Spirent Communications plc

LSE:SPT Aktierapport

Börsvärde: UK£1.2b

Spirent Communications Värdering

Är SPT undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för SPT när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

UK£1
Fair Value
98.9% övervärderad intrinsisk rabatt
2
Number of Analysts

Under verkligt värde: SPT ( £1.98 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( £0.99 )

Betydligt under verkligt värde: SPT handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för SPT?

Nyckeltal: Eftersom SPT knappt är lönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för SPT. Detta beräknas genom att dividera SPT:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är SPT:s PS Ratio?
PS-förhållande3.3x
FörsäljningUS$471.00m
MarknadsvärdeUS$1.56b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser SPT:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för SPT jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt6.1x
SRT SRT Marine Systems
15.8x45.43%UK£187.6m
FTC Filtronic
5x4.70%UK£281.3m
BVC BATM Advanced Communications
0.9x-4.66%UK£84.3m
CLX Calnex Solutions
2.7x8.69%UK£50.4m
SPT Spirent Communications
3.3x7.32%UK£1.2b

Price-To-Sales vs Peers: SPT är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 3.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 6.1 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser SPT:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i European Communications Branschen?

4 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
SPT 3.3xBranschgenomsnitt 1.4xNo. of Companies9PS012345+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: SPT är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 3.3 x) jämfört med UK Communications branschgenomsnittet ( 0.9 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är SPT:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

SPT PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio3.3x
Verklig PS Förhållande7.1x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: SPT har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 3.3 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 7.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas SPT prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUK£1.98
UK£2.00
+0.93%
0.62%UK£2.02UK£1.99n/a2
Oct ’26UK£1.98
UK£2.00
+0.93%
0.62%UK£2.02UK£1.99n/a2
Sep ’26UK£1.95
UK£2.00
+2.48%
0.62%UK£2.02UK£1.99n/a2
Aug ’26UK£1.96
UK£2.00
+2.38%
0.62%UK£2.02UK£1.99n/a2
Jul ’26UK£1.95
UK£2.00
+2.80%
0.62%UK£2.02UK£1.99n/a2
Jun ’26UK£1.89
UK£1.95
+3.48%
3.72%UK£2.02UK£1.85n/a3
May ’26UK£1.87
UK£1.95
+4.48%
3.72%UK£2.02UK£1.85n/a3
Apr ’26UK£1.88
UK£1.95
+3.59%
3.72%UK£2.02UK£1.85n/a3
Mar ’26UK£1.86
UK£2.11
+13.93%
13.22%UK£2.50UK£1.85n/a3
Feb ’26UK£1.85
UK£2.11
+14.36%
13.22%UK£2.50UK£1.85n/a3
Jan ’26UK£1.77
UK£2.03
+14.69%
8.16%UK£2.25UK£1.85n/a3
Dec ’25UK£1.71
UK£2.03
+18.51%
8.16%UK£2.25UK£1.85n/a3
Nov ’25UK£1.70
UK£2.03
+19.55%
8.16%UK£2.25UK£1.85n/a3
Oct ’25UK£1.71
UK£2.03
+18.71%
8.16%UK£2.25UK£1.85UK£1.983
Sep ’25UK£1.78
UK£2.03
+14.24%
8.16%UK£2.25UK£1.85UK£1.953
Aug ’25UK£1.73
UK£2.08
+20.58%
11.22%UK£2.40UK£1.85UK£1.963
Jul ’25UK£1.83
UK£2.08
+13.79%
11.22%UK£2.40UK£1.85UK£1.953
Jun ’25UK£1.84
UK£2.08
+13.29%
11.22%UK£2.40UK£1.85UK£1.893
May ’25UK£1.91
UK£2.20
+14.92%
9.34%UK£2.40UK£1.99UK£1.872
Apr ’25UK£2.00
UK£2.06
+3.13%
16.36%UK£2.40UK£1.73UK£1.882
Mar ’25UK£1.09
UK£1.56
+43.08%
15.75%UK£1.95UK£1.20UK£1.865
Feb ’25UK£1.18
UK£1.56
+32.17%
15.75%UK£1.95UK£1.20UK£1.855
Jan ’25UK£1.23
UK£1.53
+24.04%
20.51%UK£1.95UK£1.00UK£1.775
Dec ’24UK£1.10
UK£1.33
+20.99%
29.40%UK£1.95UK£0.95UK£1.716
Nov ’24UK£0.94
UK£1.33
+41.59%
29.40%UK£1.95UK£0.95UK£1.706
Oct ’24UK£1.38
UK£2.29
+65.63%
27.04%UK£3.40UK£1.50UK£1.717
UK£2
Fair Value
1.0% undervärderad intrinsisk rabatt
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/10/10 01:07
Aktiekurs vid dagens slut2025/10/10 00:00
Intäkter2025/06/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Spirent Communications plc bevakas av 21 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Alban CousinArete Research Services LLP
Gerardus VosBarclays
Stuart JeffreyBarclays