Redeia Corporación, S.A.

BATS-CHIXE:REDE Aktierapport

Börsvärde: €10.0b

Redeia Corporación Värdering

Är REDE undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för REDE när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€15.51
Fair Value
14.5% overvalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Under verkligt värde: REDE ( €17.77 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( €15.51 )

Betydligt under verkligt värde: REDE handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för REDE?

Nyckeltal: Eftersom REDE är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för REDE. Detta beräknas genom att dividera REDE:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är REDE:s PE Ratio?
PE-förhållande19.5x
Intäkter€515.68m
Marknadsvärde€10.04b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser REDE:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för REDE jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt23.4x
SSE SSE
16.2x13.09%UK£19.3b
JEL Jersey Electricity
12.1x0.56%UK£140.9m
UU. United Utilities Group
29.6x14.36%UK£7.8b
SVT Severn Trent
35.8x19.74%UK£8.2b
REDE Redeia Corporación
19.5x7.33%€10.0b

Price-To-Earnings vs Peers: REDE är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 19.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 23.4 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser REDE:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Electric Utilities Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No. of Companies10PE0612182430+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: REDE är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 19.5 x) jämfört med European Electric Utilities branschgenomsnittet ( 13.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är REDE:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

REDE PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio19.5x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna REDE s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas REDE prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvaranden/a
€18.87
0%
8.25%€22.50€15.00n/a19
May ’26€18.45
€18.74
+1.60%
8.81%€22.50€15.00n/a18
Apr ’26n/a
€18.56
0%
8.12%€20.70€15.00n/a19
Mar ’26n/a
€18.38
0%
8.46%€20.70€15.00n/a19
Feb ’26n/a
€18.30
0%
8.76%€20.50€15.00n/a20
Jan ’26€16.46
€18.43
+11.97%
7.73%€20.50€16.00n/a20
Dec ’25€16.94
€18.22
+7.57%
6.97%€20.50€16.00n/a20
Nov ’25€17.03
€18.15
+6.62%
7.55%€20.50€15.60n/a20
Oct ’25€17.51
€18.19
+3.87%
8.59%€21.20€15.60n/a21
Sep ’25n/a
€18.14
0%
8.29%€21.20€15.60n/a21
Aug ’25€16.29
€18.14
+11.39%
8.29%€21.20€15.60n/a21
Jul ’25€17.16
€17.98
+4.80%
8.59%€21.20€15.60n/a21
Jun ’25n/a
€17.38
0%
8.83%€21.20€15.00n/a20
May ’25€15.95
€17.29
+8.38%
8.53%€21.20€15.00€18.4520
Apr ’25€15.83
€17.08
+7.94%
9.07%€21.20€15.00n/a20
Mar ’25€14.55
€16.47
+13.23%
10.30%€21.20€13.50n/a20
Feb ’25n/a
€16.37
0%
10.15%€21.20€13.50n/a20
Jan ’25n/a
€16.27
0%
10.98%€21.20€13.50€16.4620
Dec ’24€15.34
€16.27
+6.07%
10.98%€21.20€13.50€16.9420
Nov ’24€14.82
€16.53
+11.55%
12.31%€21.20€13.50€17.0320
Oct ’24€14.66
€16.76
+14.39%
11.68%€21.20€13.50€17.5120
Sep ’24€14.81
€16.64
+12.38%
11.73%€21.20€13.50n/a20
Aug ’24n/a
€16.62
0%
11.97%€21.20€13.50€16.2920
Jul ’24€15.29
€16.84
+10.17%
11.62%€21.20€13.50€17.1619
Jun ’24€15.85
€16.84
+6.21%
11.80%€21.20€13.50n/a19
May ’24€16.32
€16.87
+3.40%
11.44%€21.20€13.50€15.9519
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 19 Analysts
€18.05
Fair Value
1.6% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/24 13:12
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/13 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Redeia Corporación, S.A. bevakas av 48 analytiker. 14 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Flora Mericia TrindadeBanco BPI, S.A.
Alejandro Miranda FournierBanco de Madrid S.A.U.
null nullBanco de Sabadell. S.A.