Endesa, S.A.

LSE:0N9G Aktierapport

Börsvärde: €27.8b

Endesa Värdering

Är 0N9G undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 0N9G när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€11.83
Fair Value
122.2% overvalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Under verkligt värde: 0N9G ( €26.29 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( €11.83 )

Betydligt under verkligt värde: 0N9G handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 0N9G?

Nyckeltal: Eftersom 0N9G är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 0N9G. Detta beräknas genom att dividera 0N9G:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 0N9G:s PE Ratio?
PE-förhållande14.9x
Intäkter€1.89b
Marknadsvärde€27.81b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 0N9G:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 0N9G jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt29.9x
SSE SSE
9.8x6.0%UK£18.1b
JEL Jersey Electricity
11.2x0.6%UK£130.2m
NG. National Grid
30.8x13.7%UK£52.9b
UU. United Utilities Group
67.9x25.7%UK£7.6b
0N9G Endesa
14.9x1.9%€27.8b

Price-To-Earnings vs Peers: 0N9G är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 14.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 29.9 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 0N9G:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Electric Utilities Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
0N9G 14.9xBranschgenomsnitt 12.4xNo. of Companies11PE0612182430+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 0N9G är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 14.9 x) jämfört med European Electric Utilities branschgenomsnittet ( 12.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 0N9G:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

0N9G PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio14.9x
Verklig PE Förhållande13.7x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 0N9G är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 14.9 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 13.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 0N9G prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€26.29
€24.85
-5.5%
9.0%€28.00€20.00n/a22
Apr ’26€24.47
€24.24
-1.0%
9.3%€28.00€20.00n/a21
Mar ’26€21.41
€23.33
+9.0%
9.5%€27.00€20.00n/a20
Feb ’26€21.47
€23.13
+7.7%
9.5%€27.00€19.50n/a21
Jan ’26€20.80
€22.75
+9.4%
8.5%€26.00€19.50n/a21
Dec ’25€20.74
€22.18
+7.0%
9.5%€26.00€19.50n/a21
Nov ’25€19.91
€21.66
+8.8%
8.4%€25.30€19.50n/a21
Oct ’25€19.75
€21.53
+9.0%
9.3%€25.30€18.50n/a21
Sep ’25€19.14
€21.21
+10.8%
9.9%€25.30€18.00n/a21
Aug ’25€17.84
€21.20
+18.8%
10.0%€25.30€18.00n/a21
Jul ’25€17.81
€20.87
+17.2%
10.8%€25.30€17.20n/a21
Jun ’25€18.05
€20.74
+14.9%
10.9%€25.30€17.20n/a21
May ’25€17.13
€21.08
+23.1%
12.1%€25.60€17.20n/a21
Apr ’25€17.12
€21.16
+23.6%
13.1%€25.60€16.30€24.4721
Mar ’25€16.23
€21.56
+32.9%
12.2%€25.60€16.30€21.4121
Feb ’25€18.17
€22.27
+22.6%
9.0%€25.60€18.30€21.4721
Jan ’25€18.53
€22.08
+19.2%
8.7%€25.60€18.50€20.8021
Dec ’24€19.22
€22.25
+15.7%
8.0%€25.60€19.50€20.7421
Nov ’24€18.01
€22.38
+24.2%
8.0%€25.60€19.50€19.9121
Oct ’24€19.41
€22.61
+16.5%
7.5%€25.60€19.50€19.7521
Sep ’24€19.26
€22.54
+17.0%
7.7%€25.60€19.50€19.1422
Aug ’24€19.26
€22.54
+17.0%
7.7%€25.60€19.50€17.8422
Jul ’24€19.77
€22.46
+13.6%
8.0%€25.60€19.50€17.8122
Jun ’24€20.60
€22.02
+6.9%
8.9%€25.30€18.00€18.0522
May ’24€20.34
€21.89
+7.7%
9.2%€25.30€18.00€17.1322
Apr ’24€20.00
€21.85
+9.2%
8.9%€25.30€18.00€17.1222
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 22 Analysts
€24.65
Fair Value
6.6% overvalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/04/30 21:13
Aktiekurs vid dagens slut2025/04/30 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Endesa, S.A. bevakas av 50 analytiker. 19 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Jose Martin-Vivas AlcaideAhorro Corporación
Flora Mericia TrindadeBanco BPI, S.A.
null nullBanco de Sabadell. S.A.