Centrica plc

BATS-CHIXE:CNAL Aktierapport

Börsvärde: UK£7.2b

Centrica Värdering

Är CNAL undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för CNAL när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£1.31
Fair Value
10.0% overvalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Under verkligt värde: CNAL ( £1.45 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( £1.31 )

Betydligt under verkligt värde: CNAL handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för CNAL?

Nyckeltal: Eftersom CNAL är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för CNAL. Detta beräknas genom att dividera CNAL:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är CNAL:s PE Ratio?
PE-förhållande5.4x
IntäkterUK£1.33b
MarknadsvärdeUK£7.24b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser CNAL:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för CNAL jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt34.3x
NG. National Grid
27.2x16.0%UK£46.8b
TEP Telecom Plus
17.8x12.0%UK£1.3b
SVT Severn Trent
32.5x27.1%UK£7.5b
UU. United Utilities Group
59.7x25.7%UK£6.8b
CNAL Centrica
5.4x-10.7%UK£7.2b

Price-To-Earnings vs Peers: CNAL är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 5.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 34.3 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser CNAL:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Global Integrated Utilities Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No. of Companies8PE0816243240+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: CNAL har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 5.4 x) jämfört med European Integrated Utilities branschgenomsnitt ( 12.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är CNAL:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

CNAL PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio5.4x
Verklig PE Förhållande10.9x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: CNAL har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 5.4 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 10.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas CNAL prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUK£1.45
UK£1.75
+20.8%
10.8%UK£2.25UK£1.45n/a15
Mar ’26UK£1.49
UK£1.73
+15.6%
11.6%UK£2.25UK£1.40n/a15
Feb ’26UK£1.43
UK£1.67
+16.7%
11.3%UK£2.15UK£1.40n/a15
Jan ’26UK£1.33
UK£1.68
+25.9%
11.6%UK£2.15UK£1.40n/a15
Dec ’25UK£1.27
UK£1.67
+31.8%
12.1%UK£2.10UK£1.30n/a15
Nov ’25UK£1.18
UK£1.68
+41.9%
12.2%UK£2.10UK£1.30n/a15
Oct ’25UK£1.16
UK£1.70
+45.9%
12.1%UK£2.10UK£1.30n/a15
Sep ’25UK£1.28
UK£1.73
+35.2%
10.2%UK£2.10UK£1.45n/a15
Aug ’25UK£1.30
UK£1.73
+32.7%
10.3%UK£2.10UK£1.45n/a15
Jul ’25UK£1.37
UK£1.73
+26.7%
11.0%UK£2.10UK£1.45n/a14
Jun ’25UK£1.43
UK£1.72
+20.2%
12.7%UK£2.10UK£1.30n/a14
May ’25UK£1.28
UK£1.71
+33.1%
14.2%UK£2.10UK£1.30n/a14
Apr ’25UK£1.29
UK£1.73
+34.2%
13.5%UK£2.10UK£1.30n/a14
Mar ’25UK£1.27
UK£1.74
+37.3%
12.7%UK£2.10UK£1.40UK£1.4915
Feb ’25UK£1.36
UK£1.81
+32.5%
14.4%UK£2.30UK£1.40UK£1.4316
Jan ’25UK£1.41
UK£1.79
+27.6%
13.3%UK£2.15UK£1.40UK£1.3316
Dec ’24UK£1.53
UK£1.79
+16.8%
14.3%UK£2.15UK£1.40UK£1.2716
Nov ’24UK£1.62
UK£1.79
+9.9%
14.3%UK£2.15UK£1.40UK£1.1816
Oct ’24UK£1.55
UK£1.75
+12.8%
15.5%UK£2.15UK£1.35UK£1.1615
Sep ’24UK£1.54
UK£1.72
+11.8%
15.7%UK£2.15UK£1.35UK£1.2815
Aug ’24UK£1.40
UK£1.56
+11.5%
17.1%UK£2.15UK£1.10UK£1.3015
Jul ’24UK£1.24
UK£1.45
+16.9%
12.1%UK£1.75UK£1.10UK£1.3715
Jun ’24UK£1.19
UK£1.41
+18.2%
11.6%UK£1.70UK£1.10UK£1.4315
May ’24UK£1.15
UK£1.39
+20.9%
12.2%UK£1.65UK£1.10UK£1.2815
Apr ’24UK£1.06
UK£1.38
+29.8%
12.9%UK£1.65UK£1.10UK£1.2915
Mar ’24UK£1.04
UK£1.32
+26.8%
20.7%UK£1.65UK£0.50UK£1.2714
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
UK£1.74
Fair Value
17.0% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 13:39
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Centrica plc bevakas av 39 analytiker. 12 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Mark HivesBarclays
Dominic NashBarclays