EVN AG

LSE:0EEI Aktierapport

Börsvärde: €5.0b

EVN Värdering

Är 0EEI undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för 0EEI när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: 0EEI ( €27.3 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €40.02 )

Betydligt under verkligt värde: 0EEI handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 0EEI?

Nyckeltal: Eftersom 0EEI är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 0EEI. Detta beräknas genom att dividera 0EEI:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 0EEI:s PE Ratio?
PE-förhållande10.4x
Intäkter€469.60m
Marknadsvärde€4.99b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 0EEI:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 0EEI jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt43.1x
SSE SSE
33.1x19.82%UK£32.2b
JEL Jersey Electricity
12.7xn/aUK£139.1m
DRX Drax Group
40.3x14.79%UK£2.9b
PNN Pennon Group
86.2x17.60%UK£2.6b
0EEI EVN
10.4x0.78%€5.0b

Price-To-Earnings vs Peers: 0EEI är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 10.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 43.1 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 0EEI:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Electric Utilities Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
0EEI 10.4xBranschgenomsnitt 14.9xNo. of Companies12PE0612182430+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 0EEI har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 10.4 x) jämfört med European Electric Utilities branschgenomsnitt ( 14.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 0EEI:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

0EEI PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio10.4x
Verklig PE Förhållande19.9x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 0EEI har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 10.4 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 19.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 0EEI prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€27.30
€31.63
+15.84%
12.52%€35.50€25.00n/a4
Mar ’27€29.65
€31.63
+6.66%
12.52%€35.50€25.00n/a4
Feb ’27€28.50
€31.63
+10.96%
12.52%€35.50€25.00n/a4
Jan ’27€27.15
€31.17
+14.79%
14.37%€35.50€25.00n/a3
Dec ’26€27.00
€32.93
+21.94%
17.08%€40.90€25.00n/a4
Nov ’26€25.30
€32.93
+30.14%
17.08%€40.90€25.00n/a4
Oct ’26€23.55
€32.88
+39.60%
17.11%€40.90€25.00n/a4
Sep ’26€23.30
€32.88
+41.09%
17.11%€40.90€25.00n/a4
Aug ’26€23.85
€32.88
+37.84%
17.11%€40.90€25.00n/a4
Jul ’26€23.55
€32.88
+39.60%
17.11%€40.90€25.00n/a4
Jun ’26€23.65
€32.75
+38.48%
17.20%€40.90€25.00n/a4
May ’26€22.90
€32.75
+43.01%
17.20%€40.90€25.00n/a4
Apr ’26€21.80
€32.75
+50.23%
17.20%€40.90€25.00n/a4
Mar ’26€23.03
€33.75
+46.54%
13.00%€40.90€29.00€29.654
Feb ’26€23.30
€34.00
+45.91%
14.83%€40.90€29.00€28.503
Jan ’26€22.00
€33.93
+54.24%
14.59%€40.70€29.00€27.153
Dec ’25€24.45
€34.70
+41.92%
13.78%€40.70€29.00€27.003
Nov ’25€25.50
€34.70
+36.08%
13.78%€40.70€29.00€25.303
Oct ’25€28.05
€34.20
+21.93%
12.18%€39.20€29.00€23.553
Sep ’25€31.40
€34.20
+8.92%
12.18%€39.20€29.00€23.303
Aug ’25€30.05
€34.20
+13.81%
12.18%€39.20€29.00€23.853
Jul ’25€29.70
€34.20
+15.15%
12.18%€39.20€29.00€23.553
Jun ’25€28.70
€34.20
+19.16%
12.18%€39.20€29.00€23.653
May ’25€28.95
€34.20
+18.13%
12.18%€39.20€29.00€22.903
Apr ’25€24.50
€31.70
+29.39%
8.52%€34.40€29.00€21.802
Mar ’25€24.00
€36.23
+50.97%
18.71%€45.30€29.00€23.033
€31.57
Fair Value
13.5% undervärderad intrinsisk rabatt
4
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/03/11 18:38
Aktiekurs vid dagens slut2026/03/11 00:00
Intäkter2025/12/31
Årlig intjäning2025/09/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som används för att generera den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och handledningar på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

EVN AG bevakas av 9 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Peter CramptonBarclays
Andrew FisherBerenberg
Bartlomiej KubickiBernstein