Qt Group Oyj

LSE:0RG5 Aktierapport

Börsvärde: €2.1b

Qt Group Oyj Värdering

Är 0RG5 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 0RG5 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€120.66
Fair Value
32.0% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Under verkligt värde: 0RG5 ( €82.03 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €120.66 )

Betydligt under verkligt värde: 0RG5 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 0RG5?

Nyckeltal: Eftersom 0RG5 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 0RG5. Detta beräknas genom att dividera 0RG5:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 0RG5:s PE Ratio?
PE-förhållande36.3x
Intäkter€57.31m
Marknadsvärde€2.08b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 0RG5:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 0RG5 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt43.6x
BYIT Bytes Technology Group
19.4x7.2%UK£1.0b
GBG GB Group
94.7x38.9%UK£771.5m
ALFA Alfa Financial Software Holdings
31.6x7.1%UK£698.2m
CER Cerillion
28.7x8.4%UK£438.3m
0RG5 Qt Group Oyj
36.3x19.5%€2.1b

Price-To-Earnings vs Peers: 0RG5 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 36.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 43.6 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 0RG5:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i GB Software Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
SORT Sorted Group Holdings
1.9xn/aUS$3.55m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
0RG5 36.3xBranschgenomsnitt 31.6xNo. of Companies5PE020406080100+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 0RG5 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 36.3 x) jämfört med UK Software branschgenomsnittet ( 31.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 0RG5:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

0RG5 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio36.3x
Verklig PE Förhållande44.9x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 0RG5 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 36.3 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 44.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 0RG5 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€82.03
€95.00
+15.8%
11.8%€110.00€80.00n/a4
Mar ’26€83.69
€91.00
+8.7%
8.0%€100.00€80.00n/a4
Feb ’26€78.65
€87.25
+10.9%
8.3%€94.00€75.00n/a4
Jan ’26€67.20
€87.00
+29.5%
9.4%€94.00€73.00n/a4
Dec ’25€68.35
€87.50
+28.0%
8.4%€94.00€75.00n/a4
Nov ’25€69.50
€89.00
+28.1%
10.1%€100.00€75.00n/a4
Oct ’25€92.80
€96.75
+4.3%
4.2%€100.00€90.00n/a4
Sep ’25€94.62
€96.75
+2.3%
4.2%€100.00€90.00n/a4
Aug ’25€81.81
€80.00
-2.2%
21.3%€98.00€48.00n/a5
Jul ’25€79.10
€78.00
-1.4%
21.1%€98.00€48.00n/a5
Jun ’25€81.10
€78.00
-3.8%
21.1%€98.00€48.00n/a5
May ’25€73.74
€78.00
+5.8%
21.1%€98.00€48.00n/a5
Apr ’25€76.50
€78.75
+2.9%
23.6%€98.00€48.00n/a4
Mar ’25€78.63
€75.25
-4.3%
20.9%€85.00€48.00€83.694
Feb ’25€68.10
€66.75
-2.0%
19.3%€84.00€48.00€78.654
Jan ’25€65.45
€69.67
+6.4%
5.3%€74.00€65.00€67.203
Dec ’24€63.57
€69.67
+9.6%
5.3%€74.00€65.00€68.353
Nov ’24€55.60
€72.33
+30.1%
9.9%€82.00€65.00€69.503
Oct ’24€52.06
€78.33
+50.5%
7.5%€83.00€70.00€92.803
Sep ’24€57.02
€78.33
+37.4%
7.5%€83.00€70.00€94.623
Aug ’24€75.99
€84.67
+11.4%
5.9%€90.00€78.00€81.813
Jul ’24€76.31
€84.67
+10.9%
5.9%€90.00€78.00€79.103
Jun ’24€84.07
€84.67
+0.7%
5.9%€90.00€78.00€81.103
May ’24€79.71
€80.67
+1.2%
9.1%€90.00€72.00€73.743
Apr ’24€67.04
€77.33
+15.4%
4.9%€80.00€72.00€76.503
Mar ’24€70.41
€77.33
+9.8%
4.9%€80.00€72.00€78.633
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
€95.14
Fair Value
13.8% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/09 06:47
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/07 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Qt Group Oyj bevakas av 7 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Matti RiikonenCarnegie Investment Bank AB
Veikkopekka SilvastiDanske Bank
Waltteri RossiDanske Bank