CMS Energy Corporation

LSE:0HR4 Aktierapport

Börsvärde: US$22.1b

CMS Energy Värdering

Är 0HR4 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 0HR4 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$68.91
Fair Value
5.2% overvalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Under verkligt värde: 0HR4 ( $72.52 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $68.91 )

Betydligt under verkligt värde: 0HR4 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 0HR4?

Nyckeltal: Eftersom 0HR4 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 0HR4. Detta beräknas genom att dividera 0HR4:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 0HR4:s PE Ratio?
PE-förhållande21.7x
IntäkterUS$993.00m
MarknadsvärdeUS$22.11b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 0HR4:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 0HR4 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt14.8x
CNA Centrica
5.4x-10.7%UK£7.2b
NG. National Grid
27.2x16.0%UK£46.8b
TEP Telecom Plus
17.8x12.0%UK£1.3b
SSE SSE
8.6x6.8%UK£16.4b
0HR4 CMS Energy
21.7x8.7%US$22.1b

Price-To-Earnings vs Peers: 0HR4 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 21.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 14.8 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 0HR4:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Global Integrated Utilities Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
0HR4 21.7xBranschgenomsnitt 17.9xNo. of Companies8PE0816243240+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 0HR4 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 21.7 x) jämfört med European Integrated Utilities branschgenomsnittet ( 12.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 0HR4:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

0HR4 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio21.7x
Verklig PE Förhållande14.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 0HR4 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 21.7 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 14.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 0HR4 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$72.52
US$72.27
-0.3%
7.7%US$78.00US$59.00n/a17
Mar ’26US$72.33
US$72.09
-0.3%
7.6%US$78.00US$59.00n/a17
Feb ’26US$66.02
US$71.86
+8.8%
7.9%US$78.00US$59.00n/a17
Jan ’26US$66.34
US$71.56
+7.9%
8.8%US$79.00US$58.11n/a18
Dec ’25US$69.71
US$72.06
+3.4%
8.7%US$79.00US$58.00n/a18
Nov ’25US$68.56
US$72.12
+5.2%
9.0%US$81.00US$58.00n/a17
Oct ’25US$70.99
US$70.88
-0.2%
7.2%US$76.00US$58.00n/a16
Sep ’25US$67.62
US$67.47
-0.2%
8.1%US$75.00US$55.00n/a15
Aug ’25US$66.15
US$65.25
-1.4%
7.1%US$72.00US$55.00n/a16
Jul ’25US$59.09
US$63.88
+8.1%
6.5%US$71.00US$55.00n/a17
Jun ’25US$62.48
US$64.11
+2.6%
6.3%US$71.00US$55.00n/a17
May ’25US$60.64
US$63.41
+4.6%
6.1%US$68.00US$55.00n/a17
Apr ’25US$60.14
US$62.46
+3.9%
5.7%US$67.00US$55.00n/a17
Mar ’25US$57.76
US$62.46
+8.1%
5.8%US$67.00US$55.00US$72.3317
Feb ’25US$58.58
US$62.76
+7.1%
7.2%US$75.00US$55.00US$66.0217
Jan ’25US$57.82
US$60.81
+5.2%
8.6%US$75.00US$54.00US$66.3416
Dec ’24US$57.91
US$59.69
+3.1%
6.7%US$65.00US$54.00US$69.7116
Nov ’24US$54.64
US$59.44
+8.8%
6.5%US$65.00US$54.00US$68.5616
Oct ’24US$53.48
US$63.87
+19.4%
6.9%US$72.00US$55.00US$70.9915
Sep ’24US$55.44
US$64.87
+17.0%
8.5%US$77.00US$55.00US$67.6215
Aug ’24US$60.91
US$66.43
+9.1%
7.8%US$77.00US$55.00US$66.1514
Jul ’24US$58.44
US$66.57
+13.9%
7.3%US$77.00US$55.00US$59.0914
Jun ’24US$57.01
US$67.00
+17.5%
7.6%US$77.00US$55.00US$62.4814
May ’24US$62.63
US$67.93
+8.5%
7.0%US$77.00US$55.00US$60.6414
Apr ’24US$61.45
US$67.43
+9.7%
7.7%US$77.00US$55.00US$60.1414
Mar ’24US$57.41
US$68.07
+18.6%
7.3%US$77.00US$54.00US$57.7615
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
US$72.70
Fair Value
0.3% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 01:40
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

CMS Energy Corporation bevakas av 37 analytiker. 12 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Jacob KilsteinArgus Research Company
David ParkerBaird
Daniel FordBarclays