Vistra Corp.

LSE:0A8O Aktierapport

Börsvärde: US$36.8b

Vistra Värdering

Är 0A8O undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 0A8O när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$409.15
Fair Value
72.1% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Under verkligt värde: 0A8O ( $114.01 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $409.15 )

Betydligt under verkligt värde: 0A8O handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 0A8O?

Nyckeltal: Eftersom 0A8O är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 0A8O. Detta beräknas genom att dividera 0A8O:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 0A8O:s PE Ratio?
PE-förhållande15.7x
IntäkterUS$2.47b
MarknadsvärdeUS$36.77b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 0A8O:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 0A8O jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt18.7x
NG. National Grid
27.2x16.0%UK£46.8b
SSE SSE
8.6x6.8%UK£16.4b
YU. Yü Group
6.4x-1.7%UK£244.3m
SVT Severn Trent
32.5x27.1%UK£7.5b
0A8O Vistra
15.7x7.5%US$36.8b

Price-To-Earnings vs Peers: 0A8O är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 15.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 18.7 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 0A8O:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Renewable Energy Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
0A8O 15.7xBranschgenomsnitt 16.7xNo. of Companies9PE01224364860+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 0A8O har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 15.7 x) jämfört med European Renewable Energy branschgenomsnitt ( 15.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 0A8O:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

0A8O PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio15.7x
Verklig PE Förhållande16.9x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 0A8O har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 15.7 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 16.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 0A8O prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$114.01
US$173.05
+51.8%
23.4%US$231.00US$52.00n/a17
Mar ’26US$131.05
US$177.36
+35.3%
22.1%US$231.00US$52.00n/a16
Feb ’26US$172.91
US$174.86
+1.1%
21.5%US$231.00US$52.00n/a16
Jan ’26US$137.60
US$160.46
+16.6%
22.8%US$231.00US$52.00n/a15
Dec ’25US$159.84
US$157.46
-1.5%
22.2%US$231.00US$52.00n/a15
Nov ’25US$120.72
US$141.48
+17.2%
25.3%US$231.00US$46.00n/a15
Oct ’25US$121.60
US$123.83
+1.8%
21.0%US$157.00US$46.00n/a12
Sep ’25US$84.96
US$110.90
+30.5%
20.2%US$133.00US$46.00n/a11
Aug ’25US$76.05
US$110.63
+45.5%
21.0%US$133.00US$43.00n/a11
Jul ’25US$87.57
US$109.99
+25.6%
20.8%US$133.00US$43.00n/a11
Jun ’25US$98.69
US$108.99
+10.4%
20.9%US$133.00US$43.00n/a11
May ’25US$77.18
US$70.69
-8.4%
28.0%US$95.00US$32.00n/a11
Apr ’25US$69.36
US$58.80
-15.2%
24.5%US$78.00US$32.00n/a10
Mar ’25US$53.74
US$49.00
-8.8%
20.7%US$62.00US$26.00US$131.0510
Feb ’25US$42.76
US$42.30
-1.1%
13.9%US$48.00US$26.00US$172.9110
Jan ’25US$38.36
US$39.81
+3.8%
14.9%US$46.00US$26.00US$137.6010
Dec ’24US$36.10
US$39.50
+9.4%
14.7%US$46.00US$26.00US$159.8410
Nov ’24US$34.10
US$36.78
+7.9%
13.2%US$42.00US$26.00US$120.729
Oct ’24US$33.03
US$36.00
+9.0%
12.8%US$40.00US$26.00US$121.609
Sep ’24US$31.93
US$34.22
+7.2%
13.8%US$40.00US$24.00US$84.969
Aug ’24US$27.90
US$32.56
+16.7%
12.1%US$37.00US$24.00US$76.059
Jul ’24US$26.25
US$32.22
+22.7%
12.0%US$37.00US$24.00US$87.579
Jun ’24US$24.56
US$32.11
+30.8%
12.1%US$37.00US$24.00US$98.699
May ’24US$23.00
US$31.89
+38.7%
12.1%US$37.00US$24.00US$77.189
Apr ’24US$23.59
US$31.60
+33.9%
11.3%US$37.00US$24.00US$69.3610
Mar ’24US$21.64
US$30.30
+40.0%
9.6%US$35.00US$23.00US$53.7410
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
US$172.53
Fair Value
33.9% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 03:46
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Vistra Corp. bevakas av 26 analytiker. 10 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
James ThalackerBMO Capital Markets Equity Research
Moses SuttonBNP Paribas Exane
Ross Allen FowlerBofA Global Research