HMS Networks AB (publ)

LSE:0RPZ Aktierapport

Börsvärde: SEK 23.5b

HMS Networks Värdering

Är 0RPZ undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 0RPZ när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 608.66
Fair Value
23.1% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Under verkligt värde: 0RPZ ( SEK468.29 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( SEK608.66 )

Betydligt under verkligt värde: 0RPZ handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 0RPZ?

Nyckeltal: Eftersom 0RPZ är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 0RPZ. Detta beräknas genom att dividera 0RPZ:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 0RPZ:s PE Ratio?
PE-förhållande75.7x
IntäkterSEK 310.00m
MarknadsvärdeSEK 23.47b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 0RPZ:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 0RPZ jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt42.1x
SPT Spirent Communications
109.2x29.6%UK£1.1b
FTC Filtronic
23.3x-44.9%UK£242.0m
MWE M.T.I Wireless Edge
15.2x2.7%UK£50.9m
RSW Renishaw
20.7x13.3%UK£2.0b
0RPZ HMS Networks
75.7x32.6%SEK 23.5b

Price-To-Earnings vs Peers: 0RPZ är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 75.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 42.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 0RPZ:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Communications Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
0RPZ 75.7xBranschgenomsnitt 26.2xNo. of Companies4PE020406080100+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 0RPZ är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 75.7 x) jämfört med European Communications branschgenomsnittet ( 26.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 0RPZ:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

0RPZ PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio75.7x
Verklig PE Förhållande40.5x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 0RPZ är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 75.7 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 40.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 0RPZ prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeSEK 468.29
SEK 544.00
+16.2%
11.2%SEK 630.00SEK 500.00n/a3
Mar ’26SEK 488.20
SEK 544.00
+11.4%
11.2%SEK 630.00SEK 500.00n/a3
Feb ’26SEK 521.17
SEK 570.67
+9.5%
9.2%SEK 630.00SEK 502.00n/a3
Jan ’26SEK 433.80
SEK 500.00
+15.3%
16.3%SEK 600.00SEK 400.00n/a3
Dec ’25SEK 386.40
SEK 457.50
+18.4%
12.6%SEK 515.00SEK 400.00n/a2
Nov ’25SEK 388.80
SEK 457.50
+17.7%
12.6%SEK 515.00SEK 400.00n/a2
Aug ’25SEK 406.80
SEK 512.50
+26.0%
3.4%SEK 530.00SEK 495.00n/a2
Jul ’25SEK 426.00
SEK 515.00
+20.9%
3.9%SEK 535.00SEK 495.00n/a2
Jun ’25SEK 464.10
SEK 517.50
+11.5%
4.3%SEK 540.00SEK 495.00n/a2
May ’25SEK 414.40
SEK 517.50
+24.9%
4.3%SEK 540.00SEK 495.00n/a2
Apr ’25SEK 470.34
SEK 472.50
+0.5%
4.8%SEK 495.00SEK 450.00n/a2
Mar ’25SEK 454.40
SEK 472.50
+4.0%
4.8%SEK 495.00SEK 450.00SEK 488.202
Feb ’25SEK 468.95
SEK 472.50
+0.8%
4.8%SEK 495.00SEK 450.00SEK 521.172
Jan ’25SEK 497.35
SEK 425.00
-14.5%
7.1%SEK 455.00SEK 395.00SEK 433.802
Dec ’24SEK 437.73
SEK 425.00
-2.9%
7.1%SEK 455.00SEK 395.00SEK 386.402
Nov ’24SEK 367.47
SEK 450.00
+22.5%
9.6%SEK 500.00SEK 395.00SEK 388.803
Oct ’24SEK 400.28
SEK 476.67
+19.1%
3.9%SEK 500.00SEK 455.00SEK 395.003
Sep ’24SEK 438.73
SEK 485.00
+10.5%
4.4%SEK 500.00SEK 455.00SEK 438.003
Aug ’24SEK 427.84
SEK 485.00
+13.4%
4.4%SEK 500.00SEK 455.00SEK 406.803
Jul ’24SEK 531.55
SEK 492.00
-7.4%
5.3%SEK 515.00SEK 448.00SEK 426.004
Jun ’24SEK 492.80
SEK 471.67
-4.3%
4.3%SEK 500.00SEK 455.00SEK 464.103
May ’24SEK 476.45
SEK 471.67
-1.0%
4.3%SEK 500.00SEK 455.00SEK 414.403
Apr ’24SEK 414.09
SEK 426.67
+3.0%
12.5%SEK 500.00SEK 375.00SEK 470.343
Mar ’24SEK 419.40
SEK 426.67
+1.7%
12.5%SEK 500.00SEK 375.00SEK 454.403
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
SEK 544.57
Fair Value
14.0% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/09 00:52
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/07 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

HMS Networks AB (publ) bevakas av 8 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullABG Sundal Collier
Fredrik NilssonABG Sundal Collier Sponsored
Thibault MorelBryan Garnier & Co