
UK£5.87
+25.97%
6.36%UK£6.70UK£5.39n/a12
Aug ’26UK£4.99
UK£5.84
+17.06%
5.58%UK£6.50UK£5.39n/a12
Jul ’26UK£5.10
UK£5.55
+8.81%
10.26%UK£6.50UK£4.60UK£4.6612
Jun ’26UK£5.09
UK£5.52
+8.48%
11.02%UK£6.50UK£4.60UK£5.0412
May ’26UK£5.03
UK£5.52
+9.88%
11.02%UK£6.50UK£4.60UK£5.4212
Apr ’26UK£4.57
UK£5.54
+21.08%
11.28%UK£6.50UK£4.60UK£5.4412
Mar ’26UK£4.19
UK£5.66
+35.05%
10.73%UK£6.50UK£4.70UK£6.0012
Feb ’26UK£5.78
UK£6.71
+16.14%
15.88%UK£8.95UK£5.70UK£5.4711
Jan ’26UK£5.94
UK£7.18
+21.02%
12.73%UK£8.95UK£5.75UK£5.2812
Dec ’25UK£6.03
UK£7.14
+18.46%
12.55%UK£9.15UK£5.75UK£5.4912
Nov ’25UK£5.47
UK£7.11
+30.04%
11.82%UK£8.90UK£6.00UK£5.1912
Oct ’25UK£5.98
UK£7.40
+23.76%
10.65%UK£8.90UK£6.00UK£4.7012
Sep ’25UK£6.04
UK£7.47
+23.81%
10.23%UK£8.90UK£6.00UK£4.6612
Aug ’25UK£6.30
UK£7.73
+22.80%
11.62%UK£9.55UK£6.00UK£4.9912
Jul ’25UK£5.85
UK£7.68
+31.44%
11.52%UK£9.55UK£6.00UK£5.1012
UK£5.9
Fair Value
16.2% undervärderad intrinsisk rabatt
13
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/07/17 12:23
Aktiekurs vid dagens slut2026/07/17 00:00
Intäkter2026/03/31
Årlig intjäning2026/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som används för att skapa den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och handledningar på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Pennon Group Plc bevakas av 24 analytiker. 12 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
John MuskBarclays
Dominic NashBarclays
Deepa VenkateswaranBernstein