Telecom Plus Plc

BATS-CHIXE:TEPL Aktierapport

Börsvärde: UK£1.4b

Telecom Plus Värdering

Är TEPL undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för TEPL när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£22.94
Fair Value
25.1% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Under verkligt värde: TEPL ( £17.18 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( £22.94 )

Betydligt under verkligt värde: TEPL handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för TEPL?

Nyckeltal: Eftersom TEPL är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för TEPL. Detta beräknas genom att dividera TEPL:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är TEPL:s PE Ratio?
PE-förhållande18.2x
IntäkterUK£75.30m
MarknadsvärdeUK£1.37b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser TEPL:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för TEPL jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt12.1x
CNA Centrica
5.4x-10.7%UK£7.2b
NG. National Grid
27.4x16.0%UK£47.3b
DRX Drax Group
3.9x-23.9%UK£2.1b
RENE REN - Redes Energéticas Nacionais SGPS
11.5x-6.0%€1.8b
TEPL Telecom Plus
18.2x12.0%UK£1.4b

Price-To-Earnings vs Peers: TEPL är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 18.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 12.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser TEPL:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Global Integrated Utilities Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No. of Companies7PE01020304050+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: TEPL är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 18.2 x) jämfört med European Integrated Utilities branschgenomsnittet ( 12.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är TEPL:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

TEPL PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio18.2x
Verklig PE Förhållande14.2x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: TEPL är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 18.2 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 14.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas TEPL prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUK£17.18
UK£27.38
+59.4%
11.7%UK£31.80UK£24.35n/a3
Mar ’26UK£16.90
UK£27.38
+62.0%
11.7%UK£31.80UK£24.35n/a3
Feb ’26UK£16.66
UK£27.38
+64.4%
11.7%UK£31.80UK£24.35n/a3
Jan ’26UK£17.14
UK£27.38
+59.8%
11.7%UK£31.80UK£24.35n/a3
Dec ’25UK£18.04
UK£27.38
+51.8%
11.7%UK£31.80UK£24.35n/a3
Nov ’25UK£16.96
UK£27.38
+61.5%
11.7%UK£31.80UK£24.35n/a3
Oct ’25UK£18.20
UK£27.38
+50.5%
11.7%UK£31.80UK£24.35n/a3
Sep ’25UK£18.50
UK£27.38
+48.0%
11.7%UK£31.80UK£24.35n/a3
Aug ’25UK£18.05
UK£27.38
+51.7%
11.7%UK£31.80UK£24.35n/a3
Jul ’25UK£17.76
UK£27.38
+54.2%
11.7%UK£31.80UK£24.35n/a3
Jun ’25UK£18.60
UK£25.82
+38.8%
11.9%UK£29.50UK£21.97n/a3
May ’25UK£17.30
UK£25.82
+49.3%
11.9%UK£29.50UK£21.97n/a3
Apr ’25UK£16.32
UK£25.82
+58.2%
11.9%UK£29.50UK£21.97n/a3
Mar ’25UK£14.87
UK£27.75
+86.6%
6.3%UK£29.50UK£26.00UK£16.902
Feb ’25UK£14.20
UK£27.75
+95.4%
6.3%UK£29.50UK£26.00UK£16.662
Jan ’25UK£16.18
UK£27.75
+71.5%
6.3%UK£29.50UK£26.00UK£17.142
Dec ’24UK£15.18
UK£27.75
+82.8%
6.3%UK£29.50UK£26.00UK£18.042
Nov ’24UK£15.70
UK£27.50
+75.2%
5.5%UK£29.00UK£26.00UK£16.962
Oct ’24UK£15.02
UK£28.75
+91.4%
9.6%UK£31.50UK£26.00UK£18.202
Sep ’24UK£15.82
UK£28.75
+81.7%
9.6%UK£31.50UK£26.00UK£18.502
Aug ’24UK£16.72
UK£28.75
+71.9%
9.6%UK£31.50UK£26.00UK£18.052
Jul ’24UK£17.00
UK£28.75
+69.1%
9.6%UK£31.50UK£26.00UK£17.762
Jun ’24UK£15.34
UK£28.75
+87.4%
9.6%UK£31.50UK£26.00UK£18.602
May ’24UK£18.16
UK£28.75
+58.3%
9.6%UK£31.50UK£26.00UK£17.302
Apr ’24UK£18.90
UK£28.75
+52.1%
9.6%UK£31.50UK£26.00UK£16.322
Mar ’24UK£18.77
UK£28.75
+53.2%
9.6%UK£31.50UK£26.00UK£14.872
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
UK£27.22
Fair Value
36.9% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/16 06:55
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/14 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Telecom Plus Plc bevakas av 14 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Robert ChantryBerenberg
Michael ArmitageBlue Oar Securities
Andrew Murray DarleyCavendish