Pinnacle West Capital Corporation

LSE:0KIT Aktierapport

Börsvärde: US$11.3b

Pinnacle West Capital Värdering

Är 0KIT undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 0KIT när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$283.65
Fair Value
66.6% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Under verkligt värde: 0KIT ( $94.87 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $283.65 )

Betydligt under verkligt värde: 0KIT handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 0KIT?

Nyckeltal: Eftersom 0KIT är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 0KIT. Detta beräknas genom att dividera 0KIT:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 0KIT:s PE Ratio?
PE-förhållande18.7x
IntäkterUS$608.81m
MarknadsvärdeUS$11.28b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 0KIT:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 0KIT jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt15.7x
SSE SSE
9.5x6.0%UK£18.1b
JEL Jersey Electricity
11.2x0.6%UK£130.2m
SVT Severn Trent
36x21.0%UK£8.3b
CNA Centrica
5.9x-8.4%UK£7.9b
0KIT Pinnacle West Capital
18.7x7.3%US$11.3b

Price-To-Earnings vs Peers: 0KIT är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 18.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 15.7 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 0KIT:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Electric Utilities Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
0KIT 18.7xBranschgenomsnitt 12.4xNo. of Companies11PE0612182430+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 0KIT är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 18.7 x) jämfört med European Electric Utilities branschgenomsnittet ( 12.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 0KIT:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

0KIT PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio18.7x
Verklig PE Förhållande15.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 0KIT är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 18.7 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 15.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 0KIT prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$94.87
US$95.40
+0.6%
8.3%US$111.00US$80.00n/a15
Apr ’26US$94.85
US$95.36
+0.5%
7.9%US$110.00US$80.00n/a15
Mar ’26US$91.25
US$93.62
+2.6%
8.6%US$110.00US$80.00n/a15
Feb ’26US$86.49
US$92.76
+7.3%
8.1%US$104.00US$80.00n/a15
Jan ’26US$85.43
US$93.27
+9.2%
7.5%US$106.00US$80.00n/a15
Dec ’25US$94.03
US$92.00
-2.2%
7.9%US$106.00US$80.00n/a14
Nov ’25US$85.70
US$90.86
+6.0%
7.2%US$105.00US$78.00n/a14
Oct ’25US$90.16
US$88.92
-1.4%
8.5%US$104.00US$75.00n/a13
Sep ’25US$86.87
US$85.50
-1.6%
7.8%US$95.00US$75.00n/a12
Aug ’25US$87.93
US$80.63
-8.3%
7.4%US$95.00US$72.00n/a12
Jul ’25US$75.86
US$79.96
+5.4%
6.9%US$95.00US$72.00n/a12
Jun ’25US$78.40
US$79.50
+1.4%
6.8%US$95.00US$74.00n/a12
May ’25US$74.93
US$76.00
+1.4%
9.2%US$95.00US$68.00n/a11
Apr ’25US$74.49
US$75.75
+1.7%
9.1%US$95.00US$68.00US$94.8512
Mar ’25US$68.05
US$75.25
+10.6%
9.6%US$95.00US$68.00US$91.2512
Feb ’25US$69.90
US$77.73
+11.2%
8.2%US$95.00US$71.00US$86.4911
Jan ’25US$71.48
US$77.73
+8.7%
8.1%US$95.00US$72.00US$85.4311
Dec ’24US$74.99
US$77.55
+3.4%
8.5%US$95.00US$71.00US$94.0311
Nov ’24US$75.17
US$79.00
+5.1%
9.6%US$95.00US$69.00US$85.7011
Oct ’24US$77.37
US$79.42
+2.6%
10.2%US$95.00US$61.00US$90.1612
Sep ’24US$78.95
US$79.33
+0.5%
10.4%US$95.00US$61.00US$86.8712
Aug ’24US$82.85
US$79.55
-4.0%
10.2%US$95.00US$61.00US$87.9311
Jul ’24US$81.12
US$78.27
-3.5%
12.3%US$95.00US$55.00US$75.8611
Jun ’24US$76.03
US$76.55
+0.7%
12.6%US$92.00US$55.00US$78.4011
May ’24US$78.65
US$75.73
-3.7%
11.3%US$92.00US$55.00US$74.9311
Apr ’24US$78.11
US$74.00
-5.3%
12.5%US$92.00US$55.00US$74.4911
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 15 Analysts
US$94.98
Fair Value
0.1% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/04/29 10:05
Aktiekurs vid dagens slut2025/04/29 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Pinnacle West Capital Corporation bevakas av 31 analytiker. 11 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Gary HovisArgus Research Company
Nicholas CampanellaBarclays
Daniel FordBarclays