Uniper Värdering

Är 0RJ4 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 0RJ4 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€34.19
Fair Value
14.9% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Under verkligt värde: 0RJ4 ( €39.3 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( €34.19 )

Betydligt under verkligt värde: 0RJ4 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.


Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 0RJ4?

Nyckeltal: Eftersom 0RJ4 är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för 0RJ4. Detta beräknas genom att dividera 0RJ4:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 0RJ4:s PS Ratio?
PS-förhållande0.2x
Försäljning€73.03b
Marknadsvärde€16.31b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 0RJ4:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för 0RJ4 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt2.3x
SSE SSE
1.9x7.66%UK£19.3b
YU. Yü Group
0.4x10.52%UK£289.6m
UU. United Utilities Group
3.6x7.13%UK£7.8b
SVT Severn Trent
3.3x8.32%UK£8.0b
0RJ4 Uniper
0.2x15.39%€16.3b

Price-To-Sales vs Peers: 0RJ4 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 0.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 2.3 x).


Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser 0RJ4:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i European Renewable Energy Branschen?

12 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt2.7x6.5%
0RJ4 Uniper
0.2x15.39%US$18.63b
0RJ4 0.2xBranschgenomsnitt 2.7xNo. of Companies12PS0246810+
12 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt2.7x16.5%
0RJ4 Uniper
0.2x57.75%US$18.63b
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: 0RJ4 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 0.2 x) jämfört med European Renewable Energy branschgenomsnitt ( 2.7 x).


Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är 0RJ4:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

0RJ4 PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio0.2x
Verklig PS Förhållande0.5x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: 0RJ4 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 0.2 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 0.5 x).


Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 0RJ4 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€39.30
€33.17
-15.61%
7.00%€35.50€30.00n/a3
Jun ’26€39.70
€33.17
-16.46%
7.00%€35.50€30.00n/a3
May ’26€40.90
€33.17
-18.91%
7.00%€35.50€30.00n/a3
Apr ’26€41.79
€33.17
-20.63%
7.00%€35.50€30.00n/a3
Mar ’26€45.00
€33.50
-25.56%
7.41%€35.50€30.00n/a3
Feb ’26€43.81
€35.17
-19.73%
2.92%€36.50€34.00n/a3
Jan ’26€39.16
€35.17
-10.20%
2.92%€36.50€34.00n/a3
Dec ’25€43.24
€35.83
-17.13%
3.66%€37.00€34.00n/a3
Nov ’25€44.35
€36.17
-18.45%
4.27%€37.50€34.00n/a3
Oct ’25€54.56
€38.88
-28.75%
10.85%€46.00€35.00n/a4
Sep ’25€43.46
€37.96
-12.66%
11.05%€46.00€34.30n/a5
Aug ’25€43.56
€39.86
-8.50%
12.86%€47.00€34.30n/a5
Jul ’25€45.98
€41.86
-8.96%
11.61%€47.00€34.30n/a5
Jun ’25€53.34
€41.00
-23.13%
15.35%€47.00€30.00€39.705
May ’25€51.88
€41.00
-20.97%
15.35%€47.00€30.00€40.905
Apr ’25€51.91
€41.80
-19.48%
14.62%€47.00€30.00€41.795
Mar ’25€54.06
€43.40
-19.72%
18.47%€55.00€30.00€45.005
Feb ’25€58.00
€47.00
-18.97%
21.45%€58.00€30.00€43.815
Jan ’25€57.94
€49.20
-15.08%
25.40%€66.00€30.00€39.165
Dec ’24€75.90
€47.60
-37.28%
28.92%€66.00€30.00€43.245
Nov ’24€98.00
€47.60
-51.43%
28.92%€66.00€30.00€44.355
Oct ’24€100.00
€47.60
-52.40%
28.92%€66.00€30.00€54.565
Sep ’24€121.70
€47.00
-61.38%
32.62%€66.00€30.00€43.464
Aug ’24€116.00
€45.00
-61.21%
31.66%€66.00€30.00€43.564
Jul ’24€97.95
€44.50
-54.57%
24.90%€60.00€34.00€45.984
Jun ’24€148.61
€51.60
-65.28%
33.56%€80.00€34.00€53.345
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
€33.29
Fair Value
18.0% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.


Upptäck undervärderade företag

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/06/09 04:21
Aktiekurs vid dagens slut2025/06/09 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Uniper SE bevakas av 25 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Peter CramptonBarclays
Lawson SteeleBerenberg
Sofia SavvantidouBNP Paribas Exane