HMS Networks AB (publ)

LSE:0RPZ Aktierapport

Börsvärde: SEK 24.9b

HMS Networks Värdering

Är 0RPZ undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs vs. framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för 0RPZ när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: 0RPZ ( SEK494 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( SEK401.84 )

Betydligt under verkligt värde: 0RPZ handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 0RPZ?

Nyckeltal: Eftersom 0RPZ är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 0RPZ. Detta beräknas genom att dividera 0RPZ:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 0RPZ:s PE Ratio?
PE-förhållande51.7x
IntäkterSEK 481.75m
MarknadsvärdeSEK 24.90b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 0RPZ:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 0RPZ jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt56.3x
FTC Filtronic
55.2x8.94%UK£549.9m
SRT SRT Marine Systems
74.5x59.49%UK£211.5m
MWE M.T.I Wireless Edge
15.8xn/aUK£62.5m
CLX Calnex Solutions
79.8x42.23%UK£58.1m
0RPZ HMS Networks
51.7x21.86%SEK 24.9b

Price-To-Earnings vs Peers: 0RPZ är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 51.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 56.3 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 0RPZ:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Communications Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
0RPZ 51.7xBranschgenomsnitt 29.6xNo. of Companies5PE020406080100+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 0RPZ är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 51.7 x) jämfört med European Communications branschgenomsnittet ( 29.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 0RPZ:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

0RPZ PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio51.7x
Verklig PE Förhållande52.1x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 0RPZ har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 51.7 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 52.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 0RPZ prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeSEK 494.00
SEK 600.60
+21.58%
7.94%SEK 690.00SEK 550.00n/a5
Jun ’27SEK 535.00
SEK 586.80
+9.68%
7.48%SEK 670.00SEK 539.00n/a5
May ’27SEK 539.00
SEK 586.80
+8.87%
7.48%SEK 670.00SEK 539.00n/a5
Apr ’27SEK 437.70
SEK 517.67
+18.27%
7.27%SEK 570.00SEK 483.00n/a3
Mar ’27SEK 424.20
SEK 511.00
+20.46%
5.56%SEK 550.00SEK 483.00n/a3
Feb ’27SEK 403.89
SEK 493.25
+22.13%
7.99%SEK 550.00SEK 440.00n/a4
Jan ’27SEK 416.41
SEK 495.00
+18.87%
8.69%SEK 545.00SEK 440.00n/a3
Dec ’26SEK 456.80
SEK 505.00
+10.55%
10.94%SEK 575.00SEK 440.00n/a3
Nov ’26SEK 529.78
SEK 505.00
-4.68%
10.94%SEK 575.00SEK 440.00n/a3
Oct ’26SEK 416.62
SEK 494.33
+18.65%
11.77%SEK 575.00SEK 440.00n/a3
Sep ’26SEK 459.80
SEK 496.67
+8.02%
14.05%SEK 595.00SEK 440.00n/a3
Aug ’26SEK 406.30
SEK 496.67
+22.24%
14.05%SEK 595.00SEK 440.00n/a3
Jul ’26SEK 418.60
SEK 530.00
+26.61%
12.61%SEK 600.00SEK 440.00n/a3
Jun ’26SEK 439.86
SEK 535.00
+21.63%
13.50%SEK 615.00SEK 440.00SEK 535.003
May ’26SEK 427.49
SEK 535.00
+25.15%
13.50%SEK 615.00SEK 440.00SEK 539.003
Apr ’26SEK 461.80
SEK 570.67
+23.57%
9.23%SEK 630.00SEK 502.00SEK 437.703
Mar ’26SEK 488.20
SEK 544.00
+11.43%
11.18%SEK 630.00SEK 500.00SEK 424.203
Feb ’26SEK 521.17
SEK 570.67
+9.50%
9.23%SEK 630.00SEK 502.00SEK 403.893
Jan ’26SEK 433.80
SEK 500.00
+15.26%
16.33%SEK 600.00SEK 400.00SEK 416.413
Dec ’25SEK 386.40
SEK 457.50
+18.40%
12.57%SEK 515.00SEK 400.00SEK 456.802
Nov ’25SEK 388.80
SEK 457.50
+17.67%
12.57%SEK 515.00SEK 400.00SEK 529.782
Aug ’25SEK 406.80
SEK 512.50
+25.98%
3.41%SEK 530.00SEK 495.00SEK 406.302
Jul ’25SEK 426.00
SEK 515.00
+20.89%
3.88%SEK 535.00SEK 495.00SEK 418.602
Jun ’25SEK 464.10
SEK 517.50
+11.51%
4.35%SEK 540.00SEK 495.00SEK 439.862
SEK 598.18
Fair Value
17.4% undervärderad intrinsisk rabatt
5
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/06/29 05:28
Aktiekurs vid dagens slut2026/06/29 00:00
Intäkter2026/03/31
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som används för att skapa denna rapport finns på vår Github-sida; vi har också guider om hur du använder våra rapporter och handledningar på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

HMS Networks AB (publ) bevakas av 10 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullABG Sundal Collier
Fredrik NilssonABG Sundal Collier Sponsored
Viktor HögbergDanske Bank