Spirent Communications plc

BATS-CHIXE:SPTL Aktierapport

Börsvärde: UK£1.1b

Spirent Communications Värdering

Är SPTL undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för SPTL när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£0.72
Fair Value
162.2% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Under verkligt värde: SPTL ( £1.9 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( £0.72 )

Betydligt under verkligt värde: SPTL handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för SPTL?

Nyckeltal: Eftersom SPTL är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för SPTL. Detta beräknas genom att dividera SPTL:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är SPTL:s PE Ratio?
PE-förhållande109.5x
IntäkterUS$12.90m
MarknadsvärdeUS$1.41b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser SPTL:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för SPTL jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt26.9x
FTC Filtronic
21.9x-44.9%UK£227.7m
MWE M.T.I Wireless Edge
17.5x2.7%UK£58.6m
RPI Raspberry Pi Holdings
48.1x5.0%UK£1.1b
OXIG Oxford Instruments
19.9x10.8%UK£1.0b
SPTL Spirent Communications
109.5x29.6%UK£1.1b

Price-To-Earnings vs Peers: SPTL är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 109.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 26.9 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser SPTL:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Communications Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No. of Companies4PE020406080100+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: SPTL är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 109.5 x) jämfört med European Communications branschgenomsnittet ( 26.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är SPTL:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

SPTL PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio109.5x
Verklig PE Förhållande33.4x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: SPTL är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 109.5 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 33.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas SPTL prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUK£1.90
UK£1.95
+2.9%
3.7%UK£2.02UK£1.85n/a3
Mar ’26UK£1.85
UK£2.11
+14.1%
13.2%UK£2.50UK£1.85n/a3
Feb ’26UK£1.84
UK£2.11
+15.0%
13.2%UK£2.50UK£1.85n/a3
Jan ’26UK£1.77
UK£2.03
+14.9%
8.2%UK£2.25UK£1.85n/a3
Dec ’25UK£1.72
UK£2.03
+18.3%
8.2%UK£2.25UK£1.85n/a3
Nov ’25UK£1.70
UK£2.03
+19.7%
8.2%UK£2.25UK£1.85n/a3
Oct ’25UK£1.71
UK£2.03
+18.7%
8.2%UK£2.25UK£1.85n/a3
Sep ’25UK£1.78
UK£2.03
+13.9%
8.2%UK£2.25UK£1.85n/a3
Aug ’25UK£1.72
UK£2.08
+20.6%
11.2%UK£2.40UK£1.85n/a3
Jul ’25UK£1.83
UK£2.08
+13.7%
11.2%UK£2.40UK£1.85n/a3
Jun ’25UK£1.84
UK£2.08
+13.4%
11.2%UK£2.40UK£1.85n/a3
May ’25UK£1.92
UK£2.20
+14.3%
9.3%UK£2.40UK£1.99n/a2
Apr ’25UK£2.00
UK£2.06
+3.2%
16.4%UK£2.40UK£1.73n/a2
Mar ’25UK£1.08
UK£1.56
+44.5%
15.7%UK£1.95UK£1.20UK£1.855
Feb ’25UK£1.18
UK£1.56
+32.5%
15.7%UK£1.95UK£1.20UK£1.845
Jan ’25UK£1.24
UK£1.53
+23.5%
20.5%UK£1.95UK£1.00UK£1.775
Dec ’24UK£1.11
UK£1.33
+20.2%
29.4%UK£1.95UK£0.95UK£1.726
Nov ’24UK£0.94
UK£1.33
+41.4%
29.4%UK£1.95UK£0.95UK£1.706
Oct ’24UK£1.39
UK£2.29
+64.9%
27.0%UK£3.40UK£1.50UK£1.717
Sep ’24UK£1.54
UK£2.29
+48.0%
27.0%UK£3.40UK£1.50UK£1.787
Aug ’24UK£1.68
UK£2.33
+38.5%
22.9%UK£3.40UK£1.70UK£1.727
Jul ’24UK£1.64
UK£2.33
+42.1%
22.9%UK£3.40UK£1.70UK£1.837
Jun ’24UK£1.79
UK£2.35
+31.4%
21.4%UK£3.40UK£1.70UK£1.848
May ’24UK£1.79
UK£2.36
+31.4%
21.4%UK£3.40UK£1.70UK£1.928
Apr ’24UK£1.74
UK£2.36
+35.4%
21.0%UK£3.40UK£1.75UK£2.008
Mar ’24UK£2.13
UK£2.77
+29.6%
18.3%UK£3.50UK£2.04UK£1.088
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
UK£1.95
Fair Value
2.9% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 09:34
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Spirent Communications plc bevakas av 21 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Alban CousinArete Research Services LLP
Gerardus VosBarclays
Stuart JeffreyBarclays