CEZ, a. s.

LSE:0NZF Aktierapport

Börsvärde: Kč695.7b

CEZ a. s Värdering

Är 0NZF undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 0NZF när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Kč1.25k
Fair Value
2.8% övervärderad intrinsisk rabatt
12
Number of Analysts

Under verkligt värde: 0NZF ( CZK1288 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( CZK1252.94 )

Betydligt under verkligt värde: 0NZF handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 0NZF?

Nyckeltal: Eftersom 0NZF är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 0NZF. Detta beräknas genom att dividera 0NZF:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 0NZF:s PE Ratio?
PE-förhållande27.3x
IntäkterKč25.49b
MarknadsvärdeKč695.71b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 0NZF:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 0NZF jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt20.9x
SSE SSE
16.7x15.11%UK£19.9b
JEL Jersey Electricity
12.2x4.14%UK£144.0m
NG. National Grid
19.3x11.08%UK£54.7b
SVT Severn Trent
35.1x20.54%UK£8.1b
0NZF CEZ a. s
27.3x9.00%Kč695.7b

Price-To-Earnings vs Peers: 0NZF är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 27.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 20.8 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 0NZF:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Electric Utilities Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
0NZF 27.3xBranschgenomsnitt 12.7xNo. of Companies11PE0612182430+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 0NZF är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 27.3 x) jämfört med European Electric Utilities branschgenomsnittet ( 12.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 0NZF:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

0NZF PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio27.3x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna 0NZF s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 0NZF prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvaranden/a
Kč869.20
0%
16.23%Kč1,104.00Kč600.00n/a12
Oct ’26Kč1,288.00
Kč869.20
-32.52%
16.23%Kč1,104.00Kč600.00n/a12
Sep ’26Kč1,244.00
Kč872.53
-29.86%
14.98%Kč1,104.00Kč670.00n/a12
Aug ’26Kč1,250.00
Kč881.86
-29.45%
15.09%Kč1,104.00Kč670.00n/a12
Jul ’26Kč1,229.00
Kč867.12
-29.44%
14.91%Kč1,104.00Kč670.00n/a11
Jun ’26Kč1,207.34
Kč875.12
-27.52%
13.49%Kč1,104.00Kč700.00n/a11
May ’26n/a
Kč845.30
0%
11.41%Kč1,020.00Kč700.00n/a11
Apr ’26n/a
Kč845.76
0%
11.32%Kč1,020.00Kč705.00n/a11
Mar ’26n/a
Kč856.62
0%
14.74%Kč1,127.20Kč705.00n/a10
Feb ’26n/a
Kč869.32
0%
14.11%Kč1,127.20Kč705.00n/a11
Jan ’26n/a
Kč869.32
0%
14.11%Kč1,127.20Kč705.00n/a11
Dec ’25n/a
Kč848.33
0%
13.56%Kč1,025.91Kč650.00n/a11
Nov ’25n/a
Kč854.22
0%
14.37%Kč1,034.00Kč650.00n/a12
Oct ’25n/a
Kč851.88
0%
14.40%Kč1,034.00Kč650.00Kč1,288.0012
Sep ’25n/a
Kč849.43
0%
14.29%Kč1,034.00Kč650.00Kč1,244.0012
Aug ’25n/a
Kč847.76
0%
14.66%Kč1,034.00Kč630.00Kč1,250.0012
Jul ’25Kč874.00
Kč847.76
-3.00%
14.66%Kč1,034.00Kč630.00Kč1,229.0012
Jun ’25Kč948.50
Kč847.54
-10.64%
14.65%Kč1,034.00Kč630.00Kč1,207.3412
May ’25Kč846.49
Kč846.74
+0.029%
16.37%Kč1,034.00Kč600.00n/a12
Apr ’25Kč840.25
Kč852.27
+1.43%
19.99%Kč1,245.00Kč615.00n/a11
Mar ’25Kč801.00
Kč869.39
+8.54%
20.19%Kč1,245.00Kč615.00n/a10
Feb ’25Kč877.00
Kč909.29
+3.68%
18.04%Kč1,245.00Kč641.00n/a10
Jan ’25Kč946.25
Kč924.99
-2.25%
15.70%Kč1,245.00Kč738.00n/a10
Dec ’24Kč978.35
Kč938.88
-4.03%
15.62%Kč1,245.00Kč738.00n/a9
Nov ’24Kč999.37
Kč928.44
-7.10%
16.05%Kč1,245.00Kč740.00n/a9
Oct ’24Kč979.87
Kč925.07
-5.59%
16.25%Kč1,245.00Kč740.00n/a9
Kč863.83
Fair Value
49.1% övervärderad intrinsisk rabatt
12
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/10/14 23:43
Aktiekurs vid dagens slut2025/09/30 00:00
Intäkter2025/06/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

CEZ, a. s. bevakas av 31 analytiker. 8 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku
Benjamin LeyreBNP Paribas Exane
Olivier Van DoosselaereBNP Paribas Exane