The NAGA Group AG

LSE:0W3X Aktierapport

Börsvärde: €145.8m

NAGA Group Värdering

Är 0W3X undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 0W3X när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna 0W3X s verkliga värde för värderingsanalys.

Betydligt under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna 0W3X s verkliga värde för värderingsanalys.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 0W3X?

Nyckeltal: Eftersom 0W3X är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för 0W3X. Detta beräknas genom att dividera 0W3X:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 0W3X:s PS Ratio?
PS-förhållande2.7x
Försäljning€53.43m
Marknadsvärde€145.77m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 0W3X:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för 0W3X jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt2.3x
SAAS Microlise Group
1.5x9.1%UK£116.5m
TRCS Tracsis
1.4x4.2%UK£114.0m
ELCO Eleco
3.5x17.1%UK£108.8m
QTX Quartix Technologies
2.9x7.9%UK£94.4m
0W3X NAGA Group
2.7x22.4%€145.8m

Price-To-Sales vs Peers: 0W3X är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 2.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 2.3 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser 0W3X:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i GB Software Branschen?

13 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
RM. RM
0.5x0.3%US$109.04m
ZOO ZOO Digital Group
0.3x13.7%US$14.31m
SWG Shearwater Group
0.3x19.4%US$10.02m
PEG Petards Group
0.5x30.4%US$6.09m
0W3X 2.7xBranschgenomsnitt 2.2xNo. of Companies13PS0246810+
13 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: 0W3X är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 2.7 x) jämfört med UK Software branschgenomsnittet ( 2.2 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är 0W3X:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

0W3X PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio2.7x
Verklig PS Förhållande5.3x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: 0W3X har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 2.7 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 5.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 0W3X prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€0.67
€1.47
+119.6%
11.6%€1.70€1.30n/a3
Mar ’26€0.62
€1.47
+137.3%
11.6%€1.70€1.30n/a3
Feb ’26€0.69
€1.43
+106.5%
8.7%€1.60€1.30n/a3
Jan ’26€0.75
€1.43
+91.1%
8.7%€1.60€1.30n/a3
Dec ’25€0.73
€1.43
+96.3%
8.7%€1.60€1.30n/a3
Nov ’25€0.83
€1.50
+81.2%
6.7%€1.60€1.40n/a2
Oct ’25€0.91
€1.50
+64.5%
6.7%€1.60€1.40n/a2
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
€1.52
Fair Value
56.0% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/16 09:29
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/14 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

The NAGA Group AG bevakas av 3 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Frederik JarchowNuWays AG
Holger SteffenSMC Research
Marius FuhrbergWarburg Research GmbH