NRG Energy, Inc.

LSE:0K4C Aktierapport

Börsvärde: US$31.7b

NRG Energy Värdering

Är 0K4C undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 0K4C när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

US$586.76
Fair Value
71.2% undervärderad intrinsisk rabatt
11
Number of Analysts

Under verkligt värde: 0K4C ( $168.85 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $586.76 )

Betydligt under verkligt värde: 0K4C handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 0K4C?

Nyckeltal: Eftersom 0K4C är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 0K4C. Detta beräknas genom att dividera 0K4C:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 0K4C:s PE Ratio?
PE-förhållande23x
IntäkterUS$1.37b
MarknadsvärdeUS$31.66b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 0K4C:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 0K4C jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt24.1x
SSE SSE
27.9x19.28%UK£26.7b
JEL Jersey Electricity
12.2x4.14%UK£144.0m
NG. National Grid
20.2x11.50%UK£58.0b
SVT Severn Trent
36x20.54%UK£8.3b
0K4C NRG Energy
23x20.52%US$31.7b

Price-To-Earnings vs Peers: 0K4C är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 23 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 24.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 0K4C:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Electric Utilities Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
0K4C 23.0xBranschgenomsnitt 13.1xNo. of Companies11PE0612182430+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 0K4C är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 23 x) jämfört med European Electric Utilities branschgenomsnittet ( 13.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 0K4C:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

0K4C PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio23x
Verklig PE Förhållande34.5x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 0K4C har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 23 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 34.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 0K4C prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$168.85
US$208.05
+23.22%
22.24%US$341.00US$144.00n/a11
Nov ’26US$171.14
US$207.23
+21.08%
22.62%US$342.00US$144.00n/a11
Oct ’26US$164.85
US$186.39
+13.07%
10.50%US$212.00US$140.00n/a9
Sep ’26US$145.38
US$183.19
+26.00%
10.05%US$203.00US$140.00n/a8
Aug ’26US$166.10
US$172.65
+3.94%
18.40%US$200.00US$92.00n/a10
Jul ’26US$156.64
US$156.12
-0.33%
26.89%US$200.00US$89.00n/a10
Jun ’26US$154.55
US$149.13
-3.51%
26.72%US$200.00US$89.00n/a9
May ’26US$113.78
US$114.08
+0.26%
26.78%US$165.00US$52.00n/a11
Apr ’26US$97.24
US$112.39
+15.58%
28.88%US$165.00US$52.00n/a10
Mar ’26US$103.25
US$111.24
+7.74%
25.83%US$165.00US$52.00n/a10
Feb ’26US$103.29
US$105.44
+2.08%
24.86%US$140.00US$43.00n/a10
Jan ’26US$90.21
US$98.64
+9.35%
25.48%US$140.00US$43.00n/a10
Dec ’25US$101.61
US$97.11
-4.43%
25.56%US$140.00US$43.00n/a10
Nov ’25US$86.73
US$90.41
+4.25%
23.16%US$130.00US$43.00US$171.1410
Oct ’25US$92.17
US$85.47
-7.27%
22.10%US$120.00US$43.00US$164.8510
Sep ’25US$83.66
US$84.97
+1.57%
21.15%US$110.00US$43.00US$145.389
Aug ’25US$73.50
US$83.64
+13.79%
22.27%US$110.00US$41.00US$166.109
Jul ’25US$78.16
US$83.53
+6.87%
22.27%US$110.00US$41.00US$156.649
Jun ’25US$79.93
US$81.13
+1.50%
22.64%US$110.00US$41.00US$154.558
May ’25US$73.30
US$66.89
-8.75%
22.57%US$88.00US$41.00US$113.789
Apr ’25US$67.72
US$59.64
-11.94%
18.88%US$85.00US$41.00US$97.2411
Mar ’25US$56.57
US$55.55
-1.81%
15.09%US$66.00US$38.00US$103.2511
Feb ’25US$54.18
US$53.64
-1.00%
13.64%US$65.00US$38.00US$103.2911
Jan ’25US$51.71
US$48.20
-6.79%
10.81%US$56.00US$38.00US$90.2110
Dec ’24US$48.17
US$46.33
-3.80%
10.86%US$52.00US$38.00US$101.619
Nov ’24US$44.04
US$43.11
-2.11%
12.39%US$50.00US$33.00US$86.739
US$212.65
Fair Value
20.6% undervärderad intrinsisk rabatt
11
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/11/16 16:49
Aktiekurs vid dagens slut2025/11/14 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

NRG Energy, Inc. bevakas av 24 analytiker. 7 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Nicholas CampanellaBarclays
Daniel FordBarclays
James ThalackerBMO Capital Markets Equity Research