Xcel Energy Inc.

LSE:0M1R Aktierapport

Börsvärde: US$39.1b

Xcel Energy Värdering

Är 0M1R undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 0M1R när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$71.70
Fair Value
4.8% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Under verkligt värde: 0M1R ( $68.22 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $71.7 )

Betydligt under verkligt värde: 0M1R handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 0M1R?

Nyckeltal: Eftersom 0M1R är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 0M1R. Detta beräknas genom att dividera 0M1R:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 0M1R:s PE Ratio?
PE-förhållande20.2x
IntäkterUS$1.94b
MarknadsvärdeUS$39.07b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 0M1R:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 0M1R jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt12.9x
SSE SSE
8.5x6.8%UK£16.1b
NG. National Grid
26.4x16.0%UK£45.5b
JEL Jersey Electricity
11.3xn/aUK£131.8m
CNA Centrica
5.5x-10.7%UK£7.3b
0M1R Xcel Energy
20.2x10.2%US$39.1b

Price-To-Earnings vs Peers: 0M1R är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 20.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 12.9 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 0M1R:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Electric Utilities Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
0M1R 20.2xBranschgenomsnitt 11.5xNo. of Companies11PE0612182430+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 0M1R är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 20.2 x) jämfört med European Electric Utilities branschgenomsnittet ( 11.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 0M1R:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

0M1R PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio20.2x
Verklig PE Förhållande15x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 0M1R är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 20.2 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 15 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 0M1R prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$68.22
US$73.04
+7.1%
6.0%US$79.00US$62.00n/a16
Mar ’26US$71.28
US$73.04
+2.5%
6.0%US$79.00US$62.00n/a16
Feb ’26US$66.79
US$72.54
+8.6%
6.0%US$79.00US$62.00n/a16
Jan ’26US$67.58
US$72.39
+7.1%
6.3%US$80.00US$62.00n/a17
Dec ’25US$72.56
US$71.38
-1.6%
5.7%US$79.00US$61.00n/a16
Nov ’25US$66.89
US$70.08
+4.8%
5.9%US$77.00US$61.00n/a17
Oct ’25US$65.47
US$66.85
+2.1%
6.4%US$73.00US$57.00n/a17
Sep ’25US$61.01
US$65.52
+7.4%
5.9%US$73.00US$57.00n/a16
Aug ’25US$58.26
US$63.15
+8.4%
6.6%US$72.00US$57.00n/a16
Jul ’25US$52.60
US$62.52
+18.9%
7.1%US$72.00US$57.00n/a16
Jun ’25US$55.29
US$62.71
+13.4%
7.1%US$72.00US$57.00n/a16
May ’25US$53.80
US$62.43
+16.0%
7.3%US$72.00US$57.00n/a16
Apr ’25US$53.72
US$62.33
+16.0%
9.3%US$71.00US$54.00n/a15
Mar ’25US$49.21
US$65.43
+33.0%
7.1%US$75.00US$59.00US$71.2814
Feb ’25US$60.96
US$65.79
+7.9%
6.5%US$75.00US$61.00US$66.7914
Jan ’25US$61.52
US$64.57
+5.0%
6.8%US$74.00US$58.00US$67.5814
Dec ’24US$61.30
US$63.86
+4.2%
7.5%US$74.00US$58.00US$72.5614
Nov ’24US$60.64
US$63.43
+4.6%
7.7%US$74.00US$58.00US$66.8914
Oct ’24US$57.45
US$65.50
+14.0%
8.0%US$74.00US$58.00US$65.4714
Sep ’24US$56.41
US$66.71
+18.3%
8.5%US$76.00US$59.00US$61.0114
Aug ’24US$62.88
US$69.00
+9.7%
6.3%US$76.00US$59.00US$58.2613
Jul ’24US$61.43
US$69.23
+12.7%
7.3%US$78.00US$59.00US$52.6013
Jun ’24US$63.68
US$72.00
+13.1%
7.4%US$79.00US$60.00US$55.2913
May ’24US$70.25
US$72.85
+3.7%
6.5%US$79.00US$60.00US$53.8013
Apr ’24US$67.05
US$71.62
+6.8%
7.2%US$78.00US$59.00US$53.7213
Mar ’24US$63.39
US$72.79
+14.8%
6.7%US$79.00US$59.00US$49.2114
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
US$73.27
Fair Value
6.9% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/09 14:24
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/07 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Xcel Energy Inc. bevakas av 33 analytiker. 12 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Gary HovisArgus Research Company
Nathan JudgeAtlantic Equities LLP
David ParkerBaird