Ørsted A/S

LSE:0RHE Aktierapport

Börsvärde: DKK 112.7b

Ørsted Värdering

Är 0RHE undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 0RHE när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
DKK 570.10
Fair Value
52.8% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Under verkligt värde: 0RHE ( DKK268.86 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( DKK570.1 )

Betydligt under verkligt värde: 0RHE handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 0RHE?

Nyckeltal: Eftersom 0RHE är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 0RHE. Detta beräknas genom att dividera 0RHE:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 0RHE:s PE Ratio?
PE-förhållande99.9x
IntäkterDKK 1.13b
MarknadsvärdeDKK 112.75b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 0RHE:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 0RHE jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt21.2x
DRX Drax Group
4.3x-25.83%UK£2.3b
SSE SSE
16.1x13.05%UK£19.2b
UU. United Utilities Group
29.6x14.36%UK£7.8b
SVT Severn Trent
34.8x19.74%UK£8.0b
0RHE Ørsted
99.9x24.99%DKK 112.7b

Price-To-Earnings vs Peers: 0RHE är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 99.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 21.4 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 0RHE:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Renewable Energy Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
0RHE 99.9xBranschgenomsnitt 16.2xNo. of Companies9PE01224364860+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 0RHE är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 99.9 x) jämfört med European Renewable Energy branschgenomsnittet ( 16.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 0RHE:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

0RHE PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio99.9x
Verklig PE Förhållande23.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 0RHE är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 99.9 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 23.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 0RHE prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeDKK 268.86
DKK 310.28
+15.41%
17.36%DKK 430.00DKK 211.00n/a23
May ’26DKK 267.40
DKK 344.95
+29.00%
13.74%DKK 430.00DKK 239.95n/a23
Apr ’26DKK 299.90
DKK 361.71
+20.61%
11.30%DKK 460.00DKK 300.00n/a23
Mar ’26DKK 315.07
DKK 364.32
+15.63%
12.18%DKK 460.00DKK 300.00n/a23
Feb ’26DKK 277.87
DKK 397.97
+43.22%
13.40%DKK 518.00DKK 300.00n/a23
Jan ’26DKK 325.92
DKK 452.39
+38.80%
10.84%DKK 540.00DKK 365.00n/a23
Dec ’25DKK 394.82
DKK 463.96
+17.51%
8.98%DKK 540.00DKK 390.00n/a23
Nov ’25DKK 409.05
DKK 466.52
+14.05%
9.99%DKK 540.00DKK 385.00n/a23
Oct ’25DKK 446.51
DKK 464.42
+4.01%
9.30%DKK 540.00DKK 385.00n/a24
Sep ’25DKK 393.74
DKK 453.88
+15.27%
11.47%DKK 550.00DKK 360.00n/a24
Aug ’25DKK 411.08
DKK 456.33
+11.01%
11.61%DKK 550.00DKK 360.00n/a24
Jul ’25DKK 373.62
DKK 456.75
+22.25%
11.77%DKK 560.00DKK 360.00n/a24
Jun ’25DKK 415.59
DKK 454.63
+9.39%
11.96%DKK 560.00DKK 360.00n/a24
May ’25DKK 383.59
DKK 453.17
+18.14%
11.86%DKK 560.00DKK 360.00DKK 267.4024
Apr ’25DKK 384.40
DKK 441.78
+14.93%
13.05%DKK 560.00DKK 340.00DKK 299.9025
Mar ’25DKK 390.04
DKK 440.18
+12.86%
13.60%DKK 560.00DKK 340.00DKK 315.0725
Feb ’25DKK 395.71
DKK 432.17
+9.21%
15.00%DKK 600.00DKK 305.00DKK 277.8724
Jan ’25DKK 374.40
DKK 413.96
+10.57%
18.30%DKK 600.00DKK 303.00DKK 325.9224
Dec ’24DKK 326.30
DKK 414.57
+27.05%
18.54%DKK 600.00DKK 303.00DKK 394.8223
Nov ’24DKK 271.41
DKK 541.67
+99.57%
19.34%DKK 825.00DKK 360.00DKK 409.0524
Oct ’24DKK 392.14
DKK 573.54
+46.26%
18.08%DKK 825.00DKK 417.00DKK 446.5124
Sep ’24DKK 435.49
DKK 649.20
+49.07%
18.62%DKK 975.00DKK 417.00DKK 393.7425
Aug ’24DKK 588.20
DKK 735.42
+25.03%
13.49%DKK 975.00DKK 474.00DKK 411.0826
Jul ’24DKK 644.80
DKK 733.64
+13.78%
15.04%DKK 975.00DKK 474.00DKK 373.6225
Jun ’24DKK 612.62
DKK 731.08
+19.34%
15.62%DKK 975.00DKK 474.00DKK 415.5924
May ’24DKK 607.75
DKK 732.04
+20.45%
15.58%DKK 975.00DKK 474.00DKK 383.5924
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 23 Analysts
DKK 310.92
Fair Value
13.5% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/29 02:01
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/28 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Ørsted A/S bevakas av 44 analytiker. 19 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullABG Sundal Collier
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Alejandro Conde FraisoliBanco Santander