Arise AB (publ)

LSE:0MFA Aktierapport

Börsvärde: SEK 1.5b

Arise Värdering

Är 0MFA undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

6/6

Värderingsresultat 6/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 0MFA när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 325.28
Fair Value
88.7% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Under verkligt värde: 0MFA ( SEK36.75 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( SEK325.28 )

Betydligt under verkligt värde: 0MFA handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 0MFA?

Nyckeltal: Eftersom 0MFA är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 0MFA. Detta beräknas genom att dividera 0MFA:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 0MFA:s PE Ratio?
PE-förhållande8.4x
IntäkterSEK 181.00m
MarknadsvärdeSEK 1.52b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 0MFA:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 0MFA jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt8.5x
DRX Drax Group
3.9x-23.9%UK£2.1b
JEL Jersey Electricity
11.3xn/aUK£131.8m
YU. Yü Group
6.4x-1.7%UK£245.1m
SHP Southern Hydropower
12.3xn/a₫3.6t
0MFA Arise
8.4x29.8%SEK 1.5b

Price-To-Earnings vs Peers: 0MFA är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 8.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 8.5 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 0MFA:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Renewable Energy Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
0MFA 8.4xBranschgenomsnitt 15.4xNo. of Companies8PE01224364860+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 0MFA har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 8.4 x) jämfört med European Renewable Energy branschgenomsnitt ( 15.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 0MFA:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

0MFA PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio8.4x
Verklig PE Förhållande18.5x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 0MFA har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 8.4 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 18.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 0MFA prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeSEK 36.75
SEK 80.17
+118.1%
9.0%SEK 90.00SEK 73.00n/a3
Mar ’26SEK 39.90
SEK 80.17
+100.9%
9.0%SEK 90.00SEK 73.00n/a3
Feb ’26SEK 37.55
SEK 78.25
+108.4%
1.0%SEK 79.00SEK 77.50n/a2
Jan ’26SEK 37.20
SEK 78.25
+110.3%
1.0%SEK 79.00SEK 77.50n/a2
Dec ’25n/a
SEK 78.25
0%
1.0%SEK 79.00SEK 77.50n/a2
Nov ’25SEK 40.80
SEK 77.50
+90.0%
1.9%SEK 79.00SEK 76.00n/a2
Oct ’25SEK 42.45
SEK 77.50
+82.6%
1.9%SEK 79.00SEK 76.00n/a2
Sep ’25SEK 47.10
SEK 77.50
+64.5%
1.9%SEK 79.00SEK 76.00n/a2
Aug ’25SEK 51.30
SEK 77.50
+51.1%
1.9%SEK 79.00SEK 76.00n/a2
Jul ’25SEK 50.30
SEK 77.50
+54.1%
1.9%SEK 79.00SEK 76.00n/a2
Jun ’25SEK 49.80
SEK 76.50
+53.6%
0.7%SEK 77.00SEK 76.00n/a2
May ’25SEK 37.32
SEK 76.75
+105.7%
2.9%SEK 79.00SEK 74.50n/a2
Apr ’25SEK 41.05
SEK 76.75
+87.0%
2.9%SEK 79.00SEK 74.50n/a2
Mar ’25SEK 44.00
SEK 76.75
+74.4%
2.9%SEK 79.00SEK 74.50SEK 39.902
Feb ’25SEK 41.30
SEK 80.75
+95.5%
2.2%SEK 82.50SEK 79.00SEK 37.552
Jan ’25SEK 45.40
SEK 74.17
+63.4%
12.7%SEK 82.50SEK 61.00SEK 37.203
Dec ’24SEK 38.97
SEK 74.17
+90.3%
12.7%SEK 82.50SEK 61.00n/a3
Nov ’24SEK 30.45
SEK 80.50
+164.4%
18.8%SEK 98.00SEK 61.00SEK 40.803
Oct ’24SEK 35.45
SEK 80.50
+127.1%
18.8%SEK 98.00SEK 61.00SEK 42.453
Sep ’24SEK 39.81
SEK 85.83
+115.6%
25.4%SEK 114.00SEK 61.00SEK 47.103
Aug ’24SEK 42.20
SEK 85.83
+103.4%
25.4%SEK 114.00SEK 61.00SEK 51.303
Jul ’24SEK 44.55
SEK 90.17
+102.4%
25.2%SEK 121.00SEK 67.00SEK 50.303
Jun ’24SEK 48.14
SEK 90.17
+87.3%
25.2%SEK 121.00SEK 67.00SEK 49.803
May ’24SEK 53.74
SEK 95.67
+78.0%
21.6%SEK 115.00SEK 67.00SEK 37.323
Apr ’24SEK 55.10
SEK 88.67
+60.9%
18.0%SEK 105.00SEK 67.00SEK 41.053
Mar ’24SEK 44.59
SEK 88.67
+98.9%
18.0%SEK 105.00SEK 67.00SEK 44.003
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
SEK 80.17
Fair Value
54.2% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/16 20:59
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/14 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Arise AB (publ) bevakas av 7 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Anders HillerborgABG Sundal Collier
Olof CederholmABG Sundal Collier Sponsored
Orjan RodenCarnegie Commissioned Research