EDP Renováveis, S.A.

BATS-CHIXE:EDPRU Aktierapport

Börsvärde: €8.7b

EDP Renováveis Värdering

Är EDPRU undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för EDPRU när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€3.03
Fair Value
162.7% overvalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Under verkligt värde: EDPRU ( €7.97 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( €3.03 )

Betydligt under verkligt värde: EDPRU handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för EDPRU?

Nyckeltal: Eftersom EDPRU är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för EDPRU. Detta beräknas genom att dividera EDPRU:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är EDPRU:s PS Ratio?
PS-förhållande4.3x
Försäljning€2.02b
Marknadsvärde€8.68b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser EDPRU:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för EDPRU jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt1.8x
DRX Drax Group
0.3x-7.4%UK£2.0b
CNA Centrica
0.4x-3.0%UK£7.2b
SVT Severn Trent
3.1x8.7%UK£7.5b
UU. United Utilities Group
3.3x8.9%UK£6.8b
EDPRU EDP Renováveis
4.3x10.8%€8.7b

Price-To-Sales vs Peers: EDPRU är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 4.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 1.8 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser EDPRU:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i European Renewable Energy Branschen?

13 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No. of Companies13PS0246810+
13 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: EDPRU är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 4.3 x) jämfört med European Renewable Energy branschgenomsnittet ( 2.8 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är EDPRU:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

EDPRU PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio4.3x
Verklig PS Förhållanden/a

Price-To-Sales vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna EDPRU s Price-To-Sales Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas EDPRU prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€7.97
€12.51
+57.1%
19.4%€19.00€7.00n/a22
Mar ’26€8.61
€12.61
+46.5%
18.2%€19.00€8.50n/a22
Feb ’26n/a
€13.44
0%
19.3%€19.00€8.50n/a22
Jan ’26n/a
€14.14
0%
18.6%€19.00€8.50n/a22
Dec ’25€11.02
€15.24
+38.3%
12.8%€19.00€10.00n/a22
Nov ’25€12.39
€16.42
+32.6%
11.6%€19.00€10.50n/a21
Oct ’25€15.46
€16.50
+6.7%
11.4%€19.00€10.50n/a22
Sep ’25n/a
€16.31
0%
11.1%€19.00€10.50n/a22
Aug ’25€14.34
€16.78
+17.0%
17.1%€27.00€10.50n/a22
Jul ’25€13.31
€17.06
+28.2%
17.6%€27.00€10.00n/a22
Jun ’25€14.13
€17.45
+23.6%
21.4%€27.50€9.50n/a22
May ’25n/a
€17.64
0%
22.2%€27.50€10.50n/a22
Apr ’25n/a
€18.01
0%
21.7%€27.50€10.50n/a22
Mar ’25n/a
€19.19
0%
18.3%€27.50€12.50€8.6122
Feb ’25€14.79
€20.08
+35.7%
14.3%€27.50€15.50n/a22
Jan ’25n/a
€20.53
0%
13.6%€27.50€16.00n/a22
Dec ’24n/a
€20.48
0%
13.7%€27.50€16.00€11.0222
Nov ’24€15.19
€20.75
+36.7%
13.8%€27.50€16.00€12.3922
Oct ’24€15.22
€21.58
+41.8%
12.8%€27.50€18.50€15.4622
Sep ’24n/a
€21.84
0%
12.7%€27.50€18.50n/a23
Aug ’24n/a
€22.18
0%
12.2%€27.50€18.50€14.3423
Jul ’24€18.70
€22.62
+21.0%
12.0%€27.50€18.50€13.3123
Jun ’24€18.56
€22.85
+23.2%
11.8%€27.50€18.50€14.1322
May ’24€20.15
€23.10
+14.7%
11.7%€27.50€18.50n/a22
Apr ’24€20.41
€23.14
+13.4%
11.4%€27.50€18.50n/a24
Mar ’24€19.18
€23.31
+21.5%
11.9%€28.00€18.50n/a24
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 22 Analysts
€11.94
Fair Value
33.3% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 01:41
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/06 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

EDP Renováveis, S.A. bevakas av 51 analytiker. 17 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullArdour Capital Investments, LLC
Alexandre KollerArkeon Finance
Flora Mericia TrindadeBanco BPI, S.A.