Dustin Group AB (publ)

BATS-CHIXE:DUSTs Aktierapport

Börsvärde: SEK 1.5b

Dustin Group Värdering

Är DUSTs undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för DUSTs när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 19.41
Fair Value
80.7% undervalued intrinsic discount
1
Number of Analysts

Under verkligt värde: DUSTs ( SEK3.74 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( SEK19.41 )

Betydligt under verkligt värde: DUSTs handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för DUSTs?

Nyckeltal: Eftersom DUSTs är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för DUSTs. Detta beräknas genom att dividera DUSTs:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är DUSTs:s PS Ratio?
PS-förhållande0.07x
FörsäljningSEK 20.70b
MarknadsvärdeSEK 1.54b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser DUSTs:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för DUSTs jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt0.9x
MIDW Midwich Group
0.1x3.9%UK£188.1m
NAR Northamber
0.1xn/aUK£7.4m
TTG TT Electronics
0.3x2.6%UK£133.3m
0W1I Vectron Systems
2.9xn/a€111.7m
DUSTs Dustin Group
0.07x4.3%SEK 1.5b

Price-To-Sales vs Peers: DUSTs är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 0.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 0.9 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser DUSTs:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i GB Electronic Branschen?

7 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnittn/a5.4%
DUSTs Dustin Group
 0.07x4.3%US$161.35m
MIDW Midwich Group
0.1x3.9%US$250.14m
NAR Northamber
0.1xn/aUS$9.84m
No. of Companies6PS012345+
7 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnittn/a8.9%
DUSTs Dustin Group
 0.07x116.1%US$161.35m
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: DUSTs har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 0.1 x) jämfört med UK Electronic branschgenomsnitt ( 1.1 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är DUSTs:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

DUSTs PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio0.07x
Verklig PS Förhållanden/a

Price-To-Sales vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna DUSTs s Price-To-Sales Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 1 Analyst
SEK 4.95
Fair Value
24.5% undervalued intrinsic discount
1
Number of Analysts

Analytikerprognos: Otillräcklig data för att visa prisprognosen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/04/21 20:06
Aktiekurs vid dagens slut2025/01/22 00:00
Intäkter2025/02/28
Årlig intjäning2024/08/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Dustin Group AB (publ) bevakas av 7 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullABG Sundal Collier
Mikael LaséenCarnegie Investment Bank AB
Carolina ElvindDanske Bank